Portfolio von AMF LARGE CAP EQUITY FUND
Asset Management Fund · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 48,1 Mio. $ | 99,00 % |
| NL | 1 | 483.360 $ | 1,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| KLA Corp | 1.500 | 2,2 Mio. $ | 4,37 % |
| CSX Corp | 48.000 | 2 Mio. $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 6.600 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| Apple Inc | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.800 | 1,8 Mio. $ | 3,56 % |
| NVIDIA Corp | 9.500 | 1,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Broadcom Inc | 5.250 | 1,6 Mio. $ | 3,22 % |
| Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Arista Networks Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Microsoft Corp | 3.950 | 1,5 Mio. $ | 2,89 % |
| Cummins Inc | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Accenture PLC | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 2,75 % |
| Home Depot Inc/The | 4.200 | 1,4 Mio. $ | 2,73 % |
| EOG Resources Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.300 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| Progressive Corp/The | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| TJX Cos Inc/The | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| AbbVie Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| NextEra Energy Inc | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| Microchip Technology Inc | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| ConocoPhillips | 7.000 | 924.000 $ | 1,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.000 | 882.480 $ | 1,75 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.000 | 867.940 $ | 1,72 % |
| Medtronic PLC | 10.000 | 866.500 $ | 1,72 % |
| FedEx Corp | 2.400 | 854.832 $ | 1,69 % |
| Las Vegas Sands Corp | 15.000 | 808.200 $ | 1,60 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 900 | 761.391 $ | 1,51 % |
| CME Group Inc | 2.500 | 738.375 $ | 1,46 % |
| McKesson Corp | 800 | 692.288 $ | 1,37 % |
| Aflac Inc | 6.000 | 658.260 $ | 1,30 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.400 | 635.536 $ | 1,26 % |
| Comcast Corp | 22.000 | 631.620 $ | 1,25 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.000 | 596.610 $ | 1,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 9.700 | 588.305 $ | 1,16 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.000 | 587.800 $ | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc | 1.000 | 572.130 $ | 1,13 % |
| Booking Holdings Inc | 130 | 547.341,6 $ | 1,08 % |
| Citigroup Inc | 4.800 | 544.368 $ | 1,08 % |
| T-Mobile US Inc | 2.500 | 525.075 $ | 1,04 % |
| LyondellBasell Industries NV | 6.000 | 483.360 $ | 0,96 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6.000 | 465.540 $ | 0,92 % |
| Garmin Ltd | 2.000 | 464.020 $ | 0,92 % |
| QUALCOMM Inc | 3.500 | 450.730 $ | 0,89 % |
| Intuit Inc | 1.000 | 432.380 $ | 0,86 % |
| Public Storage | 1.500 | 406.320 $ | 0,80 % |
| Bank of America Corp | 8.000 | 390.000 $ | 0,77 % |
| Verizon Communications Inc | 7.500 | 376.500 $ | 0,75 % |
| Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,74 % |
| American Tower Corp | 2.000 | 345.160 $ | 0,68 % |
| McDonald's Corp. | 1.000 | 310.790 $ | 0,62 % |
| Prologis Inc | 2.000 | 264.360 $ | 0,52 % |
| Altria Group, Inc. | 3.500 | 230.965 $ | 0,46 % |
| Omnicom Group Inc | 3.000 | 225.930 $ | 0,45 % |
| Simon Property Group Inc | 637 | 118.819,6 $ | 0,24 % |
| Tractor Supply Co | 2.500 | 113.250 $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 400 | 77.656 $ | 0,15 % |