Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 476,9 Mio. $ davon 450,5 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 450 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Royal Gold Inc | 257 | 65.403,9 $ | 0,01 % |
| 402 | Pegasystems Inc | 1.535 | 65.329,6 $ | 0,01 % |
| 403 | CarMax Inc | 1.570 | 65.280,6 $ | 0,01 % |
| 404 | Universal Display Corp | 675 | 61.870,5 $ | 0,01 % |
| 405 | PPG Industries Inc | 555 | 59.318,4 $ | 0,01 % |
| 406 | Liberty Live Holdings Inc | 622 | 58.536,4 $ | 0,01 % |
| 407 | Camden Property Trust | 596 | 58.205,4 $ | 0,01 % |
| 408 | Willis Towers Watson PLC | 199 | 57.849,3 $ | 0,01 % |
| 409 | Coty Inc | 28.404 | 57.092 $ | 0,01 % |
| 410 | Insulet Corp | 272 | 57.076,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Assurant Inc | 260 | 56.630,6 $ | 0,01 % |
| 412 | Extra Space Storage Inc | 429 | 56.254,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Iridium Communications Inc | 2.025 | 56.173,5 $ | 0,01 % |
| 414 | Duolingo Inc | 553 | 54.509,2 $ | 0,01 % |
| 415 | AGCO Corp | 455 | 52.720,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Range Resources Corp | 1.124 | 50.782,3 $ | 0,01 % |
| 417 | Invesco Ltd | 1.944 | 47.219,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Virtu Financial Inc | 1.066 | 46.882,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Repligen Corp | 396 | 46.656,7 $ | 0,01 % |
| 420 | QIAGEN NV | 1.113 | 44.564,5 $ | 0,01 % |
| 421 | SEI Investments Co | 565 | 44.335,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Exelixis Inc | 1.031 | 44.219,6 $ | 0,01 % |
| 423 | Celanese Corp | 672 | 44.197,4 $ | 0,01 % |
| 424 | American Financial Group Inc/OH | 344 | 43.932,2 $ | 0,01 % |
| 425 | RLI Corp | 744 | 42.437,8 $ | 0,01 % |
| 426 | Affiliated Managers Group Inc | 153 | 42.335,1 $ | 0,01 % |
| 427 | Eastman Chemical Co | 539 | 41.136,5 $ | 0,01 % |
| 428 | Murphy USA Inc | 80 | 39.517,6 $ | 0,01 % |
| 429 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.929 | 36.959,6 $ | 0,01 % |
| 430 | BXP Inc | 707 | 36.693,3 $ | 0,01 % |
| 431 | Trade Desk Inc/The | 1.590 | 36.077,1 $ | 0,01 % |
| 432 | Commerce Bancshares Inc/MO | 705 | 34.686 $ | 0,01 % |
| 433 | BellRing Brands Inc | 2.147 | 34.545,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Charles River Laboratories International Inc | 177 | 30.532,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Equitable Holdings Inc | 819 | 30.393,1 $ | 0,01 % |
| 436 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.746 | 29.664,5 $ | 0,01 % |
| 437 | Webster Financial Corp | 418 | 29.017,6 $ | 0,01 % |
| 438 | Annaly Capital Management Inc | 1.296 | 27.410,4 $ | 0,01 % |
| 439 | FNB Corp/PA | 1.610 | 26.919,2 $ | 0,01 % |
| 440 | Nexstar Media Group Inc | 145 | 26.220,4 $ | 0,01 % |
| 441 | Perrigo Co PLC | 2.320 | 24.916,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Highwoods Properties Inc | 1.055 | 22.587,6 $ | 0,00 % |
| 443 | Clearway Energy Inc | 498 | 19.566,4 $ | 0,00 % |
| 444 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 819 | 17.158,1 $ | 0,00 % |
| 445 | Federal Realty Investment Trust | 138 | 14.657 $ | 0,00 % |
| 446 | WillScot Holdings Corp | 798 | 13.853,3 $ | 0,00 % |
| 447 | Liberty Broadband Corp | 264 | 13.279,2 $ | 0,00 % |
| 448 | Cousins Properties Inc | 567 | 12.797,2 $ | 0,00 % |
| 449 | DENTSPLY SIRONA Inc | 973 | 11.286,8 $ | 0,00 % |
| 450 | Sarepta Therapeutics Inc | 220 | 4787,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,9 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 7,5 %
- Energie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 439,1 Mio. $ | 97,47 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 593.121,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 567.080,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 496.327,6 $ | 0,11 % |
| 8 | Jersey | 1 | 328.613,9 $ | 0,07 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 251.936,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015977