Zusammensetzung von AMF LARGE CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 53,2 Mio. $ davon 50,8 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 9.539 | 2,9 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Progressive Corp/The | 10.652 | 2,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | CSX Corp | 48.000 | 2,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6.148 | 2,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Apple Inc | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 12.000 | 2 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Cummins Inc | 2.812 | 2 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5.250 | 2 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3.360 | 1,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 4.656 | 1,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4.329 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | AbbVie Inc | 6.326 | 1,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 3.800 | 1,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1.300 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 7.810 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.040 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 11.700 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 3.000 | 981.990 $ | 1,85 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 6.000 | 812.400 $ | 1,53 % |
| 21 | Medtronic PLC | 10.000 | 782.300 $ | 1,47 % |
| 22 | ConocoPhillips | 7.000 | 727.720 $ | 1,37 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 6.000 | 704.760 $ | 1,32 % |
| 24 | Aflac Inc | 6.000 | 703.500 $ | 1,32 % |
| 25 | Las Vegas Sands Corp | 15.000 | 692.850 $ | 1,30 % |
| 26 | Citigroup Inc | 4.800 | 671.808 $ | 1,26 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 3.500 | 646.765 $ | 1,22 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 4.400 | 645.216 $ | 1,21 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 7.000 | 641.760 $ | 1,21 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 10.000 | 628.900 $ | 1,18 % |
| 31 | McKesson Corp | 800 | 604.480 $ | 1,14 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 4.500 | 583.785 $ | 1,10 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 3.250 | 579.280 $ | 1,09 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 1.000 | 563.290 $ | 1,06 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.700 | 558.914 $ | 1,05 % |
| 36 | CME Group Inc | 2.500 | 552.075 $ | 1,04 % |
| 37 | Public Storage | 1.500 | 477.465 $ | 0,90 % |
| 38 | Garmin Ltd | 2.000 | 475.080 $ | 0,89 % |
| 39 | Bank of America Corp | 8.000 | 455.840 $ | 0,86 % |
| 40 | Accenture PLC | 3.500 | 435.540 $ | 0,82 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 2.500 | 419.325 $ | 0,79 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 1.000 | 415.290 $ | 0,78 % |
| 43 | FedEx Corp | 1.200 | 375.756 $ | 0,71 % |
| 44 | American Tower Corp | 2.000 | 327.140 $ | 0,61 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 7.500 | 317.550 $ | 0,60 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 6.000 | 315.900 $ | 0,59 % |
| 47 | Salesforce Inc | 2.000 | 313.320 $ | 0,59 % |
| 48 | Prologis Inc | 2.000 | 270.940 $ | 0,51 % |
| 49 | McDonald's Corp | 1.000 | 270.310 $ | 0,51 % |
| 50 | Comcast Corp | 11.000 | 270.050 $ | 0,51 % |
| 51 | Intuit Inc | 1.000 | 261.000 $ | 0,49 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 2.800 | 255.360 $ | 0,48 % |
| 53 | Altria Group Inc | 3.500 | 251.825 $ | 0,47 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 3.000 | 218.490 $ | 0,41 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 637 | 142.465,1 $ | 0,27 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 400 | 119.228 $ | 0,22 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 2.500 | 79.025 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 50,3 Mio. $ | 99,14 % |
| 2 | Irland | 1 | 435.540 $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMF LARGE CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000015059