Composition de LVIP Global Equity Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 862,1 M $ dont 818 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 97 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 154 828 | 44,5 M $ | 5,16 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 63 152 | 36,1 M $ | 4,19 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 123 188 | 25,7 M $ | 2,98 % |
| 4 | Netflix Inc | 235 535 | 22,6 M $ | 2,63 % |
| 5 | Shopify Inc | 175 045 | 20,8 M $ | 2,41 % |
| 6 | Tesla Inc | 53 138 | 19,8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 301 701 | 19 M $ | 2,21 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 10 905 | 18,9 M $ | 2,19 % |
| 9 | Novartis AG | 115 063 | 17,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | Roche Holding AG | 42 526 | 17 M $ | 1,97 % |
| 11 | Boeing Co/The | 78 823 | 15,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Oracle Corp | 104 674 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| 13 | Visa Inc | 47 231 | 14,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | Microsoft Corp | 35 220 | 13 M $ | 1,51 % |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 36 777 | 12,2 M $ | 1,41 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 72 297 | 10,5 M $ | 1,21 % |
| 17 | Salesforce Inc | 55 860 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 85 677 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 19 | BP PLC | 1 301 199 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 106 420 | 10,1 M $ | 1,18 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 264 401 | 9,9 M $ | 1,14 % |
| 22 | BASF SE | 151 383 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 582 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 24 | Shell PLC | 195 247 | 9 M $ | 1,05 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 153 367 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 26 | Haleon PLC | 1 795 927 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 27 | Adyen NV | 8 871 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 62 690 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 29 | Novartis AG | 54 726 | 8,4 M $ | 0,97 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 55 042 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| 31 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 332 429 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | Ambev SA | 2 783 031 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 118 229 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 34 | Bank of America Corp | 161 350 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 36 281 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 133 085 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 37 | Danone SA | 94 547 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 38 | Prudential PLC | 541 808 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 39 | Medtronic PLC | 86 766 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 40 | Airbus SE | 39 621 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 351 343 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 144 833 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79 740 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 44 | Heineken NV | 92 989 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 89 745 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 434 644 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 47 | DBS Group Holdings Ltd | 160 323 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 28 957 | 7 M $ | 0,81 % |
| 49 | Fiserv Inc | 124 490 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 64 881 | 6,9 M $ | 0,80 % |
| 51 | SLB Ltd | 132 511 | 6,8 M $ | 0,79 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 68 894 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 53 | FANUC Corp | 188 300 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 22 280 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 55 | Adobe Inc | 26 771 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 56 | Experian PLC | 183 928 | 6,4 M $ | 0,74 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 34 280 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 58 | Blackrock Inc | 6 499 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 74 868 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 60 | Capgemini SE | 51 615 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 61 | CVS Health Corp | 84 082 | 6 M $ | 0,70 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 201 730 | 6 M $ | 0,70 % |
| 63 | Ferguson Enterprises Inc | 25 306 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 64 | Renesas Electronics Corp | 411 306 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 57 136 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 66 | Charter Communications, Inc. | 27 155 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 67 | National Grid PLC | 347 157 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 68 | Deere & Co | 10 290 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 156 777 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| 70 | International Paper Co | 158 512 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 71 | Stellantis NV | 755 711 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 26 650 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 17 788 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 74 | Cie Financiere Richemont SA | 29 449 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 75 | Samsung Electronics Co Ltd | 42 199 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 76 | Baidu Inc | 42 947 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 77 | CRISPR Therapeutics AG | 99 528 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 78 | International Flavors & Fragrances Inc | 62 299 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 79 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 087 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 80 | Yum China Holdings Inc | 87 639 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 81 | Siemens AG | 17 369 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 82 | Ferrari NV | 10 081 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 83 | SEI Investments Co | 40 385 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Autodesk Inc | 12 915 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 85 | Babcock International Group PLC | 196 833 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Block Inc | 50 328 | 3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Nestle SA | 29 047 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | Expeditors International of Washington Inc | 18 962 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 89 | Doximity Inc | 106 907 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 90 | Yum! Brands Inc | 15 989 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 91 | Alibaba Group Holding Ltd | 19 579 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 92 | Unilever PLC | 42 749 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | QUALCOMM Inc | 18 552 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 82 606 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | NIKE Inc | 41 718 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Sodexo SA | 26 077 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 467 100 | 431,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Communication 18,6 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 11,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,8 %
- GBP 9,2 %
- CHF 5,2 %
- JPY 3,4 %
- HKD 2,4 %
- SGD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,3 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Allemagne 3,6 %
- Japon 3,4 %
- Canada 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Singapour 1,8 %
- Brésil 1,0 %
- Danemark 0,7 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 472,3 M $ | 57,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 85,7 M $ | 10,47 % |
| 3 | Suisse | 5 | 47,4 M $ | 5,80 % |
| 4 | France | 7 | 43,2 M $ | 5,29 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 35,3 M $ | 4,32 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 29,4 M $ | 3,60 % |
| 7 | Japon | 4 | 27,9 M $ | 3,41 % |
| 8 | Canada | 1 | 20,8 M $ | 2,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 19 M $ | 2,33 % |
| 10 | Singapour | 2 | 14,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | Brésil | 1 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 12 | Danemark | 1 | 5,7 M $ | 0,70 % |
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