Composition d'AMF LARGE CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 53,2 M $ dont 50,8 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 9 539 | 2,9 M $ | 5,41 % |
| 2 | Progressive Corp/The | 10 652 | 2,3 M $ | 4,37 % |
| 3 | CSX Corp | 48 000 | 2,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6 148 | 2,2 M $ | 4,13 % |
| 5 | Apple Inc | 7 200 | 2,1 M $ | 3,92 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 12 000 | 2 M $ | 3,83 % |
| 7 | Cummins Inc | 2 812 | 2 M $ | 3,77 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5 250 | 2 M $ | 3,73 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 9 500 | 1,9 M $ | 3,57 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3 360 | 1,7 M $ | 3,24 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 4 656 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4 329 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| 13 | AbbVie Inc | 6 326 | 1,6 M $ | 2,99 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 3 800 | 1,5 M $ | 2,78 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1 300 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 7 810 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 040 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 11 700 | 1 M $ | 1,93 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 3 000 | 982 k $ | 1,85 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 6 000 | 812,4 k $ | 1,53 % |
| 21 | Medtronic PLC | 10 000 | 782,3 k $ | 1,47 % |
| 22 | ConocoPhillips | 7 000 | 727,7 k $ | 1,37 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 6 000 | 704,8 k $ | 1,32 % |
| 24 | Aflac Inc | 6 000 | 703,5 k $ | 1,32 % |
| 25 | Las Vegas Sands Corp | 15 000 | 692,9 k $ | 1,30 % |
| 26 | Citigroup Inc | 4 800 | 671,8 k $ | 1,26 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 3 500 | 646,8 k $ | 1,22 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 4 400 | 645,2 k $ | 1,21 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 7 000 | 641,8 k $ | 1,21 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 10 000 | 628,9 k $ | 1,18 % |
| 31 | McKesson Corp | 800 | 604,5 k $ | 1,14 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 4 500 | 583,8 k $ | 1,10 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 3 250 | 579,3 k $ | 1,09 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 1 000 | 563,3 k $ | 1,06 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 700 | 558,9 k $ | 1,05 % |
| 36 | CME Group Inc | 2 500 | 552,1 k $ | 1,04 % |
| 37 | Public Storage | 1 500 | 477,5 k $ | 0,90 % |
| 38 | Garmin Ltd | 2 000 | 475,1 k $ | 0,89 % |
| 39 | Bank of America Corp | 8 000 | 455,8 k $ | 0,86 % |
| 40 | Accenture PLC | 3 500 | 435,5 k $ | 0,82 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 2 500 | 419,3 k $ | 0,79 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 1 000 | 415,3 k $ | 0,78 % |
| 43 | FedEx Corp | 1 200 | 375,8 k $ | 0,71 % |
| 44 | American Tower Corp | 2 000 | 327,1 k $ | 0,61 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 7 500 | 317,6 k $ | 0,60 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 6 000 | 315,9 k $ | 0,59 % |
| 47 | Salesforce Inc | 2 000 | 313,3 k $ | 0,59 % |
| 48 | Prologis Inc | 2 000 | 270,9 k $ | 0,51 % |
| 49 | McDonald's Corp | 1 000 | 270,3 k $ | 0,51 % |
| 50 | Comcast Corp | 11 000 | 270,1 k $ | 0,51 % |
| 51 | Intuit Inc | 1 000 | 261 k $ | 0,49 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 2 800 | 255,4 k $ | 0,48 % |
| 53 | Altria Group Inc | 3 500 | 251,8 k $ | 0,47 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 3 000 | 218,5 k $ | 0,41 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 637 | 142,5 k $ | 0,27 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 400 | 119,2 k $ | 0,22 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 2 500 | 79 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 16,7 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 50,3 M $ | 99,14 % |
| 2 | Irlande | 1 | 435,5 k $ | 0,86 % |
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