Zusammensetzung von LVIP MFS International Growth Fund
ISIN US4749032003
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 84 in 24 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 209.018 | 56,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 4.965.400 | 55,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Nestle SA | 501.756 | 49,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | SAP SE | 287.484 | 49 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Agnico Eagle Mines Ltd | 240.300 | 48,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 227.420 | 44,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 164.409 | 40,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Linde PLC | 79.396 | 39,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 843.660 | 37,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 577.000 | 33,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Air Liquide SA | 160.979 | 33,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Deutsche Boerse AG | 112.613 | 33 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Heineken NV | 423.155 | 32,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Assa Abloy AB | 884.953 | 32 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.073.477 | 31,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 54.150 | 29,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Resonac Holdings Corp | 443.200 | 28,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | RB Global Inc | 293.450 | 28,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | GEA Group AG | 380.517 | 27,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Amadeus IT Group SA | 460.911 | 26,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 885.700 | 26 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Roche Holding AG | 63.108 | 25,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Novartis AG | 158.554 | 24,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | ASML Holding NV | 17.507 | 23,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 1.052.976 | 22,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 334.128 | 22,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Capgemini SE | 163.593 | 19,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Symrise AG | 206.905 | 17,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Dassault Systemes SE | 825.997 | 16,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Tenaris SA | 540.178 | 15,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 240.400 | 15,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Experian PLC | 423.569 | 14,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Compass Group PLC | 520.073 | 14,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Haleon PLC | 2.887.923 | 14,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Glencore PLC | 1.744.258 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 735.900 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Terumo Corp | 960.300 | 12,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | QIAGEN NV | 307.780 | 12,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | London Stock Exchange Group PLC | 103.457 | 12,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Diageo PLC | 644.876 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Nomura Research Institute Ltd | 434.300 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 663.047 | 11,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Flutter Entertainment PLC | 99.142 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 28.695 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Aristocrat Leisure Ltd | 303.761 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 393.500 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Nitori Holdings Co Ltd | 570.800 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.446.000 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Merck KGaA | 67.754 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Pernod Ricard SA | 115.225 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.384.300 | 8,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Delta Electronics Inc | 186.000 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Sonova Holding AG | 36.304 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 448.686 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 215.674 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Northern Star Resources Ltd | 525.909 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Zalando SE | 297.458 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 285.444 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Sugi Holdings Co Ltd | 316.400 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | EssilorLuxottica SA | 29.834 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Sika AG | 39.953 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Akzo Nobel NV | 113.590 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Sands China Ltd | 2.802.800 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 507.794 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | LY Corp | 2.294.900 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Kingspan Group PLC | 62.993 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Oracle Corp Japan | 94.100 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Burberry Group PLC | 325.652 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | WiseTech Global Ltd | 172.089 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Banco BTG Pactual SA | 414.722 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Sodexo SA | 82.392 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | TOTVS SA | 576.300 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Reliance Industries Ltd | 259.630 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | NAVER Corp | 27.373 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Alibaba Group Holding Ltd | 236.200 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | XP Inc | 172.263 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Kasikornbank PCL | 510.400 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Lottery Corp Ltd/The | 727.384 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | MercadoLibre Inc | 1.508 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Amorepacific Corp | 27.016 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | UPL Ltd | 332.074 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | ICICI Bank Ltd | 76.576 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | China Resources Gas Group Ltd | 559.700 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Kingsoft Corp Ltd | 343.600 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,5 %
- Rohstoffe 12,8 %
- Finanzen 11,4 %
- Technologie 8,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- GBP 13,4 %
- CAD 10,2 %
- JPY 10,0 %
- CHF 8,3 %
- HKD 6,0 %
- USD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- TWD 3,0 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,4 %
- BRL 1,2 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- THB 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 12,8 %
- Deutschland 10,4 %
- Kanada 10,2 %
- Japan 10,0 %
- Schweiz 8,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Vereinigte Staaten 4,7 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 3,2 %
- Taiwan 3,0 %
- Singapur 2,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 184,1 Mio. $ | 13,39 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 175,6 Mio. $ | 12,77 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 142,8 Mio. $ | 10,39 % |
| 4 | Kanada | 4 | 140,5 Mio. $ | 10,22 % |
| 5 | Japan | 11 | 137,8 Mio. $ | 10,03 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 113,6 Mio. $ | 8,27 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 75 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 64,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 62,4 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Schweden | 2 | 43,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 41,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 37,5 Mio. $ | 2,73 % |
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