Composition de Nasdaq-100 Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 907 086 | 191,5 M $ | 8,09 % |
| 2 | Apple Inc | 548 027 | 171 M $ | 7,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 277 188 | 124,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 115 986 | 112,6 M $ | 4,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 400 720 | 108,5 M $ | 4,58 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 168 018 | 86,7 M $ | 3,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 217 327 | 82,7 M $ | 3,49 % |
| 8 | Tesla Inc | 186 310 | 81,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | Broadcom Inc | 176 985 | 79,1 M $ | 3,34 % |
| 10 | Alphabet Inc | 202 993 | 76,4 M $ | 3,23 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 110 095 | 69,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | Intel Corp | 514 748 | 59 M $ | 2,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 503 643 | 58,3 M $ | 2,46 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 407 047 | 49 M $ | 2,07 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 45 742 | 43,7 M $ | 1,85 % |
| 16 | Lam Research Corp | 128 689 | 40,9 M $ | 1,73 % |
| 17 | Netflix Inc | 435 105 | 37,4 M $ | 1,58 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 236 142 | 37 M $ | 1,56 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 81 783 | 36,8 M $ | 1,55 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 93 525 | 28,6 M $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 109 957 | 27,6 M $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 13 507 | 26 M $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 15 210 | 25,8 M $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 47 754 | 23,8 M $ | 1,00 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 84 091 | 23,7 M $ | 1,00 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 113 550 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 50 310 | 20,8 M $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 140 837 | 20,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22 473 | 19,8 M $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 31 644 | 19,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 25 979 | 19 M $ | 0,80 % |
| 32 | Amgen Inc | 55 552 | 18,7 M $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 34 938 | 18,6 M $ | 0,78 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 89 778 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 127 932 | 17,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 65 508 | 15,6 M $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 36 597 | 15,5 M $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 127 201 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 9 058 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 82 153 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26 178 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 117 408 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 42 292 | 11 M $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 37 304 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 28 452 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 76 251 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 27 307 | 10,3 M $ | 0,43 % |
| 48 | Synopsys Inc | 19 874 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 49 | Intuit Inc | 28 499 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 41 774 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 369 794 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 52 | LISTED FUNDS TRUST | 190 263 | 9 M $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 5 259 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 54 | Monster Beverage Corp | 100 813 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 55 | CSX Corp | 191 632 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Datadog Inc | 33 851 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 26 040 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 132 991 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 061 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 33 557 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 86 993 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 56 500 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 63 | Cintas Corp | 41 488 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 259 064 | 7 M $ | 0,30 % |
| 65 | DoorDash Inc | 42 534 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 854 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 101 840 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7 357 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | PACCAR Inc | 54 937 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 69 774 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 71 | Airbnb Inc | 43 650 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 29 069 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 55 765 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 74 | Fastenal Co | 118 338 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 25 789 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 76 | Strategy Inc | 32 370 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 64 292 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 78 | ARM Holdings PLC | 14 391 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 79 | Autodesk Inc | 21 847 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 80 | Ferrovial NV | 74 142 | 5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 21 478 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 82 | Exelon Corp | 105 411 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 8 384 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 19 499 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 96 950 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 47 538 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 143 073 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13 854 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | THOMSON REUTERS CORP | 46 152 | 4 M $ | 0,17 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 8 375 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 37 800 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 10 838 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 93 | Copart Inc | 101 936 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 94 | Workday Inc | 22 250 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 125 637 | 3 M $ | 0,13 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 47 992 | 3 M $ | 0,13 % |
| 97 | Dexcom Inc | 40 527 | 3 M $ | 0,13 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 50 361 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 14 793 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 100 | Insmed Inc | 22 517 | 2,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,0 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 2,3 Md $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 28 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 19,1 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 5,9 M $ | 0,25 % |
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