Zusammensetzung von LVIP Global Equity Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 966,7 Mio. $ davon 902,4 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 93 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143.130 | 51,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 66.481 | 37,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 129.046 | 30,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Microsoft Corp | 80.315 | 30 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Tesla Inc | 57.722 | 24,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 14.252 | 24,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Shopify Inc | 184.636 | 21,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Roche Holding AG | 46.272 | 19 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Novartis AG | 121.369 | 19 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 342.909 | 18,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | ARM Holdings PLC | 52.918 | 18,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Boeing Co/The | 83.146 | 18 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Netflix Inc | 248.459 | 17,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Visa Inc | 49.821 | 17,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Oracle Corp | 107.649 | 15,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 96.544 | 12,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 104.034 | 12,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Salesforce Inc | 75.301 | 11,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 38.799 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Adyen NV | 11.616 | 10,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.711 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159.200 | 10,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 79.297 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Bank of America Corp | 179.350 | 10,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 164.134 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Airbus SE | 44.121 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 67.238 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co | 42.505 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 200.130 | 9,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 104.285 | 9,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Novartis AG | 60.250 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 24.093 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Ambev SA | 2.935.327 | 9,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | BP PLC | 1.441.199 | 8,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 175.193 | 8,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | PPG Industries Inc | 72.673 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 462.644 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Heineken NV | 100.309 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Danone SA | 102.538 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | SHELL PLC | 214.523 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 98.840 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | International Paper Co | 212.283 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 292.401 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | CVS Health Corp | 77.055 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Prudential PLC | 589.239 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 28.399 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 37.780 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 221.730 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 77.300 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Medtronic PLC | 94.128 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.448.929 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 80.057 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 181.380 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Haleon PLC | 1.540.335 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Deere & Co | 10.854 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 544.411 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 222.038 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 24.343 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Blackrock Inc | 7.089 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 116.767 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | SLB Ltd | 143.708 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 27.720 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Experian PLC | 194.017 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 19.728 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | RELX PLC | 202.078 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | International Flavors & Fragrances Inc | 80.472 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28.126 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Fiserv Inc | 127.041 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | United Utilities Group PLC | 341.519 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | TOYOTA MOTOR CORP | 349.416 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | FANUC Corp | 124.600 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | BASF SE | 106.765 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Baidu Inc | 45.307 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | SSE PLC | 152.765 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Ferrari NV | 13.115 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Intuit Inc | 18.693 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.530 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Siemens AG | 14.481 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Autodesk Inc | 22.198 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Charter Communications Inc | 28.953 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Block Inc | 53.090 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | SEI Investments Co | 42.596 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 124.110 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 20.003 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Nestle SA | 30.641 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Unilever PLC | 45.095 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Yum! Brands Inc | 16.866 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Doximity Inc | 112.761 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | NIKE Inc | 44.004 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Sodexo SA | 27.505 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | NATIONAL GRID PLC | 87.212 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Yum China Holdings Inc | 29.833 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 417.200 | 325.563,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 17,0 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 11,9 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,2 %
- GBP 10,4 %
- EUR 10,2 %
- CHF 4,6 %
- JPY 2,9 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- KRW 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Frankreich 4,9 %
- Schweiz 4,6 %
- Niederlande 4,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Japan 2,9 %
- Uruguay 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Singapur 1,8 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 504,2 Mio. $ | 55,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 115 Mio. $ | 12,74 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 43,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 41,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 36 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 25,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Japan | 4 | 25,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 24,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Kanada | 1 | 21,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 18,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Singapur | 2 | 16,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Global Equity Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015976