Composition de BNY Mellon International Stock Fund

Name: Composition de BNY Mellon International Stock Fund
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Actif net: 3,3 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 42 dans 16 pays
10 premières: 35,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	88 600	143,1 M $	4,31 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	332 940	139,3 M $	4,19 %
3	Infineon Technologies AG	1 437 000	135,9 M $	4,09 %
4	AIA Group Ltd	12 883 900	135,2 M $	4,07 %
5	ASM International NV	128 300	134,4 M $	4,05 %
6	Compass Group PLC	3 220 000	103,6 M $	3,12 %
7	TotalEnergies SE	1 162 200	101,9 M $	3,07 %
8	Keyence Corp	202 080	101,6 M $	3,06 %
9	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 951 200	95 M $	2,86 %
10	Lonza Group AG	130 100	83,4 M $	2,51 %
11	SGS SA	727 785	82,9 M $	2,49 %
12	Industria de Diseno Textil SA	1 319 000	82 M $	2,47 %
13	Merck KGaA	532 200	81,2 M $	2,44 %
14	SAP SE	441 300	79,9 M $	2,41 %
15	L'Oreal SA	178 100	79,5 M $	2,39 %
16	Air Liquide SA	373 300	77,5 M $	2,33 %
17	Hoya Corp	452 500	76,9 M $	2,32 %
18	Alimentation Couche-Tard Inc	1 361 100	76,9 M $	2,31 %
19	NATIONAL GRID PLC	4 743 500	76,4 M $	2,30 %
20	Halma PLC	1 203 500	75,9 M $	2,28 %
21	Terumo Corp	5 013 100	75,6 M $	2,27 %
22	Atlas Copco AB	4 233 700	72 M $	2,17 %
23	Experian PLC	2 069 200	71,7 M $	2,16 %
24	Ferrari NV	204 000	70,2 M $	2,11 %
25	Daikin Industries Ltd	472 500	69,1 M $	2,08 %
26	Amadeus IT Group SA	1 074 600	68,6 M $	2,06 %
27	Universal Music Group NV	2 980 700	67,8 M $	2,04 %
28	Alcon AG	1 014 100	67,7 M $	2,04 %
29	Sage Group PLC/The	5 956 200	67,6 M $	2,03 %
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	122 100	67,4 M $	2,03 %
31	Hermes International SCA	34 100	64,4 M $	1,94 %
32	Schneider Electric SE	198 500	62,5 M $	1,88 %
33	Dassault Systemes SE	2 742 300	60,2 M $	1,81 %
34	Coloplast A/S	916 000	56,6 M $	1,70 %
35	Nomura Research Institute Ltd	1 743 000	55 M $	1,65 %
36	adidas AG	279 200	54,3 M $	1,63 %
37	ABB Ltd	475 200	50,9 M $	1,53 %
38	Kone Oyj	831 100	49,7 M $	1,50 %
39	Jardine Matheson Holdings Ltd	623 500	41,4 M $	1,25 %
40	Wolters Kluwer NV	445 300	31,7 M $	0,95 %
41	Cochlear Ltd	319 400	23,1 M $	0,69 %
42	Capcom Co Ltd	874 100	16,6 M $	0,50 %

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Répartition par secteur

Technologie 22,8 %
Consommation cyclique 9,8 %
Industrie 5,7 %
Matériaux 5,3 %
Finance 4,2 %
Énergie 3,2 %
Consommation de base 2,5 %
Santé 2,4 %
Services publics 2,4 %
Non attribué 41,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 46,9 %
JPY 15,2 %
GBP 9,0 %
CHF 8,8 %
USD 8,8 %
HKD 4,2 %
CAD 2,4 %
SEK 2,2 %
DKK 1,8 %
AUD 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

France 15,9 %
Japon 15,2 %
Royaume-Uni 12,2 %
Pays-Bas 11,7 %
Allemagne 10,9 %
Suisse 8,8 %
Espagne 4,7 %
Taïwan 4,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
Canada 2,4 %
Suède 2,2 %
Italie 2,2 %
Autres pays 5,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	France	7	513,4 M $	15,91 %
2	Japon	7	489,8 M $	15,18 %
3	Royaume-Uni	5	395,1 M $	12,25 %
4	Pays-Bas	4	377 M $	11,69 %
5	Allemagne	4	351,3 M $	10,89 %
6	Suisse	4	284,9 M $	8,83 %
7	Espagne	2	150,6 M $	4,67 %
8	Taïwan	1	139,3 M $	4,32 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	135,2 M $	4,19 %
10	Canada	1	76,9 M $	2,38 %
11	Suède	1	72 M $	2,23 %
12	Italie	1	70,2 M $	2,18 %

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