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Composition de Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund

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Actif net
659,9 M $ dont 51,9 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
96 de 56 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 121 43530,4 k $0,00 %
2Spirit Aviation Holdings Inc. 86 27921,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

56 sociétés, 96 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP29,4 M $1,43 %
2Carnival Corp28,2 M $1,25 %
3First Quantum Minerals Ltd36,6 M $1,00 %
4Altria Group, Inc.36,2 M $0,93 %
5Bausch Health Cos Inc24,7 M $0,71 %
6NRG Energy Inc34,6 M $0,70 %
7Occidental Petroleum Corp14,3 M $0,65 %
8Freeport-McMoRan Inc13,7 M $0,56 %
9Royal Caribbean Cruises Ltd33 M $0,45 %
10Southern Copper Corp12,6 M $0,40 %
11Ecopetrol SA12,2 M $0,33 %
12Prosus NV12,2 M $0,33 %
13Meta Platforms Inc52,1 M $0,31 %
14Fox Corp22 M $0,31 %
15Range Resources Corp11,9 M $0,28 %
16RTX Corp21,7 M $0,26 %
17GFL Environmental Inc21,7 M $0,26 %
18Solventum Corp21,7 M $0,26 %
19Williams Cos Inc/The11,6 M $0,24 %
20Herc Holdings Inc21,6 M $0,24 %
21Oracle Corp71,5 M $0,23 %
22Builders FirstSource Inc21,5 M $0,23 %
23Wells Fargo & Co21,5 M $0,23 %
24Alphabet Inc61,5 M $0,22 %
25Broadcom Inc21,4 M $0,21 %
26Petco Health & Wellness Co Inc11,3 M $0,19 %
27Block Inc11,3 M $0,19 %
28Bank of Nova Scotia/The11,2 M $0,19 %
29Bombardier Inc21,2 M $0,19 %
30Eli Lilly & Co21,2 M $0,18 %
31Chord Energy Corp11,1 M $0,16 %
32Boeing Co/The21 M $0,16 %
33Micron Technology Inc1809,6 k $0,12 %
34Amazon.com Inc3760,6 k $0,12 %
35JPMorgan Chase & Co1759,8 k $0,12 %
36UBS Group AG1754,3 k $0,11 %
37United Airlines Holdings Inc1725,6 k $0,11 %
38Kinder Morgan, Inc.1668,2 k $0,10 %
39Rogers Communications Inc1637,4 k $0,10 %
40Credit Agricole SA1568,4 k $0,09 %
41Western Midstream Partners LP1541,5 k $0,08 %
42Synopsys Inc2524,8 k $0,08 %
43Versant Media Group Inc1522,4 k $0,08 %
44Devon Energy Corp1474,6 k $0,07 %
45Waste Connections Inc1382,7 k $0,06 %
46Anglo American PLC1352,2 k $0,05 %
47Intel Corp1294,9 k $0,04 %
48Kroger Co/The1286,4 k $0,04 %
49Teck Resources Ltd1241,6 k $0,04 %
50EquipmentShare.com Inc1227,4 k $0,03 %
51Huntington Ingalls Industries, Inc.1217,7 k $0,03 %
52Philip Morris International Inc.1213,9 k $0,03 %
53Lockheed Martin Corp1190,8 k $0,03 %
54Las Vegas Sands Corp1185,2 k $0,03 %
55EQT Corp1181,2 k $0,03 %
56GE Vernova Inc157,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis251,9 k $100,00 %
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