Composition de LVIP MFS International Growth Fund
ISIN US4749032003
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 81 dans 23 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 212 773 | 69,6 M $ | 4,69 % |
| 2 | Resonac Holdings Corp | 528 600 | 58,8 M $ | 3,96 % |
| 3 | Nestle SA | 510 771 | 52,4 M $ | 3,53 % |
| 4 | Novartis AG | 299 464 | 46,8 M $ | 3,15 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588 000 | 46,4 M $ | 3,13 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 5 054 600 | 46,3 M $ | 3,12 % |
| 7 | SAP SE | 292 650 | 45,1 M $ | 3,04 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 858 860 | 43,5 M $ | 2,93 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 231 506 | 43,2 M $ | 2,91 % |
| 10 | Linde PLC | 80 822 | 41,9 M $ | 2,83 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 110 731 | 40,5 M $ | 2,73 % |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd | 244 618 | 38 M $ | 2,56 % |
| 13 | Heineken NV | 430 757 | 36,2 M $ | 2,44 % |
| 14 | Air Liquide SA | 180 259 | 35,7 M $ | 2,41 % |
| 15 | ASML Holding NV | 17 821 | 35,3 M $ | 2,38 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 167 363 | 34,9 M $ | 2,35 % |
| 17 | RB Global Inc | 298 722 | 34,8 M $ | 2,34 % |
| 18 | Assa Abloy AB | 900 853 | 31,8 M $ | 2,14 % |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 114 637 | 31,3 M $ | 2,11 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 55 123 | 30,5 M $ | 2,05 % |
| 21 | SUMCO Corp | 1 145 900 | 29,1 M $ | 1,96 % |
| 22 | Amadeus IT Group SA | 469 192 | 27,4 M $ | 1,85 % |
| 23 | GEA Group AG | 387 354 | 26,6 M $ | 1,79 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 901 600 | 25 M $ | 1,68 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 1 071 894 | 22,1 M $ | 1,49 % |
| 26 | Symrise AG | 210 622 | 21,1 M $ | 1,42 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 330 200 | 18,2 M $ | 1,23 % |
| 28 | Dassault Systemes SE | 840 838 | 17,2 M $ | 1,16 % |
| 29 | Compass Group PLC | 529 417 | 17,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | Capgemini SE | 166 532 | 16,7 M $ | 1,13 % |
| 31 | Tenaris SA | 549 884 | 15,2 M $ | 1,03 % |
| 32 | Experian PLC | 431 179 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 33 | RELX PLC | 454 445 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 674 960 | 13,7 M $ | 0,92 % |
| 35 | Haleon PLC | 2 939 810 | 13,5 M $ | 0,91 % |
| 36 | Terumo Corp | 977 600 | 13,4 M $ | 0,90 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 656 463 | 13,2 M $ | 0,89 % |
| 38 | Aristocrat Leisure Ltd | 309 218 | 13,1 M $ | 0,88 % |
| 39 | Flutter Entertainment PLC | 123 318 | 12,6 M $ | 0,85 % |
| 40 | Nomura Research Institute Ltd | 442 100 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 41 | Glencore PLC | 1 775 597 | 12,1 M $ | 0,82 % |
| 42 | James Hardie Industries PLC | 456 748 | 12,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 749 100 | 12 M $ | 0,81 % |
| 44 | DELTA ELECTRONICS INC | 190 000 | 11,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Merck KGaA | 68 971 | 11,6 M $ | 0,78 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 105 316 | 11,4 M $ | 0,77 % |
| 47 | Obic Co Ltd | 400 600 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 48 | Zalando SE | 302 802 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Sonova Holding AG | 36 956 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Nitori Holdings Co Ltd | 581 000 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | Pernod Ricard SA | 117 295 | 8,5 M $ | 0,57 % |
| 52 | Sika AG | 40 671 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 20 467 | 8 M $ | 0,54 % |
| 54 | Akzo Nobel NV | 115 630 | 7,9 M $ | 0,53 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 290 572 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 56 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 472 000 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 57 | Roche Holding AG | 17 479 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Northern Star Resources Ltd | 535 357 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 59 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 427 100 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 60 | Sugi Holdings Co Ltd | 322 100 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 61 | LY Corp | 2 336 100 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 62 | Kingspan Group PLC | 64 124 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 63 | L'Oreal SA | 13 278 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 516 918 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | Oracle Corp Japan | 95 800 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Sodexo SA | 83 872 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 67 | Banco BTG Pactual SA | 422 173 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | WiseTech Global Ltd | 175 181 | 4 M $ | 0,27 % |
| 69 | Reliance Industries Ltd | 264 295 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 70 | TOTVS SA | 586 700 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 71 | Lottery Corp Ltd/The | 740 452 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 72 | Alibaba Group Holding Ltd | 240 400 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | XP Inc | 175 358 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 74 | MERCADOLIBRE INC | 1 535 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 75 | Sands China Ltd | 1 394 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 76 | ICICI Bank Ltd | 77 952 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 77 | UPL Ltd | 338 040 | 2 M $ | 0,14 % |
| 78 | NAVER Corp | 13 340 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 79 | Amorepacific Corp | 18 139 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 80 | China Resources Gas Group Ltd | 569 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 81 | Kingsoft Corp Ltd | 349 800 | 996,3 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 23 M $ | 1,55 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,8 %
- Matériaux 11,2 %
- Finance 10,3 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 1,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 13,3 %
- GBP 11,2 %
- CAD 8,9 %
- CHF 8,5 %
- USD 6,5 %
- HKD 4,9 %
- TWD 4,0 %
- SEK 3,1 %
- SGD 3,0 %
- AUD 2,7 %
- BRL 1,0 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,3 %
- France 13,0 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Allemagne 9,9 %
- Suisse 9,3 %
- Canada 8,9 %
- Pays-Bas 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Taïwan 4,0 %
- États-Unis 3,8 %
- Suède 3,1 %
- Singapour 3,0 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 193,5 M $ | 13,32 % |
| 2 | France | 8 | 188,9 M $ | 13,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 167,8 M $ | 11,55 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 144,4 M $ | 9,94 % |
| 5 | Suisse | 6 | 135,6 M $ | 9,34 % |
| 6 | Canada | 4 | 129,8 M $ | 8,94 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 79,3 M $ | 5,46 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 68,4 M $ | 4,71 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 58,3 M $ | 4,01 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 54,5 M $ | 3,75 % |
| 11 | Suède | 2 | 45,5 M $ | 3,13 % |
| 12 | Singapour | 1 | 43,5 M $ | 2,99 % |
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