Titelia

Zusammensetzung von LVIP MFS International Growth Fund

ISIN US4749032003

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
81 in 23 Ländern
Anleihen
1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte
33,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schneider Electric SE 212.77369,6 Mio. $4,69 %
2Resonac Holdings Corp 528.60058,8 Mio. $3,96 %
3Nestle SA 510.77152,4 Mio. $3,53 %
4Novartis AG 299.46446,8 Mio. $3,15 %
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 588.00046,4 Mio. $3,13 %
6AIA Group Ltd 5.054.60046,3 Mio. $3,12 %
7SAP SE 292.65045,1 Mio. $3,04 %
8DBS GROUP HOLDINGS LTD 858.86043,5 Mio. $2,93 %
9AstraZeneca PLC 231.50643,2 Mio. $2,91 %
10Linde PLC 80.82241,9 Mio. $2,83 %
11ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2.110.73140,5 Mio. $2,73 %
12Agnico Eagle Mines Ltd 244.61838 Mio. $2,56 %
13Heineken NV 430.75736,2 Mio. $2,44 %
14Air Liquide SA 180.25935,7 Mio. $2,41 %
15ASML Holding NV 17.82135,3 Mio. $2,38 %
16Franco-Nevada Corp 167.36334,9 Mio. $2,35 %
17RB Global Inc 298.72234,8 Mio. $2,34 %
18Assa Abloy AB 900.85331,8 Mio. $2,14 %
19Deutsche Boerse AG 114.63731,3 Mio. $2,11 %
20LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 55.12330,5 Mio. $2,05 %
21SUMCO Corp 1.145.90029,1 Mio. $1,96 %
22Amadeus IT Group SA 469.19227,4 Mio. $1,85 %
23GEA Group AG 387.35426,6 Mio. $1,79 %
24Hitachi Ltd 901.60025 Mio. $1,68 %
25Element Fleet Management Corp 1.071.89422,1 Mio. $1,49 %
26Symrise AG 210.62221,1 Mio. $1,42 %
27Tencent Holdings Ltd 330.20018,2 Mio. $1,23 %
28Dassault Systemes SE 840.83817,2 Mio. $1,16 %
29Compass Group PLC 529.41717,1 Mio. $1,15 %
30Capgemini SE 166.53216,7 Mio. $1,13 %
31Tenaris SA 549.88415,2 Mio. $1,03 %
32Experian PLC 431.17914,5 Mio. $0,98 %
33RELX PLC 454.44514,4 Mio. $0,97 %
34Atlas Copco AB 674.96013,7 Mio. $0,92 %
35Haleon PLC 2.939.81013,5 Mio. $0,91 %
36Terumo Corp 977.60013,4 Mio. $0,90 %
37DIAGEO PLC 656.46313,2 Mio. $0,89 %
38Aristocrat Leisure Ltd 309.21813,1 Mio. $0,88 %
39Flutter Entertainment PLC 123.31812,6 Mio. $0,85 %
40Nomura Research Institute Ltd 442.10012,4 Mio. $0,84 %
41Glencore PLC 1.775.59712,1 Mio. $0,82 %
42James Hardie Industries PLC 456.74812,1 Mio. $0,81 %
43Daiichi Sankyo Co Ltd 749.10012 Mio. $0,81 %
44DELTA ELECTRONICS INC 190.00011,9 Mio. $0,80 %
45Merck KGaA 68.97111,6 Mio. $0,78 %
46London Stock Exchange Group PLC 105.31611,4 Mio. $0,77 %
47Obic Co Ltd 400.6009,4 Mio. $0,63 %
48Zalando SE 302.8028,8 Mio. $0,59 %
49Sonova Holding AG 36.9568,8 Mio. $0,59 %
50Nitori Holdings Co Ltd 581.0008,6 Mio. $0,58 %
51Pernod Ricard SA 117.2958,5 Mio. $0,57 %
52Sika AG 40.6718,4 Mio. $0,57 %
53Credicorp Ltd 20.4678 Mio. $0,54 %
54Akzo Nobel NV 115.6307,9 Mio. $0,53 %
55HDFC Bank Ltd 290.5727,5 Mio. $0,51 %
56Pan Pacific International Holdings Corp 1.472.0007,5 Mio. $0,50 %
57Roche Holding AG 17.4797,2 Mio. $0,48 %
58Northern Star Resources Ltd 535.3577,1 Mio. $0,48 %
59B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.427.1006,8 Mio. $0,46 %
60Sugi Holdings Co Ltd 322.1006,3 Mio. $0,42 %
61LY Corp 2.336.1006,2 Mio. $0,42 %
62Kingspan Group PLC 64.1245,9 Mio. $0,40 %
63L'Oreal SA 13.2785,8 Mio. $0,39 %
64Grupo Financiero Banorte SAB de CV 516.9185,5 Mio. $0,37 %
65Oracle Corp Japan 95.8004,9 Mio. $0,33 %
66Sodexo SA 83.8724,9 Mio. $0,33 %
67Banco BTG Pactual SA 422.1734,4 Mio. $0,30 %
68WiseTech Global Ltd 175.1814 Mio. $0,27 %
69Reliance Industries Ltd 264.2953,6 Mio. $0,24 %
70TOTVS SA 586.7003,3 Mio. $0,22 %
71Lottery Corp Ltd/The 740.4522,9 Mio. $0,20 %
72Alibaba Group Holding Ltd 240.4002,9 Mio. $0,19 %
73XP Inc 175.3582,9 Mio. $0,19 %
74MERCADOLIBRE INC 1.5352,6 Mio. $0,18 %
75Sands China Ltd 1.394.0002,3 Mio. $0,16 %
76ICICI Bank Ltd 77.9522,3 Mio. $0,15 %
77UPL Ltd 338.0402 Mio. $0,14 %
78NAVER Corp 13.3401,7 Mio. $0,12 %
79Amorepacific Corp 18.1391,2 Mio. $0,08 %
80China Resources Gas Group Ltd 569.7001,1 Mio. $0,07 %
81Kingsoft Corp Ltd 349.800996.312,4 $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP123 Mio. $1,55 %

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 15,8 %
  • Rohstoffe 11,2 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Technologie 9,5 %
  • Gesundheit 6,7 %
  • Basiskonsum 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 35,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 31,7 %
  • JPY 13,3 %
  • GBP 11,2 %
  • CAD 8,9 %
  • CHF 8,5 %
  • USD 6,5 %
  • HKD 4,9 %
  • TWD 4,0 %
  • SEK 3,1 %
  • SGD 3,0 %
  • AUD 2,7 %
  • BRL 1,0 %
  • INR 0,4 %
  • MXN 0,4 %
  • KRW 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,3 %
  • Frankreich 13,0 %
  • Vereinigtes Königreich 11,6 %
  • Deutschland 9,9 %
  • Schweiz 9,3 %
  • Kanada 8,9 %
  • Niederlande 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
  • Taiwan 4,0 %
  • Vereinigte Staaten 3,8 %
  • Schweden 3,1 %
  • Singapur 3,0 %
  • Weitere Länder 9,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan12193,5 Mio. $13,32 %
2Frankreich8188,9 Mio. $13,00 %
3Vereinigtes Königreich8167,8 Mio. $11,55 %
4Deutschland6144,4 Mio. $9,94 %
5Schweiz6135,6 Mio. $9,34 %
6Kanada4129,8 Mio. $8,94 %
7Niederlande379,3 Mio. $5,46 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong468,4 Mio. $4,71 %
9Taiwan258,3 Mio. $4,01 %
10Vereinigte Staaten254,5 Mio. $3,75 %
11Schweden245,5 Mio. $3,13 %
12Singapur143,5 Mio. $2,99 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von LVIP MFS International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015970