Composition de DEAN MID CAP VALUE
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- Actif net
- 245,6 M $ dont 234,8 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 54 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 39 128 | 7,4 M $ | 3,01 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 53 718 | 6,4 M $ | 2,59 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 17 791 | 6 M $ | 2,46 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 20 144 | 5,7 M $ | 2,32 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 257 727 | 5,5 M $ | 2,24 % |
| 6 | Hershey Co/The | 25 460 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| 7 | Ameren Corp | 47 607 | 5,2 M $ | 2,13 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 84 835 | 5,2 M $ | 2,11 % |
| 9 | Dollar General Corp | 42 606 | 5,1 M $ | 2,06 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 14 596 | 5 M $ | 2,05 % |
| 11 | OGE Energy Corp | 101 267 | 4,9 M $ | 1,98 % |
| 12 | Coterra Energy Inc | 136 724 | 4,8 M $ | 1,96 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 316 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 25 573 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| 15 | Avery Dennison Corp | 26 716 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 16 | Assurant Inc | 20 757 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 23 002 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 18 | Dover Corp | 21 611 | 4,5 M $ | 1,83 % |
| 19 | Prosperity Bancshares Inc | 66 707 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32 859 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | WESCO International Inc | 16 217 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 61 043 | 4,4 M $ | 1,80 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 58 081 | 4,4 M $ | 1,79 % |
| 24 | Eastman Chemical Co | 57 316 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| 25 | SS&C Technologies Holdings Inc | 63 893 | 4,3 M $ | 1,76 % |
| 26 | ITT Inc | 22 580 | 4,3 M $ | 1,75 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 98 842 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 78 129 | 4,2 M $ | 1,73 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 20 673 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42 812 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 29 344 | 4,2 M $ | 1,71 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 45 366 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 33 | W R Berkley Corp | 61 300 | 4,1 M $ | 1,65 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 154 414 | 4 M $ | 1,64 % |
| 35 | Encompass Health Corp | 41 087 | 4 M $ | 1,62 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 49 533 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 37 | Hasbro Inc | 41 941 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 38 | MKS Inc | 16 930 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 39 | US Foods Holding Corp | 41 519 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 169 324 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 26 214 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 20 260 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 43 | AGCO Corp | 32 709 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 44 | Republic Services Inc | 17 164 | 3,8 M $ | 1,53 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 102 634 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 56 362 | 3,6 M $ | 1,48 % |
| 47 | LKQ Corp | 121 092 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 48 | Omnicom Group Inc | 47 213 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 49 | AvalonBay Communities, Inc. | 20 492 | 3,3 M $ | 1,36 % |
| 50 | PulteGroup Inc | 28 049 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 24 155 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 52 | RPM International Inc | 32 182 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 53 | Levi Strauss & Co | 166 347 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 54 | Masco Corp | 50 491 | 3 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Finance 7,9 %
- Services publics 7,7 %
- Consommation de base 5,7 %
- Technologie 5,6 %
- Énergie 4,4 %
- Santé 3,7 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 47,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Irlande 3,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 223,6 M $ | 95,22 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 1,63 % |
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