Composition de S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 346,2 M $ dont 343,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 499 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 128 728 | 27,2 M $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 77 738 | 24,3 M $ | 7,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 39 372 | 17,7 M $ | 5,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 51 534 | 13,9 M $ | 4,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30 820 | 11,7 M $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25 016 | 11,2 M $ | 3,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24 633 | 9,3 M $ | 2,68 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 537 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | Tesla Inc | 14 885 | 6,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 5 946 | 5,8 M $ | 1,67 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 4 206 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 9 714 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8 624 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 14 276 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 22 128 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 8 940 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 12 763 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 18 | Intel Corp | 23 779 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 19 | Walmart Inc | 23 229 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 20 875 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2 347 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 2 479 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4 343 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | Lam Research Corp | 6 653 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 25 | AbbVie Inc | 9 362 | 2 M $ | 0,59 % |
| 26 | Oracle Corp | 8 814 | 2 M $ | 0,57 % |
| 27 | Netflix Inc | 22 447 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 4 220 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 12 101 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 35 512 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 798 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 32 | Chevron Corp | 9 925 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 33 | General Electric Co | 5 587 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 12 378 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 5 273 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 588 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 20 508 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 13 148 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 951 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 4 813 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 8 246 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 5 673 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 1 437 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | KLA Corp | 696 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 45 | Morgan Stanley | 6 398 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 16 629 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 7 102 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 48 | Sandisk Corp | 749 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Linde PLC | 2 473 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 50 | Citigroup Inc | 9 253 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 2 606 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 22 336 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 53 | McDonald's Corp | 3 772 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 7 243 | 1 M $ | 0,30 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 151 | 1 M $ | 0,29 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 3 588 | 1 M $ | 0,29 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 990 | 980,1 k $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 336 | 976,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | Amphenol Corp | 6 555 | 975,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 11 156 | 970,7 k $ | 0,28 % |
| 61 | Salesforce Inc | 5 043 | 963,7 k $ | 0,28 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 9 457 | 963 k $ | 0,28 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 811 | 962 k $ | 0,28 % |
| 64 | Amgen Inc | 2 852 | 960,5 k $ | 0,28 % |
| 65 | Boeing Co/The | 4 086 | 944,5 k $ | 0,27 % |
| 66 | AT&T Inc | 37 556 | 931,4 k $ | 0,27 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 5 895 | 912,3 k $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 2 846 | 900,7 k $ | 0,26 % |
| 69 | AppLovin Corp | 1 460 | 895,1 k $ | 0,26 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 6 572 | 883,5 k $ | 0,26 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 5 470 | 872,3 k $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 3 142 | 825,2 k $ | 0,24 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 2 057 | 824 k $ | 0,24 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 3 363 | 799,9 k $ | 0,23 % |
| 75 | Blackrock Inc | 764 | 799,8 k $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 30 491 | 798,3 k $ | 0,23 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1 877 | 797 k $ | 0,23 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 9 211 | 788,5 k $ | 0,23 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 11 007 | 774,9 k $ | 0,22 % |
| 80 | Corning Inc | 4 177 | 756,7 k $ | 0,22 % |
| 81 | ConocoPhillips | 6 546 | 746,1 k $ | 0,22 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 8 439 | 737,1 k $ | 0,21 % |
| 83 | Deere & Co | 1 331 | 721,6 k $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 4 250 | 711,6 k $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 4 920 | 705,9 k $ | 0,20 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 5 605 | 697,1 k $ | 0,20 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1 655 | 696,6 k $ | 0,20 % |
| 88 | S&P Global Inc | 1 642 | 696,2 k $ | 0,20 % |
| 89 | Welltower Inc | 3 278 | 673,1 k $ | 0,19 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 2 025 | 639,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 2 970 | 636,6 k $ | 0,18 % |
| 92 | Newmont Corp | 5 780 | 634,7 k $ | 0,18 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 3 367 | 632,8 k $ | 0,18 % |
| 94 | Altria Group Inc | 8 892 | 618,7 k $ | 0,18 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 784 | 616,6 k $ | 0,18 % |
| 96 | Accenture PLC | 3 285 | 614,5 k $ | 0,18 % |
| 97 | CVS Health Corp | 6 724 | 611,7 k $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 3 330 | 608,3 k $ | 0,18 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1 938 | 604,1 k $ | 0,17 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 344 | 601,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 342 M $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17,6 k $ | 0,01 % |
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