Composition de Shelton Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 961,1 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 134 dans 2 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 200 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | Iron Mountain Inc | 24 000 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 103 | NRG Energy Inc | 14 500 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 104 | Devon Energy Corp | 58 500 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | Procter & Gamble Co/The | 14 700 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Boeing Co/The | 10 800 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 107 | Stryker Corp | 6 200 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Constellation Brands Inc | 15 100 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 110 | Humana Inc | 11 200 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 111 | Centene Corp | 42 800 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 112 | MSCI Inc | 3 300 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 113 | T-Mobile US Inc | 7 700 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 114 | Molson Coors Beverage Co | 34 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 5 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Global Payments Inc | 19 500 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Target Corp | 12 700 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 6 500 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | NIKE Inc | 22 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 120 | Gartner Inc | 7 900 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 121 | Skyworks Solutions Inc | 16 900 | 1 M $ | 0,09 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 17 900 | 912,2 k $ | 0,09 % |
| 123 | American Tower Corp | 4 600 | 882,6 k $ | 0,08 % |
| 124 | Prologis Inc | 5 600 | 798,4 k $ | 0,08 % |
| 125 | Domino's Pizza Inc | 1 900 | 764,8 k $ | 0,07 % |
| 126 | Amerityre Corp | 20 000 000 | 760 k $ | 0,07 % |
| 127 | Wells Fargo & Co | 8 800 | 716,8 k $ | 0,07 % |
| 128 | Versant Media Group Inc | 17 416 | 580,3 k $ | 0,05 % |
| 129 | Nasdaq Inc | 6 000 | 525,5 k $ | 0,05 % |
| 130 | AbbVie Inc | 2 200 | 510,6 k $ | 0,05 % |
| 131 | Simon Property Group Inc | 2 200 | 448,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Synopsys Inc | 1 000 | 414 k $ | 0,04 % |
| 133 | S&P Global Inc | 500 | 220,9 k $ | 0,02 % |
| 134 | Jack Henry & Associates Inc | 600 | 97,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 949,3 M $ | 98,76 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 1,24 % |
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Titelia. « Composition de Shelton Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016025