Zusammensetzung von BBH Partner Fund - International Equity
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 71 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 305.846 | 123,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Keyence Corp | 211.677 | 106,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | ASML Holding NV | 51.479 | 84,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 243.602 | 82,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Recruit Holdings Co Ltd | 830.000 | 65,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 294.610 | 62,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 437.349 | 51,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Banco de Sabadell SA | 13.149.853 | 50,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Cie de Saint-Gobain SA | 530.589 | 49,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 272.996 | 48,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Fresenius SE & Co KGaA | 944.269 | 48,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 88.246 | 48,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 1.708.008 | 48,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | STMicroelectronics NV | 910.686 | 47,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | SHELL PLC | 1.022.996 | 46,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Siemens Healthineers AG | 1.103.091 | 46,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | SAP SE | 256.635 | 46,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Safran SA | 114.068 | 44,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | DNB Bank ASA | 1.353.242 | 43,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Smurfit Westrock PLC | 945.802 | 43,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | ICON PLC | 264.783 | 43,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Ryanair Holdings PLC | 695.400 | 40,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | EQT AB | 1.185.215 | 40,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Thales SA | 139.843 | 39,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Vestas Wind Systems A/S | 1.447.175 | 38,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Infosys Ltd | 3.095.888 | 37,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Hoya Corp | 242.562 | 37,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 110.527 | 37,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 1.196.880 | 37 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 27.085 | 35,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 399.643 | 35,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | CRH PLC | 370.725 | 35,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | DSV A/S | 162.000 | 35 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 300.167 | 33,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Universal Music Group NV | 2.048.893 | 33,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | HDFC Bank Ltd | 1.415.300 | 33,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Deutsche Boerse AG | 107.102 | 32,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 64.414 | 32,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | 14.825 | 31,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Alcon AG | 451.217 | 31 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 6.242.313 | 29 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | RELX PLC | 807.557 | 28,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Experian PLC | 662.579 | 25,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Airbus SE | 107.148 | 25 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 803.715 | 23,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 779.662 | 22 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Siemens AG | 67.392 | 21,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | S&P Global Inc | 50.879 | 21 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 2.067.613 | 20,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Sartorius Stedim Biotech | 97.723 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Holcim AG | 204.517 | 18,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Prosus NV | 392.535 | 18,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Suzuki Motor Corp | 1.368.978 | 18 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Hexagon AB | 1.745.865 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 708.303 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 67.960 | 16,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | MEDIATEK INC | 132.414 | 14,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 631.119 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 231.999 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Compass Group PLC | 344.622 | 10,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Sea Ltd | 98.503 | 10,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | ADVANTEST CORP | 52.519 | 10,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | ASM International NV | 8.802 | 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Sandvik AB | 216.116 | 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Coloplast A/S | 114.719 | 7,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Mettler-Toledo International Inc | 4.106 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Shopify Inc | 41.318 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Brookfield Corp | 92.138 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Adyen NV | 3.495 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | EssilorLuxottica SA | 18.618 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Mobility Global Inc | 51.496 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Industrie 15,7 %
- Rohstoffe 8,9 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- USD 18,7 %
- JPY 16,6 %
- GBP 8,9 %
- CAD 5,6 %
- KRW 4,2 %
- DKK 3,4 %
- SEK 3,3 %
- CHF 2,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 0,9 %
- TWD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,6 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 9,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Vereinigte Staaten 6,3 %
- Niederlande 6,2 %
- Kanada 5,9 %
- Taiwan 5,8 %
- Südkorea 4,2 %
- Spanien 3,7 %
- Irland 3,5 %
- Dänemark 3,4 %
- Weitere Länder 13,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 392,6 Mio. $ | 16,58 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 266,9 Mio. $ | 11,27 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 231,6 Mio. $ | 9,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 222,6 Mio. $ | 9,40 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 149,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 147,7 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Kanada | 5 | 138,6 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 137,8 Mio. $ | 5,82 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 100 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Spanien | 2 | 88 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Irland | 2 | 84 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 81,4 Mio. $ | 3,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BBH Partner Fund - International Equity“. https://titelia.com/de/fonds/S000015105