Composition de LVIP Global Equity Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 966,7 M $ dont 902,4 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 93 dans 16 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143 130 | 51,2 M $ | 5,29 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 66 481 | 37,4 M $ | 3,87 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 129 046 | 30,8 M $ | 3,18 % |
| 4 | Microsoft Corp | 80 315 | 30 M $ | 3,10 % |
| 5 | Tesla Inc | 57 722 | 24,3 M $ | 2,51 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 14 252 | 24,2 M $ | 2,50 % |
| 7 | Shopify Inc | 184 636 | 21,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | Roche Holding AG | 46 272 | 19 M $ | 1,97 % |
| 9 | Novartis AG | 121 369 | 19 M $ | 1,96 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 342 909 | 18,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | ARM Holdings PLC | 52 918 | 18,8 M $ | 1,94 % |
| 12 | Boeing Co/The | 83 146 | 18 M $ | 1,86 % |
| 13 | Netflix Inc | 248 459 | 17,7 M $ | 1,84 % |
| 14 | Visa Inc | 49 821 | 17,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | Oracle Corp | 107 649 | 15,8 M $ | 1,63 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 96 544 | 12,4 M $ | 1,28 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 104 034 | 12,2 M $ | 1,26 % |
| 18 | Salesforce Inc | 75 301 | 11,8 M $ | 1,22 % |
| 19 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 38 799 | 11,7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Adyen NV | 11 616 | 10,9 M $ | 1,13 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 711 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159 200 | 10,4 M $ | 1,07 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 79 297 | 10,3 M $ | 1,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 179 350 | 10,2 M $ | 1,06 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 164 134 | 10,2 M $ | 1,05 % |
| 26 | Airbus SE | 44 121 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 67 238 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co | 42 505 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 200 130 | 9,6 M $ | 0,99 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 104 285 | 9,5 M $ | 0,98 % |
| 31 | Novartis AG | 60 250 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 24 093 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| 33 | Ambev SA | 2 935 327 | 9,2 M $ | 0,95 % |
| 34 | BP PLC | 1 441 199 | 8,9 M $ | 0,92 % |
| 35 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 175 193 | 8,9 M $ | 0,92 % |
| 36 | PPG Industries Inc | 72 673 | 8,8 M $ | 0,91 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 462 644 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 38 | Heineken NV | 100 309 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| 39 | Danone SA | 102 538 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | SHELL PLC | 214 523 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 98 840 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | International Paper Co | 212 283 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 292 401 | 8 M $ | 0,82 % |
| 44 | CVS Health Corp | 77 055 | 8 M $ | 0,82 % |
| 45 | Prudential PLC | 589 239 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 28 399 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 37 780 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 221 730 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 77 300 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 50 | Medtronic PLC | 94 128 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 51 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 448 929 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 80 057 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 181 380 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 54 | Haleon PLC | 1 540 335 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 55 | Deere & Co | 10 854 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 544 411 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 57 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 222 038 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 24 343 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 59 | Blackrock Inc | 7 089 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 116 767 | 6,8 M $ | 0,70 % |
| 61 | SLB Ltd | 143 708 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 27 720 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 63 | Experian PLC | 194 017 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 19 728 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 65 | RELX PLC | 202 078 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 66 | International Flavors & Fragrances Inc | 80 472 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 67 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28 126 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | Fiserv Inc | 127 041 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 69 | United Utilities Group PLC | 341 519 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 70 | TOYOTA MOTOR CORP | 349 416 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 71 | FANUC Corp | 124 600 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 72 | BASF SE | 106 765 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 73 | Baidu Inc | 45 307 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 74 | SSE PLC | 152 765 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 75 | Ferrari NV | 13 115 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 76 | Intuit Inc | 18 693 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 530 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Siemens AG | 14 481 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 79 | Autodesk Inc | 22 198 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | Charter Communications Inc | 28 953 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 81 | Block Inc | 53 090 | 4 M $ | 0,42 % |
| 82 | SEI Investments Co | 42 596 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 124 110 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 20 003 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Nestle SA | 30 641 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 86 | Unilever PLC | 45 095 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Yum! Brands Inc | 16 866 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | Doximity Inc | 112 761 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 89 | NIKE Inc | 44 004 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | Sodexo SA | 27 505 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 91 | NATIONAL GRID PLC | 87 212 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 92 | Yum China Holdings Inc | 29 833 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 93 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 417 200 | 325,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,0 %
- Finance 14,7 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 11,9 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- GBP 10,4 %
- EUR 10,2 %
- CHF 4,6 %
- JPY 2,9 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- KRW 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,9 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- France 4,9 %
- Suisse 4,6 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Japon 2,9 %
- Uruguay 2,7 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Singapour 1,8 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 504,2 M $ | 55,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 115 M $ | 12,74 % |
| 3 | France | 6 | 43,9 M $ | 4,87 % |
| 4 | Suisse | 3 | 41,1 M $ | 4,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 36 M $ | 3,99 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 25,8 M $ | 2,86 % |
| 7 | Japon | 4 | 25,8 M $ | 2,86 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 24,2 M $ | 2,68 % |
| 9 | Canada | 1 | 21,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 18,9 M $ | 2,10 % |
| 11 | Singapour | 2 | 16,1 M $ | 1,78 % |
| 12 | Danemark | 1 | 9,6 M $ | 1,07 % |
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