Composition de BBH Partner Fund - International Equity
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 71 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 305 846 | 123,6 M $ | 4,98 % |
| 2 | Keyence Corp | 211 677 | 106,3 M $ | 4,28 % |
| 3 | ASML Holding NV | 51 479 | 84,1 M $ | 3,39 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 243 602 | 82,2 M $ | 3,31 % |
| 5 | Recruit Holdings Co Ltd | 830 000 | 65,2 M $ | 2,63 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 294 610 | 62,6 M $ | 2,52 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 437 349 | 51,3 M $ | 2,07 % |
| 8 | Banco de Sabadell SA | 13 149 853 | 50,9 M $ | 2,05 % |
| 9 | Cie de Saint-Gobain SA | 530 589 | 49,8 M $ | 2,01 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 272 996 | 48,8 M $ | 1,96 % |
| 11 | Fresenius SE & Co KGaA | 944 269 | 48,4 M $ | 1,95 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 88 246 | 48,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 1 708 008 | 48,3 M $ | 1,94 % |
| 14 | STMicroelectronics NV | 910 686 | 47,7 M $ | 1,92 % |
| 15 | SHELL PLC | 1 022 996 | 46,9 M $ | 1,89 % |
| 16 | Siemens Healthineers AG | 1 103 091 | 46,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | SAP SE | 256 635 | 46,5 M $ | 1,87 % |
| 18 | Safran SA | 114 068 | 44,6 M $ | 1,80 % |
| 19 | DNB Bank ASA | 1 353 242 | 43,5 M $ | 1,75 % |
| 20 | Smurfit Westrock PLC | 945 802 | 43,5 M $ | 1,75 % |
| 21 | ICON PLC | 264 783 | 43,3 M $ | 1,74 % |
| 22 | Ryanair Holdings PLC | 695 400 | 40,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | EQT AB | 1 185 215 | 40,3 M $ | 1,62 % |
| 24 | Thales SA | 139 843 | 39,6 M $ | 1,60 % |
| 25 | Vestas Wind Systems A/S | 1 447 175 | 38,9 M $ | 1,57 % |
| 26 | Infosys Ltd | 3 095 888 | 37,2 M $ | 1,50 % |
| 27 | Hoya Corp | 242 562 | 37,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 110 527 | 37,1 M $ | 1,49 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 1 196 880 | 37 M $ | 1,49 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 27 085 | 35,6 M $ | 1,43 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 399 643 | 35,5 M $ | 1,43 % |
| 32 | CRH PLC | 370 725 | 35,2 M $ | 1,42 % |
| 33 | DSV A/S | 162 000 | 35 M $ | 1,41 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 300 167 | 33,9 M $ | 1,37 % |
| 35 | Universal Music Group NV | 2 048 893 | 33,9 M $ | 1,37 % |
| 36 | HDFC Bank Ltd | 1 415 300 | 33,9 M $ | 1,36 % |
| 37 | Deutsche Boerse AG | 107 102 | 32,3 M $ | 1,30 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 64 414 | 32,2 M $ | 1,30 % |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | 14 825 | 31,7 M $ | 1,28 % |
| 40 | Alcon AG | 451 217 | 31 M $ | 1,25 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 6 242 313 | 29 M $ | 1,17 % |
| 42 | RELX PLC | 807 557 | 28,4 M $ | 1,15 % |
| 43 | Experian PLC | 662 579 | 25,1 M $ | 1,01 % |
| 44 | Airbus SE | 107 148 | 25 M $ | 1,01 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 803 715 | 23,6 M $ | 0,95 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 779 662 | 22 M $ | 0,89 % |
| 47 | Siemens AG | 67 392 | 21,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | S&P Global Inc | 50 879 | 21 M $ | 0,84 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 2 067 613 | 20,9 M $ | 0,84 % |
| 50 | Sartorius Stedim Biotech | 97 723 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| 51 | Holcim AG | 204 517 | 18,7 M $ | 0,75 % |
| 52 | Prosus NV | 392 535 | 18,1 M $ | 0,73 % |
| 53 | Suzuki Motor Corp | 1 368 978 | 18 M $ | 0,72 % |
| 54 | Hexagon AB | 1 745 865 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 55 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 708 303 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 67 960 | 16,1 M $ | 0,65 % |
| 57 | MEDIATEK INC | 132 414 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 631 119 | 13,4 M $ | 0,54 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 231 999 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 60 | Compass Group PLC | 344 622 | 10,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | Sea Ltd | 98 503 | 10,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | ADVANTEST CORP | 52 519 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 63 | ASM International NV | 8 802 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | Sandvik AB | 216 116 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 65 | Coloplast A/S | 114 719 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| 66 | Mettler-Toledo International Inc | 4 106 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 67 | Shopify Inc | 41 318 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 68 | Brookfield Corp | 92 138 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 69 | Adyen NV | 3 495 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 70 | EssilorLuxottica SA | 18 618 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 71 | Mobility Global Inc | 51 496 | 1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Industrie 15,7 %
- Matériaux 8,9 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,0 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- USD 18,7 %
- JPY 16,6 %
- GBP 8,9 %
- CAD 5,6 %
- KRW 4,2 %
- DKK 3,4 %
- SEK 3,3 %
- CHF 2,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 0,9 %
- TWD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- France 11,3 %
- Allemagne 9,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- États-Unis 6,3 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Canada 5,9 %
- Taïwan 5,8 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Irlande 3,5 %
- Danemark 3,4 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 392,6 M $ | 16,58 % |
| 2 | France | 8 | 266,9 M $ | 11,27 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 231,6 M $ | 9,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 222,6 M $ | 9,40 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 149,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 147,7 M $ | 6,24 % |
| 7 | Canada | 5 | 138,6 M $ | 5,85 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 137,8 M $ | 5,82 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 100 M $ | 4,22 % |
| 10 | Espagne | 2 | 88 M $ | 3,71 % |
| 11 | Irlande | 2 | 84 M $ | 3,55 % |
| 12 | Danemark | 3 | 81,4 M $ | 3,44 % |
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