Zusammensetzung von BNY Mellon Global Stock Fund
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- Nettovermögen
- 410,9 Mio. $ davon 401,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 46 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.090 | 18,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 69.330 | 18,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38.060 | 17,1 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1.557.800 | 16,3 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | ASML Holding NV | 10.000 | 16,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Amphenol Corp | 96.450 | 14,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Fortinet Inc | 102.600 | 14,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Mastercard Inc | 22.920 | 11,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Compass Group PLC | 346.900 | 11,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 228.300 | 11,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Linde PLC | 20.720 | 10,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 33.200 | 10,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Keyence Corp | 19.728 | 9,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Edwards Lifesciences Corp | 111.800 | 9,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | ResMed Inc | 50.370 | 9,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Alimentation Couche-Tard Inc | 149.900 | 8,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 135.000 | 8,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 95.400 | 8,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 49.060 | 8,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | L'Oreal SA | 18.400 | 8,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Lonza Group AG | 12.700 | 8,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 38.340 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 49.700 | 7,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Moody's Corp | 16.580 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 33.100 | 7,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Adobe Inc | 28.340 | 7,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Mettler-Toledo International Inc | 6.200 | 7,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | West Pharmaceutical Services Inc | 22.500 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Fastenal Co | 163.800 | 7,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 16.920 | 7,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | Stryker Corp | 22.800 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | Visa Inc | 21.200 | 6,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Ferrari NV | 19.800 | 6,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.200 | 6,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | Experian PLC | 184.700 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 6.510 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 54.200 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Copart Inc | 173.400 | 5,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 21.070 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Universal Music Group NV | 206.200 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 33.700 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.480 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 7.150 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 27.300 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp | 68.508 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Intuit Inc | 10.380 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Zyklischer Konsum 18,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- EUR 12,7 %
- JPY 5,2 %
- HKD 4,1 %
- CAD 2,1 %
- CHF 2,0 %
- GBP 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 5,2 %
- Niederlande 5,2 %
- Taiwan 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,1 %
- Spanien 2,1 %
- Schweiz 2,0 %
- Italien 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 259,7 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 2 | 21 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 20,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 18,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 17,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 16,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 14,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Spanien | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Italien | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015656