Zusammensetzung von DEAN MID CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 271 Mio. $ davon 264,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39.854 | 9,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54.890 | 7,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83.941 | 6,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Arrow Electronics Inc | 29.927 | 6,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Ameren Corp | 55.017 | 6,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Assurant Inc | 21.168 | 5,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | AvalonBay Communities Inc | 28.457 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Hershey Co/The | 30.073 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 11.529 | 5,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 51.223 | 5,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | RPM International Inc | 45.693 | 5,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Avery Dennison Corp | 31.084 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | OGE ENERGY CORP | 103.357 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 49.180 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Dollar General Corp | 43.358 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 37.651 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 23.504 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Prosperity Bancshares Inc | 68.029 | 5 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Dover Corp | 22.044 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 62.190 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 20.584 | 4,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 173.722 | 4,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 157.372 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | WESCO International Inc | 13.723 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 59.416 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Masco Corp | 57.080 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | ITT INC | 22.920 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Atmos Energy Corp | 26.131 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 21.022 | 4,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 100.730 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | W R Berkley Corp | 62.482 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | Republic Services Inc | 20.584 | 4,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 14.890 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | BorgWarner Inc | 63.919 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 169.780 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Keysight Technologies Inc | 11.967 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 26.715 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 50.365 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 97.810 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 65.109 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 44.218 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 42 | Hasbro Inc | 48.742 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 43 | AGCO Corp | 33.431 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 46.277 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 104.671 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 28.613 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 58.394 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 28.905 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 49 | MKS Inc | 8.610 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 43.795 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 51 | LKQ Corp | 143.649 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 51.825 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 53 | Permian Resources Corp | 198.831 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 62.606 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 10.653 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 56 | Kroger Co/The | 52.682 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp | 67.445 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 8,2 %
- Versorger 7,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Technologie 5,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Irland 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 250,3 Mio. $ | 94,54 % |
| 2 | Irland | 1 | 9,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DEAN MID CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000016034