Composition de Shelton Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 961,1 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 134 dans 2 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Trust | 1 642 500 | 42,6 M $ | 4,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 194 400 | 34,4 M $ | 3,24 % |
| 3 | Alphabet Inc | 89 900 | 28 M $ | 2,64 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 40 200 | 26,1 M $ | 2,45 % |
| 5 | Broadcom Inc | 72 400 | 23,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | Microsoft Corp | 58 000 | 22,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 147 900 | 19,7 M $ | 1,86 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 179 800 | 19,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | Apple Inc | 70 100 | 18,5 M $ | 1,74 % |
| 10 | Trane Technologies PLC | 36 700 | 17 M $ | 1,60 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 40 300 | 16,6 M $ | 1,57 % |
| 12 | Mastercard Inc | 31 200 | 16,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 75 900 | 15,9 M $ | 1,50 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 21 100 | 15,7 M $ | 1,48 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 221 200 | 13,8 M $ | 1,30 % |
| 16 | Netflix Inc | 143 000 | 13,8 M $ | 1,30 % |
| 17 | Comcast Corp | 435 400 | 13,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 12 400 | 13 M $ | 1,23 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 88 300 | 13 M $ | 1,23 % |
| 20 | Citigroup Inc | 116 300 | 12,8 M $ | 1,21 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 900 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 52 400 | 11,9 M $ | 1,12 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 38 100 | 11,8 M $ | 1,11 % |
| 24 | American Express Co | 38 000 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 25 | Salesforce Inc | 58 200 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| 26 | Constellation Energy Corp. | 34 200 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 29 500 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 54 100 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| 29 | Linde PLC | 20 600 | 10,5 M $ | 0,99 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 20 600 | 10,4 M $ | 0,98 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 15 000 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 33 700 | 10,2 M $ | 0,96 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 81 300 | 10,1 M $ | 0,95 % |
| 34 | NetApp Inc | 101 500 | 10,1 M $ | 0,95 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 67 400 | 10 M $ | 0,95 % |
| 36 | Lam Research Corp | 42 800 | 10 M $ | 0,94 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 61 700 | 9,4 M $ | 0,89 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 37 800 | 9,1 M $ | 0,86 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 94 800 | 9 M $ | 0,85 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 89 700 | 8,9 M $ | 0,84 % |
| 41 | General Motors Co | 112 200 | 8,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 16 900 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| 43 | Tesla Inc | 19 400 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 44 | Walmart Inc | 60 000 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | CVS Health Corp | 94 100 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 24 900 | 7,5 M $ | 0,70 % |
| 47 | Accenture PLC | 35 300 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 48 | RTX Corp | 36 200 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1 600 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 50 | ConocoPhillips | 59 000 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 51 | Cisco Systems, Inc. | 84 100 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 68 100 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Bank of America Corp | 127 900 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 39 400 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 72 300 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 56 | Amphenol Corp | 41 900 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 20 600 | 6 M $ | 0,57 % |
| 58 | Ingersoll Rand Inc | 64 100 | 6 M $ | 0,57 % |
| 59 | Deere & Co | 9 500 | 6 M $ | 0,56 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 154 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 61 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 62 | AT&T Inc | 198 400 | 5,6 M $ | 0,52 % |
| 63 | Chevron Corp | 29 400 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 46 300 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | DR Horton Inc | 33 000 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 66 | Oracle Corp | 36 300 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 67 | AutoZone Inc | 1 400 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 19 800 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | Hewlett Packard Enterprise Co | 244 000 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | PayPal Holdings Inc | 113 300 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 71 | eBay Inc | 56 900 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 72 | Progressive Corp/The | 23 400 | 5 M $ | 0,47 % |
| 73 | Intuit Inc | 12 100 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 74 | Costco Wholesale Corp | 4 800 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 75 | Johnson & Johnson | 18 700 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 26 400 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 77 | Halliburton Co | 124 000 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | Hershey Co/The | 18 700 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 500 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 80 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 500 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 81 | Waste Management Inc | 17 600 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 83 700 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 40 000 | 4 M $ | 0,37 % |
| 84 | Adobe Inc | 15 100 | 4 M $ | 0,37 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 11 000 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 17 400 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 33 000 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Cummins Inc | 6 100 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 46 800 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | Deckers Outdoor Corp | 29 400 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | Pfizer Inc | 119 900 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 92 | Amgen Inc | 8 300 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 93 | Vistra Corp | 18 400 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 60 700 | 3 M $ | 0,29 % |
| 95 | Nucor Corp | 16 700 | 3 M $ | 0,28 % |
| 96 | American Water Works Co Inc | 21 700 | 3 M $ | 0,28 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 36 100 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 900 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 99 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 200 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 100 | Fastenal Co | 61 400 | 2,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 949,3 M $ | 98,76 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 1,24 % |
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