Zusammensetzung von BNY Mellon International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 44 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 16.289.700 | 180,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 471.980 | 176,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | ASML Holding NV | 118.900 | 173,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | ASM International NV | 161.800 | 136,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Compass Group PLC | 4.006.226 | 123 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Keyence Corp | 273.380 | 115,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.839.600 | 111,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | National Grid PLC | 5.681.700 | 106,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 1.917.000 | 103,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 1.519.200 | 102 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Air Liquide SA | 482.400 | 101,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | SGS SA | 804.400 | 101,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.510.500 | 99,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Kone Oyj | 1.307.700 | 98,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | L'Oreal SA | 210.500 | 98,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 152.100 | 97,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Lonza Group AG | 138.200 | 96,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | SAP SE | 468.700 | 94,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 19 | Hoya Corp | 522.200 | 94,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 4.936.731 | 92,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Merck KGaA | 610.900 | 92,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Ferrari NV | 243.700 | 92,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 1.162.200 | 92,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Alcon AG | 1.014.100 | 88,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | Hermes International SCA | 36.200 | 87,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Experian PLC | 2.197.900 | 82,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | Universal Music Group NV | 3.616.800 | 81,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Halma PLC | 1.444.900 | 81,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 29 | Daikin Industries Ltd | 625.500 | 79,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | Terumo Corp | 5.651.900 | 76,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | Coloplast A/S | 973.000 | 75,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | Amadeus IT Group SA | 1.141.400 | 71,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | Sage Group PLC/The | 6.326.600 | 70,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 210.800 | 68,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 35 | Dassault Systemes SE | 2.912.800 | 63,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | adidas AG | 296.650 | 55,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | ABB Ltd | 588.200 | 54,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 662.300 | 54,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | CSL Ltd | 521.800 | 54,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Nomura Research Institute Ltd | 1.851.400 | 51,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 539.700 | 43,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Cochlear Ltd | 251.800 | 35,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Capcom Co Ltd | 874.100 | 20,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 87.469 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Finanzen 4,7 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 45,2 %
- JPY 13,8 %
- GBP 11,9 %
- CHF 8,8 %
- USD 6,0 %
- HKD 4,7 %
- CAD 2,9 %
- SEK 2,4 %
- AUD 2,3 %
- DKK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 15,7 %
- Japan 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Niederlande 11,2 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Taiwan 4,6 %
- Spanien 4,5 %
- Kanada 2,9 %
- Finnland 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 611 Mio. $ | 15,73 % |
| 2 | Japan | 7 | 537,3 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 463,6 Mio. $ | 11,93 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 434,9 Mio. $ | 11,20 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 346,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 341 Mio. $ | 8,78 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 180,7 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 176,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Spanien | 2 | 173,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Kanada | 1 | 111,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Finnland | 1 | 98,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Schweden | 1 | 92,9 Mio. $ | 2,39 % |
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