Zusammensetzung von BNY Mellon International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 42 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 88.600 | 143,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 332.940 | 139,3 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 1.437.000 | 135,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 12.883.900 | 135,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | ASM International NV | 128.300 | 134,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Compass Group PLC | 3.220.000 | 103,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 1.162.200 | 101,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Keyence Corp | 202.080 | 101,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.951.200 | 95 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Lonza Group AG | 130.100 | 83,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | SGS SA | 727.785 | 82,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 1.319.000 | 82 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Merck KGaA | 532.200 | 81,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | SAP SE | 441.300 | 79,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | L'Oreal SA | 178.100 | 79,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Air Liquide SA | 373.300 | 77,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Hoya Corp | 452.500 | 76,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.361.100 | 76,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 4.743.500 | 76,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | Halma PLC | 1.203.500 | 75,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | Terumo Corp | 5.013.100 | 75,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Atlas Copco AB | 4.233.700 | 72 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Experian PLC | 2.069.200 | 71,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | Ferrari NV | 204.000 | 70,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | Daikin Industries Ltd | 472.500 | 69,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 1.074.600 | 68,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | Universal Music Group NV | 2.980.700 | 67,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 28 | Alcon AG | 1.014.100 | 67,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 29 | Sage Group PLC/The | 5.956.200 | 67,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 122.100 | 67,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 31 | Hermes International SCA | 34.100 | 64,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 198.500 | 62,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | Dassault Systemes SE | 2.742.300 | 60,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 34 | Coloplast A/S | 916.000 | 56,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 35 | Nomura Research Institute Ltd | 1.743.000 | 55 Mio. $ | 1,65 % |
| 36 | adidas AG | 279.200 | 54,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | ABB Ltd | 475.200 | 50,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | Kone Oyj | 831.100 | 49,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 623.500 | 41,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Wolters Kluwer NV | 445.300 | 31,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Cochlear Ltd | 319.400 | 23,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Capcom Co Ltd | 874.100 | 16,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 46,9 %
- JPY 15,2 %
- GBP 9,0 %
- CHF 8,8 %
- USD 8,8 %
- HKD 4,2 %
- CAD 2,4 %
- SEK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- AUD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 15,9 %
- Japan 15,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Niederlande 11,7 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 8,8 %
- Spanien 4,7 %
- Taiwan 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 2,4 %
- Schweden 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 513,4 Mio. $ | 15,91 % |
| 2 | Japan | 7 | 489,8 Mio. $ | 15,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 395,1 Mio. $ | 12,25 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 377 Mio. $ | 11,69 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 351,3 Mio. $ | 10,89 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 284,9 Mio. $ | 8,83 % |
| 7 | Spanien | 2 | 150,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 139,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 135,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Kanada | 1 | 76,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Schweden | 1 | 72 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Italien | 1 | 70,2 Mio. $ | 2,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015657