Portefeuille de DEAN MID CAP VALUE
Unified Series Trust · 54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 245,6 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 3,5 %
- Finance 2,7 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 89,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,2 %
- IE 3,2 %
- GB 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 223,6 M $ | 95,22 % |
| IE | 1 | 7,4 M $ | 3,15 % |
| GB | 1 | 3,8 M $ | 1,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 39 128 | 7,4 M $ | 3,01 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 53 718 | 6,4 M $ | 2,59 % |
| Littelfuse Inc | 17 791 | 6 M $ | 2,46 % |
| Keysight Technologies Inc | 20 144 | 5,7 M $ | 2,32 % |
| Permian Resources Corp | 257 727 | 5,5 M $ | 2,24 % |
| Hershey Co/The | 25 460 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| Ameren Corp | 47 607 | 5,2 M $ | 2,13 % |
| Baker Hughes Co | 84 835 | 5,2 M $ | 2,11 % |
| Dollar General Corp | 42 606 | 5,1 M $ | 2,06 % |
| L3Harris Technologies Inc | 14 596 | 5 M $ | 2,05 % |
| OGE Energy Corp | 101 267 | 4,9 M $ | 1,98 % |
| Coterra Energy Inc | 136 724 | 4,8 M $ | 1,96 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 316 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| Atmos Energy Corp | 25 573 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| Avery Dennison Corp | 26 716 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| Assurant Inc | 20 757 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| Quest Diagnostics Inc | 23 002 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| Dover Corp | 21 611 | 4,5 M $ | 1,83 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 66 707 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 32 859 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| WESCO International Inc | 16 217 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 61 043 | 4,4 M $ | 1,80 % |
| Regency Centers Corp | 58 081 | 4,4 M $ | 1,79 % |
| Eastman Chemical Co | 57 316 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 63 893 | 4,3 M $ | 1,76 % |
| ITT Inc | 22 580 | 4,3 M $ | 1,75 % |
| CenterPoint Energy Inc | 98 842 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| BorgWarner Inc | 78 129 | 4,2 M $ | 1,73 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 20 673 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42 812 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| Arrow Electronics Inc | 29 344 | 4,2 M $ | 1,71 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 45 366 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| W R Berkley Corp | 61 300 | 4,1 M $ | 1,65 % |
| Regions Financial Corp | 154 414 | 4 M $ | 1,64 % |
| Encompass Health Corp | 41 087 | 4 M $ | 1,62 % |
| Xcel Energy Inc | 49 533 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| Hasbro Inc | 41 941 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| MKS Inc | 16 930 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 41 519 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 169 324 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| Raymond James Financial Inc | 26 214 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| Regal Rexnord Corp | 20 260 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| AGCO Corp | 32 709 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| Republic Services Inc | 17 164 | 3,8 M $ | 1,53 % |
| STAG Industrial Inc | 102 634 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| Microchip Technology Inc | 56 362 | 3,6 M $ | 1,48 % |
| LKQ Corp | 121 092 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| Omnicom Group Inc | 47 213 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20 492 | 3,3 M $ | 1,36 % |
| PulteGroup Inc | 28 049 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| CBRE Group Inc | 24 155 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| RPM International Inc | 32 182 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| Levi Strauss & Co | 166 347 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| Masco Corp | 50 491 | 3 M $ | 1,24 % |