Composition de LVIP MFS Value Fund
ISIN US4749034082
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 70 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 513 207 | 122,3 M $ | 5,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 282 121 | 92,3 M $ | 4,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 215 206 | 80,3 M $ | 3,53 % |
| 4 | KLA Corp | 246 278 | 74,3 M $ | 3,27 % |
| 5 | Apple Inc | 247 131 | 71,5 M $ | 3,14 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 238 368 | 60,5 M $ | 2,66 % |
| 7 | Cigna Group/The | 210 082 | 57,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 242 918 | 50,8 M $ | 2,23 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 127 839 | 50,8 M $ | 2,23 % |
| 10 | RTX Corp | 265 235 | 50,3 M $ | 2,21 % |
| 11 | McKesson Corp | 63 495 | 48 M $ | 2,11 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 210 704 | 46 M $ | 2,02 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 332 652 | 45,5 M $ | 2,00 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 129 510 | 42,8 M $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 195 704 | 42,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Citigroup Inc | 288 583 | 40,4 M $ | 1,78 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 307 385 | 38,9 M $ | 1,71 % |
| 18 | American Express Co | 114 887 | 38,9 M $ | 1,71 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 141 888 | 38,6 M $ | 1,70 % |
| 20 | Chubb Ltd | 112 774 | 38,4 M $ | 1,69 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 101 701 | 37,7 M $ | 1,66 % |
| 22 | ConocoPhillips | 347 636 | 36,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 458 019 | 36,1 M $ | 1,59 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 123 250 | 34,6 M $ | 1,52 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 97 707 | 34,6 M $ | 1,52 % |
| 26 | Prologis Inc | 250 850 | 34 M $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 113 819 | 33,9 M $ | 1,49 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 151 452 | 33,4 M $ | 1,47 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195 294 | 32,5 M $ | 1,43 % |
| 30 | Aon PLC | 97 681 | 32,4 M $ | 1,42 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 473 978 | 32,4 M $ | 1,42 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 126 522 | 31,2 M $ | 1,37 % |
| 33 | Southern Co/The | 316 838 | 30,3 M $ | 1,33 % |
| 34 | AbbVie Inc | 116 704 | 29,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 68 279 | 29,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 341 982 | 28,3 M $ | 1,24 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 348 462 | 28 M $ | 1,23 % |
| 38 | Chevron Corp | 168 355 | 27,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | Blackrock Inc | 28 367 | 27,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 219 532 | 26,4 M $ | 1,16 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 266 648 | 24,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | PG&E Corp | 1 435 017 | 24,1 M $ | 1,06 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 262 412 | 24,1 M $ | 1,06 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 102 365 | 22,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 102 364 | 22,6 M $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 56 637 | 22,5 M $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 81 298 | 22 M $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 56 192 | 21,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 20 224 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 199 599 | 21,4 M $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 147 771 | 20 M $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 178 476 | 19,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 53 995 | 19,3 M $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 102 389 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| 55 | Equifax Inc | 111 751 | 17,7 M $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 34 160 | 17,4 M $ | 0,76 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 177 750 | 15,6 M $ | 0,69 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 119 471 | 15,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 149 728 | 15 M $ | 0,66 % |
| 60 | Pfizer Inc | 609 158 | 14,7 M $ | 0,64 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 10 112 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 957 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 81 060 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | Medline Inc | 269 028 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 161 823 | 10,5 M $ | 0,46 % |
| 66 | Salesforce Inc | 55 972 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 67 | Ares Management Corp | 68 670 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 13 868 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 286 946 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 22 200 | 2,8 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 18,4 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Services publics 8,0 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,2 Md $ | 97,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 34,6 M $ | 1,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 25,5 M $ | 1,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 0,12 % |
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