Zusammensetzung von LVIP MFS Value Fund
ISIN US4749034082
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 70 in 4 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 513.207 | 122,3 Mio. $ | 5,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 282.121 | 92,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 215.206 | 80,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | KLA Corp | 246.278 | 74,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Apple Inc | 247.131 | 71,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 238.368 | 60,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Cigna Group/The | 210.082 | 57,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 242.918 | 50,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 127.839 | 50,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | RTX Corp | 265.235 | 50,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | McKesson Corp | 63.495 | 48 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 210.704 | 46 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 332.652 | 45,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 129.510 | 42,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Boeing Co/The | 195.704 | 42,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Citigroup Inc | 288.583 | 40,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 307.385 | 38,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | American Express Co | 114.887 | 38,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 141.888 | 38,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Chubb Ltd | 112.774 | 38,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 101.701 | 37,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | ConocoPhillips | 347.636 | 36,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 458.019 | 36,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 123.250 | 34,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 97.707 | 34,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Prologis Inc | 250.850 | 34 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 113.819 | 33,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 151.452 | 33,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195.294 | 32,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Aon PLC | 97.681 | 32,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 473.978 | 32,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 126.522 | 31,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Southern Co/The | 316.838 | 30,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | AbbVie Inc | 116.704 | 29,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 68.279 | 29,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 341.982 | 28,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 348.462 | 28 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Chevron Corp | 168.355 | 27,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Blackrock Inc | 28.367 | 27,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | PACCAR Inc | 219.532 | 26,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 266.648 | 24,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | PG&E Corp | 1.435.017 | 24,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 262.412 | 24,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 102.365 | 22,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 102.364 | 22,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Humana Inc | 56.637 | 22,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 81.298 | 22 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 56.192 | 21,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 20.224 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | CRH PLC | 199.599 | 21,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 147.771 | 20 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Kimberly-Clark Corp | 178.476 | 19,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Alphabet Inc | 53.995 | 19,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 102.389 | 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Equifax Inc | 111.751 | 17,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 34.160 | 17,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 177.750 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 119.471 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 149.728 | 15 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Pfizer Inc | 609.158 | 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | WW Grainger Inc | 10.112 | 13,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.957 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 81.060 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Medline Inc | 269.028 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 161.823 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Salesforce Inc | 55.972 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Ares Management Corp | 68.670 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Trane Technologies PLC | 13.868 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Kenvue Inc | 286.946 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Accenture PLC | 22.200 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Versorger 8,0 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 2,2 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 34,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
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