Composition de LVIP MFS Value Fund
ISIN US4749034082
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 321 392 | 94,5 M $ | 4,41 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 269 443 | 65,9 M $ | 3,07 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 318 578 | 63,2 M $ | 2,95 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 359 586 | 61 M $ | 2,85 % |
| 5 | Cigna Group/The | 227 093 | 60,6 M $ | 2,83 % |
| 6 | RTX Corp | 310 192 | 59,8 M $ | 2,79 % |
| 7 | McKesson Corp | 68 636 | 59,4 M $ | 2,77 % |
| 8 | ConocoPhillips | 375 783 | 49,6 M $ | 2,31 % |
| 9 | Morgan Stanley | 289 624 | 47,7 M $ | 2,22 % |
| 10 | Boeing Co/The | 235 048 | 46,8 M $ | 2,18 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 146 755 | 46,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 130 217 | 44,7 M $ | 2,09 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 332 274 | 43,5 M $ | 2,03 % |
| 14 | KLA Corp | 28 636 | 42,2 M $ | 1,97 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 495 103 | 42 M $ | 1,96 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 139 996 | 40,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | Prologis Inc | 307 352 | 40,6 M $ | 1,90 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 178 896 | 40,4 M $ | 1,89 % |
| 19 | Chubb Ltd | 121 904 | 39,7 M $ | 1,85 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 632 266 | 39,1 M $ | 1,82 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 163 715 | 38,7 M $ | 1,80 % |
| 22 | Citigroup Inc | 337 901 | 38,3 M $ | 1,79 % |
| 23 | Chevron Corp | 181 987 | 37,7 M $ | 1,76 % |
| 24 | American Express Co | 124 188 | 37,6 M $ | 1,75 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 153 376 | 37,2 M $ | 1,74 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 211 107 | 36,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 109 936 | 36 M $ | 1,68 % |
| 28 | Aon PLC | 105 590 | 34,1 M $ | 1,59 % |
| 29 | Southern Co/The | 342 492 | 33,1 M $ | 1,54 % |
| 30 | AbbVie Inc | 143 664 | 31,2 M $ | 1,46 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 148 344 | 30,9 M $ | 1,44 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 376 677 | 29,9 M $ | 1,40 % |
| 33 | Accenture PLC | 150 173 | 29,8 M $ | 1,39 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 288 239 | 29,6 M $ | 1,38 % |
| 35 | Blackrock Inc | 30 665 | 29,5 M $ | 1,38 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 369 672 | 29,4 M $ | 1,37 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 42 870 | 29,2 M $ | 1,36 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 146 620 | 28,9 M $ | 1,35 % |
| 39 | PACCAR Inc | 237 306 | 27,4 M $ | 1,28 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 551 206 | 27,3 M $ | 1,27 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 283 658 | 26,2 M $ | 1,22 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 132 654 | 25,8 M $ | 1,20 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 159 736 | 24,8 M $ | 1,16 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 64 156 | 22,9 M $ | 1,07 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 87 880 | 22,9 M $ | 1,07 % |
| 46 | Equifax Inc | 120 799 | 21,8 M $ | 1,02 % |
| 47 | CRH PLC | 196 464 | 20,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 129 145 | 18,7 M $ | 0,87 % |
| 49 | Pfizer Inc | 658 479 | 18,5 M $ | 0,86 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 192 141 | 17,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 60 741 | 17,8 M $ | 0,83 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 104 239 | 17,2 M $ | 0,80 % |
| 53 | Caterpillar Inc | 23 510 | 16,7 M $ | 0,78 % |
| 54 | Kimberly-Clark Corp | 166 760 | 16,1 M $ | 0,75 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 45 723 | 13,8 M $ | 0,64 % |
| 56 | Nestle SA | 137 870 | 13,5 M $ | 0,63 % |
| 57 | WW Grainger Inc | 10 930 | 11,9 M $ | 0,56 % |
| 58 | Humana Inc | 68 080 | 11,8 M $ | 0,55 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 174 924 | 11,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 87 624 | 11,5 M $ | 0,54 % |
| 61 | Salesforce Inc | 60 504 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| 62 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 123 440 | 11,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Microsoft Corp | 28 493 | 10,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Sherwin-Williams Co/The | 25 478 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Ares Management Corp | 74 230 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Otis Worldwide Corp | 97 518 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 14 991 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 68 | Public Storage | 21 435 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Medline Inc | 121 121 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 70 | Kenvue Inc | 310 179 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Diageo PLC | 271 715 | 5,1 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 15,4 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,8 %
- Industrie 18,6 %
- Santé 13,9 %
- Services publics 9,5 %
- Technologie 9,2 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Suisse 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,1 Md $ | 96,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 28,9 M $ | 1,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 28 M $ | 1,32 % |
| 4 | Suisse | 1 | 13,5 M $ | 0,64 % |
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