Composition de LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 476,9 M $ dont 450,5 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 450 dans 9 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Royal Gold Inc | 257 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 402 | Pegasystems Inc | 1 535 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 403 | CarMax Inc | 1 570 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 404 | Universal Display Corp | 675 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | PPG Industries Inc | 555 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | Liberty Live Holdings Inc | 622 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Camden Property Trust | 596 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 408 | Willis Towers Watson PLC | 199 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 409 | Coty Inc | 28 404 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 410 | Insulet Corp | 272 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 411 | Assurant Inc | 260 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 412 | Extra Space Storage Inc | 429 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 413 | Iridium Communications Inc | 2 025 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | Duolingo Inc | 553 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 415 | AGCO Corp | 455 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 416 | Range Resources Corp | 1 124 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 417 | Invesco Ltd | 1 944 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 418 | Virtu Financial Inc | 1 066 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Repligen Corp | 396 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | QIAGEN NV | 1 113 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | SEI Investments Co | 565 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Exelixis Inc | 1 031 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 423 | Celanese Corp | 672 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | American Financial Group Inc/OH | 344 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | RLI Corp | 744 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | Affiliated Managers Group Inc | 153 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Eastman Chemical Co | 539 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 428 | Murphy USA Inc | 80 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 929 | 37 k $ | 0,01 % |
| 430 | BXP Inc | 707 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Trade Desk Inc/The | 1 590 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 432 | Commerce Bancshares Inc/MO | 705 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 433 | BellRing Brands Inc | 2 147 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Charles River Laboratories International Inc | 177 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Equitable Holdings Inc | 819 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 436 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 746 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Webster Financial Corp | 418 | 29 k $ | 0,01 % |
| 438 | Annaly Capital Management Inc | 1 296 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 439 | FNB Corp/PA | 1 610 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Nexstar Media Group Inc | 145 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 441 | Perrigo Co PLC | 2 320 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 442 | Highwoods Properties Inc | 1 055 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 443 | Clearway Energy Inc | 498 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 444 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 819 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 445 | Federal Realty Investment Trust | 138 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 446 | WillScot Holdings Corp | 798 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 447 | Liberty Broadband Corp | 264 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 448 | Cousins Properties Inc | 567 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 449 | DENTSPLY SIRONA Inc | 973 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 450 | Sarepta Therapeutics Inc | 220 | 4,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,2 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,9 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 7,5 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 28,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 439,1 M $ | 97,47 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 3 | Irlande | 4 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 593,1 k $ | 0,13 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 567,1 k $ | 0,13 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 496,3 k $ | 0,11 % |
| 8 | Jersey | 1 | 328,6 k $ | 0,07 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 251,9 k $ | 0,06 % |
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