Composition de BNY Mellon Global Stock Fund
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- Actif net
- 410,9 M $ dont 401,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 46 dans 11 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 090 | 18,9 M $ | 4,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 69 330 | 18,8 M $ | 4,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38 060 | 17,1 M $ | 4,17 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1 557 800 | 16,3 M $ | 3,98 % |
| 5 | ASML Holding NV | 10 000 | 16,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | Amphenol Corp | 96 450 | 14,3 M $ | 3,49 % |
| 7 | Fortinet Inc | 102 600 | 14,2 M $ | 3,45 % |
| 8 | Mastercard Inc | 22 920 | 11,3 M $ | 2,76 % |
| 9 | Compass Group PLC | 346 900 | 11,2 M $ | 2,72 % |
| 10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 228 300 | 11,1 M $ | 2,71 % |
| 11 | Linde PLC | 20 720 | 10,3 M $ | 2,51 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 33 200 | 10,1 M $ | 2,47 % |
| 13 | Keyence Corp | 19 728 | 9,9 M $ | 2,42 % |
| 14 | Edwards Lifesciences Corp | 111 800 | 9,7 M $ | 2,35 % |
| 15 | ResMed Inc | 50 370 | 9,6 M $ | 2,34 % |
| 16 | Alimentation Couche-Tard Inc | 149 900 | 8,5 M $ | 2,06 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 135 000 | 8,4 M $ | 2,04 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 95 400 | 8,3 M $ | 2,02 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 49 060 | 8,2 M $ | 2,00 % |
| 20 | L'Oreal SA | 18 400 | 8,2 M $ | 2,00 % |
| 21 | Lonza Group AG | 12 700 | 8,1 M $ | 1,98 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 38 340 | 8,1 M $ | 1,97 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 49 700 | 7,7 M $ | 1,87 % |
| 24 | Moody's Corp | 16 580 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 33 100 | 7,5 M $ | 1,82 % |
| 26 | Adobe Inc | 28 340 | 7,3 M $ | 1,79 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 6 200 | 7,3 M $ | 1,78 % |
| 28 | West Pharmaceutical Services Inc | 22 500 | 7,3 M $ | 1,77 % |
| 29 | Fastenal Co | 163 800 | 7,2 M $ | 1,76 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 16 920 | 7,2 M $ | 1,75 % |
| 31 | Stryker Corp | 22 800 | 7 M $ | 1,69 % |
| 32 | Visa Inc | 21 200 | 6,9 M $ | 1,68 % |
| 33 | Ferrari NV | 19 800 | 6,8 M $ | 1,66 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 200 | 6,7 M $ | 1,64 % |
| 35 | Experian PLC | 184 700 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 6 510 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 54 200 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| 38 | Copart Inc | 173 400 | 5,7 M $ | 1,38 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 21 070 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | Universal Music Group NV | 206 200 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 33 700 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 42 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 480 | 4,4 M $ | 1,07 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 7 150 | 4 M $ | 0,98 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 27 300 | 4 M $ | 0,97 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp | 68 508 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 46 | Intuit Inc | 10 380 | 3,4 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Consommation cyclique 18,7 %
- Santé 13,0 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- EUR 12,7 %
- JPY 5,2 %
- HKD 4,1 %
- CAD 2,1 %
- CHF 2,0 %
- GBP 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 5,2 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Taïwan 4,7 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- France 3,7 %
- Canada 2,1 %
- Espagne 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Italie 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 259,7 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 2 | 21 M $ | 5,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 20,8 M $ | 5,20 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 18,9 M $ | 4,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 17,6 M $ | 4,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 16,3 M $ | 4,08 % |
| 7 | France | 2 | 14,9 M $ | 3,73 % |
| 8 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 2,11 % |
| 9 | Espagne | 1 | 8,4 M $ | 2,09 % |
| 10 | Suisse | 1 | 8,1 M $ | 2,03 % |
| 11 | Italie | 1 | 6,8 M $ | 1,70 % |
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