Composition de BBH Partner Fund - International Equity
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 66 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 363 999 | 144,2 M $ | 5,68 % |
| 2 | Keyence Corp | 247 273 | 113,2 M $ | 4,46 % |
| 3 | ASML Holding NV | 67 891 | 97,9 M $ | 3,86 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 322 345 | 95,6 M $ | 3,77 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 1 405 027 | 77,4 M $ | 3,05 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 259 014 | 59,6 M $ | 2,35 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 2 002 039 | 55,6 M $ | 2,19 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 166 677 | 52,6 M $ | 2,07 % |
| 9 | Hoya Corp | 279 462 | 52,3 M $ | 2,06 % |
| 10 | CRH PLC | 438 841 | 52 M $ | 2,05 % |
| 11 | Thales SA | 189 000 | 51,8 M $ | 2,04 % |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 551 377 | 50,3 M $ | 1,98 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 437 349 | 47,6 M $ | 1,88 % |
| 14 | DSV A/S | 190 465 | 46,6 M $ | 1,84 % |
| 15 | Shell PLC | 1 010 683 | 45,8 M $ | 1,80 % |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 300 498 | 45,8 M $ | 1,80 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 85 342 | 45,3 M $ | 1,78 % |
| 18 | Vestas Wind Systems A/S | 1 450 835 | 44,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 508 292 | 44,1 M $ | 1,74 % |
| 20 | Universal Music Group NV | 2 048 893 | 42,9 M $ | 1,69 % |
| 21 | Safran SA | 134 077 | 42,7 M $ | 1,68 % |
| 22 | Rentokil Initial PLC | 6 242 313 | 41,8 M $ | 1,65 % |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 878 700 | 41 M $ | 1,62 % |
| 24 | DNB Bank ASA | 1 353 242 | 40,8 M $ | 1,61 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 1 196 880 | 40,2 M $ | 1,59 % |
| 26 | Siemens Healthineers AG | 967 551 | 39,6 M $ | 1,56 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 126 718 | 38,9 M $ | 1,53 % |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 300 167 | 38,9 M $ | 1,53 % |
| 29 | Infosys Ltd | 3 095 888 | 38,6 M $ | 1,52 % |
| 30 | EQT AB | 1 185 215 | 38,1 M $ | 1,50 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 1 415 300 | 36 M $ | 1,42 % |
| 32 | Fresenius SE & Co. KGaA | 734 718 | 35,6 M $ | 1,40 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 926 675 | 35,1 M $ | 1,39 % |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 641 100 | 35 M $ | 1,38 % |
| 35 | SAP SE | 186 255 | 31,9 M $ | 1,26 % |
| 36 | RELX PLC | 857 677 | 31,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | Alcon AG | 416 686 | 31,2 M $ | 1,23 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 68 712 | 30,7 M $ | 1,21 % |
| 39 | Rheinmetall AG | 16 833 | 26,8 M $ | 1,06 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 2 432 013 | 26,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | S&P Global Inc | 61 483 | 26,5 M $ | 1,04 % |
| 42 | Experian PLC | 726 378 | 26,5 M $ | 1,04 % |
| 43 | ICON PLC | 213 777 | 25,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | Siemens AG | 79 873 | 23,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Sandvik AB | 564 892 | 23,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 887 762 | 23,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Nomura Research Institute Ltd | 853 365 | 23 M $ | 0,91 % |
| 48 | Holcim AG | 237 805 | 22,1 M $ | 0,87 % |
| 49 | Constellation Software Inc/Canada | 11 988 | 21,8 M $ | 0,86 % |
| 50 | Hexagon AB | 1 996 618 | 21,6 M $ | 0,85 % |
| 51 | Prosus NV | 442 506 | 21,4 M $ | 0,84 % |
| 52 | Airbus SE | 99 688 | 20,7 M $ | 0,81 % |
| 53 | Sartorius Stedim Biotech | 84 530 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| 54 | Advantest Corp | 82 592 | 15,5 M $ | 0,61 % |
| 55 | Suzuki Motor Corp | 1 368 978 | 15,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 80 005 | 15,2 M $ | 0,60 % |
| 57 | Atlas Copco AB | 743 750 | 14,4 M $ | 0,57 % |
| 58 | MediaTek Inc | 149 414 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 59 | Compass Group PLC | 319 681 | 9 M $ | 0,36 % |
| 60 | Mettler-Toledo International Inc | 4 928 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 61 | Brookfield Corp | 123 194 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 62 | Nintendo Co Ltd | 114 118 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 63 | Shopify Inc | 45 161 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 64 | Coloplast A/S | 88 078 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 65 | Adyen NV | 4 237 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 66 | EssilorLuxottica SA | 21 378 | 4,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Industrie 14,8 %
- Finance 9,4 %
- Matériaux 9,1 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 2,6 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- USD 17,0 %
- JPY 16,0 %
- GBP 11,4 %
- CAD 5,5 %
- SEK 4,1 %
- DKK 4,0 %
- KRW 3,9 %
- CHF 2,9 %
- NOK 1,7 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- France 11,8 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- Allemagne 8,2 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Taïwan 6,5 %
- États-Unis 6,3 %
- Canada 5,7 %
- Suède 4,1 %
- Danemark 4,0 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Italie 3,2 %
- Autres pays 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 384,7 M $ | 16,02 % |
| 2 | France | 8 | 283,6 M $ | 11,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 248,8 M $ | 10,36 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 196,5 M $ | 8,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 167 M $ | 6,95 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 156,9 M $ | 6,53 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 150,6 M $ | 6,27 % |
| 8 | Canada | 5 | 136,6 M $ | 5,69 % |
| 9 | Suède | 4 | 97,7 M $ | 4,07 % |
| 10 | Danemark | 3 | 96,6 M $ | 4,02 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 93,4 M $ | 3,89 % |
| 12 | Italie | 1 | 77,4 M $ | 3,22 % |
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