Composition de DEAN MID CAP VALUE
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- Actif net
- 271 M $ dont 264,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39 854 | 9,6 M $ | 3,54 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54 890 | 7,9 M $ | 2,93 % |
| 3 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83 941 | 6,5 M $ | 2,41 % |
| 4 | Arrow Electronics Inc | 29 927 | 6,4 M $ | 2,36 % |
| 5 | Ameren Corp | 55 017 | 6,2 M $ | 2,29 % |
| 6 | Assurant Inc | 21 168 | 5,7 M $ | 2,10 % |
| 7 | AvalonBay Communities Inc | 28 457 | 5,4 M $ | 1,98 % |
| 8 | Hershey Co/The | 30 073 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 11 529 | 5,2 M $ | 1,94 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 51 223 | 5,2 M $ | 1,91 % |
| 11 | RPM International Inc | 45 693 | 5,1 M $ | 1,87 % |
| 12 | Avery Dennison Corp | 31 084 | 5 M $ | 1,86 % |
| 13 | OGE ENERGY CORP | 103 357 | 5 M $ | 1,86 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 49 180 | 5 M $ | 1,86 % |
| 15 | Dollar General Corp | 43 358 | 5 M $ | 1,84 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 37 651 | 5 M $ | 1,84 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 23 504 | 5 M $ | 1,84 % |
| 18 | Prosperity Bancshares Inc | 68 029 | 5 M $ | 1,83 % |
| 19 | Dover Corp | 22 044 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 62 190 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 20 584 | 4,9 M $ | 1,81 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 173 722 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 157 372 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 24 | WESCO International Inc | 13 723 | 4,7 M $ | 1,75 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 59 416 | 4,7 M $ | 1,75 % |
| 26 | Masco Corp | 57 080 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | ITT INC | 22 920 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | Atmos Energy Corp | 26 131 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 21 022 | 4,5 M $ | 1,65 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 100 730 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 31 | W R Berkley Corp | 62 482 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 32 | Republic Services Inc | 20 584 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 14 890 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| 34 | BorgWarner Inc | 63 919 | 4,2 M $ | 1,57 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 169 780 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| 36 | Keysight Technologies Inc | 11 967 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 26 715 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 50 365 | 4 M $ | 1,49 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 97 810 | 4 M $ | 1,49 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 65 109 | 4 M $ | 1,49 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 44 218 | 4 M $ | 1,49 % |
| 42 | Hasbro Inc | 48 742 | 4 M $ | 1,49 % |
| 43 | AGCO Corp | 33 431 | 4 M $ | 1,48 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 46 277 | 4 M $ | 1,47 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 104 671 | 4 M $ | 1,47 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 28 613 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 58 394 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 28 905 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 49 | MKS Inc | 8 610 | 3,8 M $ | 1,41 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 43 795 | 3,8 M $ | 1,41 % |
| 51 | LKQ Corp | 143 649 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 51 825 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 53 | Permian Resources Corp | 198 831 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 62 606 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 10 653 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 56 | Kroger Co/The | 52 682 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp | 67 445 | 2,6 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 8,2 %
- Services publics 7,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Technologie 5,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 48,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Irlande 3,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 250,3 M $ | 94,54 % |
| 2 | Irlande | 1 | 9,6 M $ | 3,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 1,84 % |
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