Composition de BNY Mellon Global Stock Fund
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- Actif net
- 539 M $ dont 520,5 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 45 dans 13 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 2 165 200 | 24 M $ | 4,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 490 | 23,8 M $ | 4,41 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14 600 | 21,3 M $ | 3,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47 700 | 18,7 M $ | 3,48 % |
| 5 | Amphenol Corp | 128 250 | 18,7 M $ | 3,48 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 78 930 | 16,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | ResMed Inc | 63 170 | 16,2 M $ | 3,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 30 840 | 16 M $ | 2,96 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 167 500 | 14,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | Linde PLC | 28 240 | 14,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Compass Group PLC | 453 548 | 13,9 M $ | 2,58 % |
| 12 | Fortinet Inc | 160 800 | 12,7 M $ | 2,36 % |
| 13 | Keyence Corp | 29 628 | 12,5 M $ | 2,33 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 205 600 | 12,5 M $ | 2,31 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 303 400 | 12 M $ | 2,22 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 53 600 | 11,4 M $ | 2,11 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 169 300 | 11,4 M $ | 2,11 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 119 600 | 11,2 M $ | 2,08 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 69 200 | 11,2 M $ | 2,08 % |
| 20 | Lonza Group AG | 15 900 | 11,1 M $ | 2,06 % |
| 21 | Stryker Corp | 28 600 | 11,1 M $ | 2,06 % |
| 22 | Fastenal Co | 237 000 | 10,9 M $ | 2,02 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 900 | 10,9 M $ | 2,02 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 41 600 | 10,8 M $ | 2,01 % |
| 25 | L'Oreal SA | 23 100 | 10,8 M $ | 2,01 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 53 080 | 10,8 M $ | 2,00 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 21 160 | 10,7 M $ | 1,98 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 7 770 | 10,6 M $ | 1,97 % |
| 29 | Copart Inc | 276 300 | 10,5 M $ | 1,95 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 460 | 10,4 M $ | 1,93 % |
| 31 | Adobe Inc | 39 300 | 10,3 M $ | 1,91 % |
| 32 | Moody's Corp | 20 740 | 9,9 M $ | 1,84 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 9 630 | 9,7 M $ | 1,81 % |
| 34 | Ferrari NV | 24 900 | 9,5 M $ | 1,75 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 43 700 | 9,4 M $ | 1,74 % |
| 36 | Experian PLC | 231 500 | 8,7 M $ | 1,61 % |
| 37 | Visa Inc | 26 600 | 8,5 M $ | 1,58 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 12 440 | 8,2 M $ | 1,52 % |
| 39 | West Pharmaceutical Services Inc | 31 500 | 8 M $ | 1,49 % |
| 40 | NIKE Inc | 127 700 | 7,9 M $ | 1,47 % |
| 41 | CSL Ltd | 49 500 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | Universal Music Group NV | 206 200 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 68 508 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| 44 | Intuit Inc | 10 380 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 10 539 | 396,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Consommation cyclique 20,0 %
- Santé 15,3 %
- Finance 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Non attribué 9,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- EUR 13,2 %
- JPY 4,7 %
- HKD 4,6 %
- GBP 4,3 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,0 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,0 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Japon 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,6 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- France 4,2 %
- Canada 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,8 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 328 M $ | 63,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 25,9 M $ | 4,98 % |
| 3 | Japon | 2 | 24,5 M $ | 4,71 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 24 M $ | 4,62 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 23,8 M $ | 4,57 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 22,6 M $ | 4,34 % |
| 7 | France | 2 | 21,7 M $ | 4,17 % |
| 8 | Canada | 1 | 12,5 M $ | 2,40 % |
| 9 | Espagne | 1 | 11,4 M $ | 2,18 % |
| 10 | Suisse | 1 | 11,1 M $ | 2,13 % |
| 11 | Italie | 1 | 9,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Australie | 1 | 5,2 M $ | 0,99 % |
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