Zusammensetzung von LVIP Global Equity Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 862,1 Mio. $ davon 818 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 97 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 154.828 | 44,5 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 63.152 | 36,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 123.188 | 25,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Netflix Inc | 235.535 | 22,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Shopify Inc | 175.045 | 20,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Tesla Inc | 53.138 | 19,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 301.701 | 19 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 10.905 | 18,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Novartis AG | 115.063 | 17,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Roche Holding AG | 42.526 | 17 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Boeing Co/The | 78.823 | 15,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Oracle Corp | 104.674 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Visa Inc | 47.231 | 14,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Microsoft Corp | 35.220 | 13 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 36.777 | 12,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 72.297 | 10,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Salesforce Inc | 55.860 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 85.677 | 10,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | BP PLC | 1.301.199 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 106.420 | 10,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 264.401 | 9,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | BASF SE | 151.383 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20.582 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Shell PLC | 195.247 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 153.367 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Haleon PLC | 1.795.927 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Adyen NV | 8.871 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 62.690 | 8,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Novartis AG | 54.726 | 8,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 55.042 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.332.429 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Ambev SA | 2.783.031 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 118.229 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Bank of America Corp | 161.350 | 7,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 36.281 | 7,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 133.085 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Danone SA | 94.547 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Prudential PLC | 541.808 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Medtronic PLC | 86.766 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Airbus SE | 39.621 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 351.343 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 144.833 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79.740 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Heineken NV | 92.989 | 7,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 89.745 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 434.644 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | DBS Group Holdings Ltd | 160.323 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 28.957 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Fiserv Inc | 124.490 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 64.881 | 6,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | SLB Ltd | 132.511 | 6,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 68.894 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | FANUC Corp | 188.300 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 22.280 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Adobe Inc | 26.771 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Experian PLC | 183.928 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 34.280 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Blackrock Inc | 6.499 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 74.868 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Capgemini SE | 51.615 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | CVS Health Corp | 84.082 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 201.730 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Ferguson Enterprises Inc | 25.306 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Renesas Electronics Corp | 411.306 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 57.136 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Charter Communications, Inc. | 27.155 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | National Grid PLC | 347.157 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Deere & Co | 10.290 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 156.777 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | International Paper Co | 158.512 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Stellantis NV | 755.711 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 26.650 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 17.788 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Cie Financiere Richemont SA | 29.449 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Samsung Electronics Co Ltd | 42.199 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Baidu Inc | 42.947 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | CRISPR Therapeutics AG | 99.528 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | International Flavors & Fragrances Inc | 62.299 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.087 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Yum China Holdings Inc | 87.639 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Siemens AG | 17.369 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Ferrari NV | 10.081 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | SEI Investments Co | 40.385 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Autodesk Inc | 12.915 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Babcock International Group PLC | 196.833 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Block Inc | 50.328 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Nestle SA | 29.047 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Expeditors International of Washington Inc | 18.962 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Doximity Inc | 106.907 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Yum! Brands Inc | 15.989 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Alibaba Group Holding Ltd | 19.579 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Unilever PLC | 42.749 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | QUALCOMM Inc | 18.552 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 82.606 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | NIKE Inc | 41.718 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Sodexo SA | 26.077 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 467.100 | 431.772,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 18,6 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,8 %
- GBP 9,2 %
- CHF 5,2 %
- JPY 3,4 %
- HKD 2,4 %
- SGD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,3 %
- Niederlande 4,3 %
- Deutschland 3,6 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Singapur 1,8 %
- Brasilien 1,0 %
- Dänemark 0,7 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 472,3 Mio. $ | 57,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 85,7 Mio. $ | 10,47 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 47,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 43,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 35,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 29,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Japan | 4 | 27,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Kanada | 1 | 20,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 19 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Singapur | 2 | 14,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
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