Portfolio von LVIP MFS Value Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · 71 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,8 %
- Industrie 16,7 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 9,2 %
- Versorger 8,2 %
- Energie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- NL 1,4 %
- GB 1,3 %
- CH 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 2,1 Mrd. $ | 96,69 % |
| NL | 1 | 28,9 Mio. $ | 1,36 % |
| GB | 3 | 28 Mio. $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 321.392 | 94,5 Mio. $ | 4,41 % |
| Johnson & Johnson | 269.443 | 65,9 Mio. $ | 3,07 % |
| Progressive Corp/The | 318.578 | 63,2 Mio. $ | 2,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 359.586 | 61 Mio. $ | 2,85 % |
| Cigna Group/The | 227.093 | 60,6 Mio. $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 310.192 | 59,8 Mio. $ | 2,79 % |
| McKesson Corp | 68.636 | 59,4 Mio. $ | 2,77 % |
| ConocoPhillips | 375.783 | 49,6 Mio. $ | 2,31 % |
| Morgan Stanley | 289.624 | 47,7 Mio. $ | 2,22 % |
| Boeing Co/The | 235.048 | 46,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Analog Devices Inc | 146.755 | 46,7 Mio. $ | 2,18 % |
| General Dynamics Corp | 130.217 | 44,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 332.274 | 43,5 Mio. $ | 2,03 % |
| KLA Corp | 28.636 | 42,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Nasdaq Inc | 495.103 | 42 Mio. $ | 1,96 % |
| Travelers Cos Inc/The | 139.996 | 40,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Prologis Inc | 307.352 | 40,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Honeywell International Inc | 178.896 | 40,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Chubb Ltd | 121.904 | 39,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Dominion Energy Inc | 632.266 | 39,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Lowe's Cos Inc | 163.715 | 38,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 337.901 | 38,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Chevron Corp | 181.987 | 37,7 Mio. $ | 1,76 % |
| American Express Co | 124.188 | 37,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Union Pacific Corp | 153.376 | 37,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 211.107 | 36,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Marriott International Inc/MD | 109.936 | 36 Mio. $ | 1,68 % |
| Aon PLC | 105.590 | 34,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Southern Co/The | 342.492 | 33,1 Mio. $ | 1,54 % |
| AbbVie Inc | 143.664 | 31,2 Mio. $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 148.344 | 30,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Xcel Energy Inc | 376.677 | 29,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Accenture PLC | 150.173 | 29,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Abbott Laboratories | 288.239 | 29,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Blackrock Inc | 30.665 | 29,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 369.672 | 29,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 42.870 | 29,2 Mio. $ | 1,36 % |
| NXP Semiconductors NV | 146.620 | 28,9 Mio. $ | 1,35 % |
| PACCAR Inc | 237.306 | 27,4 Mio. $ | 1,28 % |
| PG&E Corp | 1.551.206 | 27,3 Mio. $ | 1,27 % |
| KKR & Co Inc | 283.658 | 26,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Texas Instruments Inc | 132.654 | 25,8 Mio. $ | 1,20 % |
| PepsiCo Inc | 159.736 | 24,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Eaton Corp PLC | 64.156 | 22,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 87.880 | 22,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Equifax Inc | 120.799 | 21,8 Mio. $ | 1,02 % |
| CRH PLC | 196.464 | 20,7 Mio. $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 129.145 | 18,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Pfizer Inc | 658.479 | 18,5 Mio. $ | 0,86 % |
| NextEra Energy Inc | 192.141 | 17,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Elevance Health Inc | 60.741 | 17,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Philip Morris International Inc. | 104.239 | 17,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Caterpillar Inc | 23.510 | 16,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Kimberly-Clark Corp | 166.760 | 16,1 Mio. $ | 0,75 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 45.723 | 13,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Nestle SA | 137.870 | 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
| WW Grainger Inc | 10.930 | 11,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 68.080 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 174.924 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
| American Electric Power Co Inc | 87.624 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Salesforce Inc | 60.504 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 123.440 | 11,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 28.493 | 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 25.478 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Ares Management Corp | 74.230 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Otis Worldwide Corp | 97.518 | 7,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Trane Technologies PLC | 14.991 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Public Storage | 21.435 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Medline Inc | 121.121 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Kenvue Inc | 310.179 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Diageo PLC | 271.715 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |