Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 907.086 | 191,5 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | Apple Inc | 548.027 | 171 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 277.188 | 124,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 115.986 | 112,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 400.720 | 108,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 168.018 | 86,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 217.327 | 82,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Tesla Inc | 186.310 | 81,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Broadcom Inc | 176.985 | 79,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Alphabet Inc | 202.993 | 76,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 110.095 | 69,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Intel Corp | 514.748 | 59 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 503.643 | 58,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 407.047 | 49 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 45.742 | 43,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Lam Research Corp | 128.689 | 40,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Netflix Inc | 435.105 | 37,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 236.142 | 37 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 81.783 | 36,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 93.525 | 28,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 109.957 | 27,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 13.507 | 26 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 15.210 | 25,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 47.754 | 23,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 84.091 | 23,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 113.550 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 50.310 | 20,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 140.837 | 20,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22.473 | 19,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 31.644 | 19,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.979 | 19 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Amgen Inc | 55.552 | 18,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 34.938 | 18,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 89.778 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 127.932 | 17,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 65.508 | 15,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 36.597 | 15,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 127.201 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 9.058 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 82.153 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26.178 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 117.408 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 42.292 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 37.304 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 28.452 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 76.251 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 27.307 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Synopsys Inc | 19.874 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Intuit Inc | 28.499 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 41.774 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 369.794 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | LISTED FUNDS TRUST | 190.263 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 5.259 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Monster Beverage Corp | 100.813 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | CSX Corp | 191.632 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Datadog Inc | 33.851 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 26.040 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 132.991 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.061 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 33.557 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 86.993 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 56.500 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Cintas Corp | 41.488 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 259.064 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | DoorDash Inc | 42.534 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.854 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 101.840 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7.357 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PACCAR Inc | 54.937 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 69.774 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Airbnb Inc | 43.650 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 29.069 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 55.765 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Fastenal Co | 118.338 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 25.789 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Strategy Inc | 32.370 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 64.292 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | ARM Holdings PLC | 14.391 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Autodesk Inc | 21.847 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Ferrovial NV | 74.142 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 21.478 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Exelon Corp | 105.411 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 8.384 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 19.499 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 96.950 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 47.538 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 143.073 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13.854 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | THOMSON REUTERS CORP | 46.152 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 8.375 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 37.800 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 10.838 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Copart Inc | 101.936 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Workday Inc | 22.250 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 125.637 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 47.992 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Dexcom Inc | 40.527 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 50.361 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 14.793 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Insmed Inc | 22.517 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,0 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 2,3 Mrd. $ | 96,98 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 28 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 19,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nasdaq-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016026