Zusammensetzung von BNY Mellon Global Stock Fund
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- Nettovermögen
- 539 Mio. $ davon 520,5 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 45 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 2.165.200 | 24 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.490 | 23,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14.600 | 21,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47.700 | 18,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Amphenol Corp | 128.250 | 18,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 78.930 | 16,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | ResMed Inc | 63.170 | 16,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 30.840 | 16 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 167.500 | 14,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Linde PLC | 28.240 | 14,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Compass Group PLC | 453.548 | 13,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Fortinet Inc | 160.800 | 12,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Keyence Corp | 29.628 | 12,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 205.600 | 12,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 303.400 | 12 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 53.600 | 11,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 169.300 | 11,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 119.600 | 11,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 69.200 | 11,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Lonza Group AG | 15.900 | 11,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Stryker Corp | 28.600 | 11,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Fastenal Co | 237.000 | 10,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.900 | 10,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 41.600 | 10,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | L'Oreal SA | 23.100 | 10,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 53.080 | 10,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 21.160 | 10,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 7.770 | 10,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 29 | Copart Inc | 276.300 | 10,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2.460 | 10,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 31 | Adobe Inc | 39.300 | 10,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | Moody's Corp | 20.740 | 9,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 9.630 | 9,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 34 | Ferrari NV | 24.900 | 9,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 43.700 | 9,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 36 | Experian PLC | 231.500 | 8,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | Visa Inc | 26.600 | 8,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 12.440 | 8,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 39 | West Pharmaceutical Services Inc | 31.500 | 8 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | NIKE Inc | 127.700 | 7,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | CSL Ltd | 49.500 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Universal Music Group NV | 206.200 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 68.508 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Intuit Inc | 10.380 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 10.539 | 396.487,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Zyklischer Konsum 20,0 %
- Gesundheit 15,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 13,2 %
- JPY 4,7 %
- HKD 4,6 %
- GBP 4,3 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,0 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,0 %
- Niederlande 5,0 %
- Japan 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Kanada 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,8 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 328 Mio. $ | 63,01 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 25,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Japan | 2 | 24,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 24 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 23,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 21,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Kanada | 1 | 12,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Spanien | 1 | 11,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Italien | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Australien | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015656