Composition de LVIP MFS International Growth Fund
ISIN US4749032003
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 84 dans 24 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 209 018 | 56,9 M $ | 4,10 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 4 965 400 | 55,2 M $ | 3,97 % |
| 3 | Nestle SA | 501 756 | 49,2 M $ | 3,54 % |
| 4 | SAP SE | 287 484 | 49 M $ | 3,53 % |
| 5 | Agnico Eagle Mines Ltd | 240 300 | 48,8 M $ | 3,51 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 227 420 | 44,5 M $ | 3,20 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 164 409 | 40,7 M $ | 2,93 % |
| 8 | Linde PLC | 79 396 | 39,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 843 660 | 37,5 M $ | 2,70 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 577 000 | 33,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Air Liquide SA | 160 979 | 33,3 M $ | 2,39 % |
| 12 | Deutsche Boerse AG | 112 613 | 33 M $ | 2,37 % |
| 13 | Heineken NV | 423 155 | 32,5 M $ | 2,34 % |
| 14 | Assa Abloy AB | 884 953 | 32 M $ | 2,30 % |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 073 477 | 31,5 M $ | 2,27 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 54 150 | 29,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | Resonac Holdings Corp | 443 200 | 28,8 M $ | 2,08 % |
| 18 | RB Global Inc | 293 450 | 28,1 M $ | 2,03 % |
| 19 | GEA Group AG | 380 517 | 27,3 M $ | 1,96 % |
| 20 | Amadeus IT Group SA | 460 911 | 26,4 M $ | 1,90 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 885 700 | 26 M $ | 1,87 % |
| 22 | Roche Holding AG | 63 108 | 25,2 M $ | 1,81 % |
| 23 | Novartis AG | 158 554 | 24,3 M $ | 1,75 % |
| 24 | ASML Holding NV | 17 507 | 23,3 M $ | 1,68 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 1 052 976 | 22,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 334 128 | 22,5 M $ | 1,62 % |
| 27 | Capgemini SE | 163 593 | 19,3 M $ | 1,39 % |
| 28 | Symrise AG | 206 905 | 17,7 M $ | 1,27 % |
| 29 | Dassault Systemes SE | 825 997 | 16,7 M $ | 1,20 % |
| 30 | Tenaris SA | 540 178 | 15,8 M $ | 1,14 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 240 400 | 15,2 M $ | 1,09 % |
| 32 | Experian PLC | 423 569 | 14,7 M $ | 1,05 % |
| 33 | Compass Group PLC | 520 073 | 14,5 M $ | 1,04 % |
| 34 | Haleon PLC | 2 887 923 | 14,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | Glencore PLC | 1 744 258 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 36 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 735 900 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 37 | Terumo Corp | 960 300 | 12,9 M $ | 0,93 % |
| 38 | QIAGEN NV | 307 780 | 12,5 M $ | 0,90 % |
| 39 | London Stock Exchange Group PLC | 103 457 | 12,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | Diageo PLC | 644 876 | 12 M $ | 0,86 % |
| 41 | Nomura Research Institute Ltd | 434 300 | 11,9 M $ | 0,86 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 663 047 | 11,7 M $ | 0,84 % |
| 43 | Flutter Entertainment PLC | 99 142 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 28 695 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 45 | Aristocrat Leisure Ltd | 303 761 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 393 500 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 47 | Nitori Holdings Co Ltd | 570 800 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 446 000 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 49 | Merck KGaA | 67 754 | 8,6 M $ | 0,62 % |
| 50 | Pernod Ricard SA | 115 225 | 8,6 M $ | 0,62 % |
| 51 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 384 300 | 8,5 M $ | 0,61 % |
| 52 | Delta Electronics Inc | 186 000 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Sonova Holding AG | 36 304 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 448 686 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 215 674 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 56 | Northern Star Resources Ltd | 525 909 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Zalando SE | 297 458 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 285 444 | 7,1 M $ | 0,51 % |
| 59 | Sugi Holdings Co Ltd | 316 400 | 7 M $ | 0,50 % |
| 60 | EssilorLuxottica SA | 29 834 | 7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Sika AG | 39 953 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 62 | Akzo Nobel NV | 113 590 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 63 | Sands China Ltd | 2 802 800 | 6 M $ | 0,43 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 507 794 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 65 | LY Corp | 2 294 900 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 66 | Kingspan Group PLC | 62 993 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 67 | Oracle Corp Japan | 94 100 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | Burberry Group PLC | 325 652 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | WiseTech Global Ltd | 172 089 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | Banco BTG Pactual SA | 414 722 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 71 | Sodexo SA | 82 392 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | TOTVS SA | 576 300 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 73 | Reliance Industries Ltd | 259 630 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 74 | NAVER Corp | 27 373 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 75 | Alibaba Group Holding Ltd | 236 200 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 76 | XP Inc | 172 263 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Kasikornbank PCL | 510 400 | 3 M $ | 0,21 % |
| 78 | Lottery Corp Ltd/The | 727 384 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | MercadoLibre Inc | 1 508 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 80 | Amorepacific Corp | 27 016 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 81 | UPL Ltd | 332 074 | 2 M $ | 0,15 % |
| 82 | ICICI Bank Ltd | 76 576 | 2 M $ | 0,14 % |
| 83 | China Resources Gas Group Ltd | 559 700 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 84 | Kingsoft Corp Ltd | 343 600 | 1 M $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 7,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,5 %
- Matériaux 12,8 %
- Finance 11,4 %
- Technologie 8,3 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- GBP 13,4 %
- CAD 10,2 %
- JPY 10,0 %
- CHF 8,3 %
- HKD 6,0 %
- USD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- TWD 3,0 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,4 %
- BRL 1,2 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- THB 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 12,8 %
- Allemagne 10,4 %
- Canada 10,2 %
- Japon 10,0 %
- Suisse 8,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- États-Unis 4,7 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 3,2 %
- Taïwan 3,0 %
- Singapour 2,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 184,1 M $ | 13,39 % |
| 2 | France | 8 | 175,6 M $ | 12,77 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 142,8 M $ | 10,39 % |
| 4 | Canada | 4 | 140,5 M $ | 10,22 % |
| 5 | Japon | 11 | 137,8 M $ | 10,03 % |
| 6 | Suisse | 5 | 113,6 M $ | 8,27 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 75 M $ | 5,46 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 64,5 M $ | 4,70 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 62,4 M $ | 4,54 % |
| 10 | Suède | 2 | 43,7 M $ | 3,18 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 41,8 M $ | 3,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 37,5 M $ | 2,73 % |
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