Composition de LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 501,7 M $ dont 469,2 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 453 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 39 295 | 7,6 M $ | 1,51 % |
| 2 | MKS Inc | 15 694 | 7 M $ | 1,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23 728 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 4 | Silgan Holdings Inc | 121 716 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 262 548 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 6 | AMETEK Inc | 22 582 | 5,5 M $ | 1,09 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 138 594 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | 84 011 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | 11 473 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 21 680 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Loews Corp | 45 360 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 422 | 5 M $ | 1,00 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 23 768 | 5 M $ | 1,00 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 68 326 | 5 M $ | 0,99 % |
| 15 | PG&E Corp | 287 586 | 4,8 M $ | 0,96 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 16 520 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 17 | Dover Corp | 21 298 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 18 | CDW Corp/DE | 33 009 | 4,6 M $ | 0,93 % |
| 19 | Jabil Inc | 11 863 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 20 | Cencora Inc | 15 666 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 18 518 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 22 | Middleby Corp/The | 25 478 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32 871 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 46 224 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 25 | Zebra Technologies Corp | 16 222 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 127 992 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 51 800 | 4 M $ | 0,79 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 33 566 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 29 | Xcel Energy Inc | 47 967 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 46 045 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 31 | ACUITY INC | 10 198 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 32 | Apple Inc | 13 079 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 33 | NISOURCE INC | 78 495 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13 832 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 80 759 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 41 977 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 37 | AutoZone Inc | 1 120 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 36 859 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Hubbell Inc | 6 828 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | Sempra | 38 378 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 23 312 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 42 | SBA Communications Corp | 19 764 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 25 886 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 14 566 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 45 | Ralph Lauren Corp | 8 608 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 122 104 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 47 | RPM International Inc | 30 921 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 48 | AvalonBay Communities Inc | 17 728 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 42 303 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 736 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 51 | Baker Hughes Co | 59 611 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 52 | Veralto Corp | 36 839 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 240 916 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 54 | Martin Marietta Materials Inc | 5 565 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | Ball Corp | 50 423 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 75 967 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 12 242 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | Public Storage | 9 622 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 38 651 | 3 M $ | 0,61 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 10 424 | 3 M $ | 0,60 % |
| 61 | Packaging Corp of America | 12 613 | 3 M $ | 0,60 % |
| 62 | ITT INC | 15 178 | 3 M $ | 0,60 % |
| 63 | EQT Corp | 56 118 | 3 M $ | 0,59 % |
| 64 | Humana Inc | 7 501 | 3 M $ | 0,59 % |
| 65 | State Street Corp | 17 374 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 36 144 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 43 900 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 68 | Ford Motor Co | 199 387 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 69 | Teledyne Technologies Inc | 4 024 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 70 | Darden Restaurants Inc | 12 986 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 71 | United Rentals Inc | 2 308 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 72 | STEEL DYNAMICS INC | 11 352 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 73 | Owens Corning | 16 353 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 74 | Masco Corp | 31 197 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 75 | CROWN HOLDINGS INC | 22 671 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 76 | Toll Brothers Inc | 15 000 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 77 | Cognizant Technology Solutions Corp | 62 940 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 30 894 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 79 | DuPont de Nemours Inc | 17 247 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 80 | Hershey Co/The | 13 100 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 81 | Becton Dickinson & Co | 15 023 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | WOODWARD INC | 5 295 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 036 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 84 | Ross Stores Inc | 10 272 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 85 | Tractor Supply Co | 68 554 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 86 | Microsoft Corp | 5 704 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 87 | US Foods Holding Corp | 20 602 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 88 | ON Semiconductor Corp | 22 033 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 89 | GENUINE PARTS COMPANY | 17 561 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 90 | Post Holdings Inc | 23 450 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 63 085 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 92 | CHEMED CORP | 4 308 | 2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Johnson & Johnson | 7 866 | 2 M $ | 0,40 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 11 139 | 2 M $ | 0,39 % |
| 95 | Bank of America Corp | 33 138 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 96 | FTI Consulting Inc | 12 019 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 97 | Nordson Corp | 5 855 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 13 782 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 11 534 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 100 | Intel Corp | 11 190 | 1,6 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,6 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Immobilier 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 28,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Luxembourg 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 437 | 458,8 M $ | 97,79 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 3 | Irlande | 4 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 557,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 506,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 335,9 k $ | 0,07 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 325,7 k $ | 0,07 % |
| 8 | Jersey | 1 | 288,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 217,5 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015977