Zusammensetzung von DEAN MID CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 245,6 Mio. $ davon 234,8 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 54 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 39.128 | 7,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 53.718 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 17.791 | 6 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 20.144 | 5,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 257.727 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Hershey Co/The | 25.460 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Ameren Corp | 47.607 | 5,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 84.835 | 5,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Dollar General Corp | 42.606 | 5,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 14.596 | 5 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | OGE Energy Corp | 101.267 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Coterra Energy Inc | 136.724 | 4,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.316 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 25.573 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Avery Dennison Corp | 26.716 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Assurant Inc | 20.757 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 23.002 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Dover Corp | 21.611 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Prosperity Bancshares Inc | 66.707 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32.859 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | WESCO International Inc | 16.217 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 61.043 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 58.081 | 4,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Eastman Chemical Co | 57.316 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | SS&C Technologies Holdings Inc | 63.893 | 4,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | ITT Inc | 22.580 | 4,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 98.842 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 78.129 | 4,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 20.673 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42.812 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 29.344 | 4,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 45.366 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | W R Berkley Corp | 61.300 | 4,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 154.414 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | Encompass Health Corp | 41.087 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 49.533 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Hasbro Inc | 41.941 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | MKS Inc | 16.930 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | US Foods Holding Corp | 41.519 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 169.324 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 26.214 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 20.260 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 43 | AGCO Corp | 32.709 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 44 | Republic Services Inc | 17.164 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 102.634 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 56.362 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 47 | LKQ Corp | 121.092 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 48 | Omnicom Group Inc | 47.213 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 49 | AvalonBay Communities, Inc. | 20.492 | 3,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 50 | PulteGroup Inc | 28.049 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 24.155 | 3,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 52 | RPM International Inc | 32.182 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 53 | Levi Strauss & Co | 166.347 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 54 | Masco Corp | 50.491 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 7,9 %
- Versorger 7,7 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Technologie 5,6 %
- Energie 4,4 %
- Gesundheit 3,7 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Irland 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 223,6 Mio. $ | 95,22 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
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