Composition d'AMF LARGE CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 50,5 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 56 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1 500 | 2,2 M $ | 4,37 % |
| 2 | CSX Corp | 48 000 | 2 M $ | 3,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6 600 | 1,9 M $ | 3,76 % |
| 4 | Apple Inc | 7 200 | 1,8 M $ | 3,62 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 3 800 | 1,8 M $ | 3,56 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 9 500 | 1,7 M $ | 3,28 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 250 | 1,6 M $ | 3,22 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 12 000 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3 950 | 1,5 M $ | 2,89 % |
| 11 | Cummins Inc | 2 600 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 12 | Accenture PLC | 7 000 | 1,4 M $ | 2,75 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 4 200 | 1,4 M $ | 2,73 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 2,58 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1 300 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6 000 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 7 000 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 18 | AbbVie Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 11 700 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 20 | Microchip Technology Inc | 16 800 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 21 | ConocoPhillips | 7 000 | 924 k $ | 1,83 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3 000 | 882,5 k $ | 1,75 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 2 000 | 867,9 k $ | 1,72 % |
| 24 | Medtronic PLC | 10 000 | 866,5 k $ | 1,72 % |
| 25 | FedEx Corp | 2 400 | 854,8 k $ | 1,69 % |
| 26 | Las Vegas Sands Corp | 15 000 | 808,2 k $ | 1,60 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 900 | 761,4 k $ | 1,51 % |
| 28 | CME Group Inc | 2 500 | 738,4 k $ | 1,46 % |
| 29 | McKesson Corp | 800 | 692,3 k $ | 1,37 % |
| 30 | Aflac Inc | 6 000 | 658,3 k $ | 1,30 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 4 400 | 635,5 k $ | 1,26 % |
| 32 | Comcast Corp | 22 000 | 631,6 k $ | 1,25 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 7 000 | 596,6 k $ | 1,18 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 700 | 588,3 k $ | 1,16 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 10 000 | 587,8 k $ | 1,16 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1 000 | 572,1 k $ | 1,13 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 130 | 547,3 k $ | 1,08 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4 800 | 544,4 k $ | 1,08 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 2 500 | 525,1 k $ | 1,04 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 6 000 | 483,4 k $ | 0,96 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 6 000 | 465,5 k $ | 0,92 % |
| 42 | Garmin Ltd | 2 000 | 464 k $ | 0,92 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 3 500 | 450,7 k $ | 0,89 % |
| 44 | Intuit Inc | 1 000 | 432,4 k $ | 0,86 % |
| 45 | Public Storage | 1 500 | 406,3 k $ | 0,80 % |
| 46 | Bank of America Corp | 8 000 | 390 k $ | 0,77 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 7 500 | 376,5 k $ | 0,75 % |
| 48 | Salesforce Inc | 2 000 | 373,3 k $ | 0,74 % |
| 49 | American Tower Corp | 2 000 | 345,2 k $ | 0,68 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 1 000 | 310,8 k $ | 0,62 % |
| 51 | Prologis Inc | 2 000 | 264,4 k $ | 0,52 % |
| 52 | Altria Group, Inc. | 3 500 | 231 k $ | 0,46 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 3 000 | 225,9 k $ | 0,45 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 637 | 118,8 k $ | 0,24 % |
| 55 | Tractor Supply Co | 2 500 | 113,3 k $ | 0,22 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 400 | 77,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 13,7 %
- Santé 10,4 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 48,1 M $ | 99,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 483,4 k $ | 1,00 % |
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