Composition de BNY Mellon International Stock Fund

Name: Composition de BNY Mellon International Stock Fund
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Actif net: 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 95,9 %
Positions: 44 dans 16 pays
10 premières: 32,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	AIA Group Ltd	16 289 700	180,7 M $	4,46 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	471 980	176,8 M $	4,37 %
3	ASML Holding NV	118 900	173,3 M $	4,28 %
4	ASM International NV	161 800	136,5 M $	3,37 %
5	Compass Group PLC	4 006 226	123 M $	3,04 %
6	Keyence Corp	273 380	115,6 M $	2,86 %
7	Alimentation Couche-Tard Inc	1 839 600	111,6 M $	2,76 %
8	National Grid PLC	5 681 700	106,5 M $	2,63 %
9	Infineon Technologies AG	1 917 000	103,8 M $	2,56 %
10	Industria de Diseno Textil SA	1 519 200	102 M $	2,52 %
11	Air Liquide SA	482 400	101,6 M $	2,51 %
12	SGS SA	804 400	101,5 M $	2,51 %
13	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 510 500	99,2 M $	2,45 %
14	Kone Oyj	1 307 700	98,9 M $	2,44 %
15	L'Oreal SA	210 500	98,8 M $	2,44 %
16	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	152 100	97,8 M $	2,42 %
17	Lonza Group AG	138 200	96,4 M $	2,38 %
18	SAP SE	468 700	94,7 M $	2,34 %
19	Hoya Corp	522 200	94,5 M $	2,33 %
20	Atlas Copco AB	4 936 731	92,9 M $	2,29 %
21	Merck KGaA	610 900	92,6 M $	2,29 %
22	Ferrari NV	243 700	92,5 M $	2,29 %
23	TotalEnergies SE	1 162 200	92,4 M $	2,28 %
24	Alcon AG	1 014 100	88,2 M $	2,18 %
25	Hermes International SCA	36 200	87,6 M $	2,16 %
26	Experian PLC	2 197 900	82,5 M $	2,04 %
27	Universal Music Group NV	3 616 800	81,7 M $	2,02 %
28	Halma PLC	1 444 900	81,5 M $	2,01 %
29	Daikin Industries Ltd	625 500	79,8 M $	1,97 %
30	Terumo Corp	5 651 900	76,4 M $	1,89 %
31	Coloplast A/S	973 000	75,1 M $	1,85 %
32	Amadeus IT Group SA	1 141 400	71,1 M $	1,76 %
33	Sage Group PLC/The	6 326 600	70,1 M $	1,73 %
34	Schneider Electric SE	210 800	68,9 M $	1,70 %
35	Dassault Systemes SE	2 912 800	63,8 M $	1,58 %
36	adidas AG	296 650	55,5 M $	1,37 %
37	ABB Ltd	588 200	54,9 M $	1,36 %
38	Jardine Matheson Holdings Ltd	662 300	54,6 M $	1,35 %
39	CSL Ltd	521 800	54,5 M $	1,35 %
40	Nomura Research Institute Ltd	1 851 400	51,8 M $	1,28 %
41	Wolters Kluwer NV	539 700	43,4 M $	1,07 %
42	Cochlear Ltd	251 800	35,7 M $	0,88 %
43	Capcom Co Ltd	874 100	20,1 M $	0,50 %
44	Novo Nordisk A/S	87 469	3,3 M $	0,08 %

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Répartition par secteur

Technologie 20,6 %
Consommation cyclique 10,6 %
Industrie 5,6 %
Matériaux 5,2 %
Finance 4,7 %
Services publics 2,7 %
Consommation de base 2,5 %
Santé 2,5 %
Énergie 2,4 %
Non attribué 43,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 45,2 %
JPY 13,8 %
GBP 11,9 %
CHF 8,8 %
USD 6,0 %
HKD 4,7 %
CAD 2,9 %
SEK 2,4 %
AUD 2,3 %
DKK 2,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

France 15,7 %
Japon 13,8 %
Royaume-Uni 11,9 %
Pays-Bas 11,2 %
Allemagne 8,9 %
Suisse 8,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
Taïwan 4,6 %
Espagne 4,5 %
Canada 2,9 %
Finlande 2,5 %
Suède 2,4 %
Autres pays 8,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	France	7	611 M $	15,73 %
2	Japon	7	537,3 M $	13,83 %
3	Royaume-Uni	5	463,6 M $	11,93 %
4	Pays-Bas	4	434,9 M $	11,20 %
5	Allemagne	4	346,5 M $	8,92 %
6	Suisse	4	341 M $	8,78 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	180,7 M $	4,65 %
8	Taïwan	1	176,8 M $	4,55 %
9	Espagne	2	173,1 M $	4,46 %
10	Canada	1	111,6 M $	2,87 %
11	Finlande	1	98,9 M $	2,55 %
12	Suède	1	92,9 M $	2,39 %

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