Titelia

Composition de Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund

Legg Mason Partners Institutional Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
610,8 M $ dont 4,2 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
81 de 48 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 121 4352,4 k $0,00 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 86 2791,7 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 81 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ENERGY TRANSFER LP29,5 M $1,56 %
2NRG ENERGY INC55,8 M $0,95 %
3FIRST QUANTUM MINERALS LTD35,6 M $0,91 %
4Carnival Corp Ltd23,4 M $0,56 %
5Freeport-McMoRan Inc13,2 M $0,52 %
6Meta Platforms Inc62,7 M $0,44 %
7Southern Copper Corp12,6 M $0,43 %
8Altria Group Inc32,4 M $0,39 %
9Bausch Health Cos Inc12,2 M $0,37 %
10Ecopetrol SA12,2 M $0,36 %
11Prosus NV12,2 M $0,36 %
12EquipmentShare.com Inc22,1 M $0,35 %
13Occidental Petroleum Corp12 M $0,32 %
14RTX Corp21,7 M $0,29 %
15Herc Holdings Inc11,6 M $0,26 %
16Oracle Corp61,5 M $0,25 %
17Alphabet Inc61,5 M $0,24 %
18Space Exploration Technologies Corp31,4 M $0,22 %
19Block Inc11,3 M $0,21 %
20Petco Health & Wellness Co Inc11,3 M $0,21 %
21Bombardier Inc21,2 M $0,20 %
22Broadcom Inc11,1 M $0,18 %
23Boeing Co/The21,1 M $0,17 %
24Chord Energy Corp11 M $0,17 %
25CVS Health Corp11 M $0,17 %
26Eli Lilly & Co11 M $0,16 %
27Williams Cos Inc/The1939,8 k $0,15 %
28Wells Fargo & Co2888,3 k $0,15 %
29UBS Group AG1771,7 k $0,13 %
30United Airlines Holdings Inc1735,6 k $0,12 %
31Kinder Morgan Inc1672,9 k $0,11 %
32Western Midstream Partners LP1557,6 k $0,09 %
33Versant Media Group Inc1527,9 k $0,09 %
34Amazon.com Inc2517,3 k $0,08 %
35Morgan Stanley1487,7 k $0,08 %
36Devon Energy Corp1484,2 k $0,08 %
37JPMorgan Chase & Co1446,9 k $0,07 %
38Anglo American PLC1356,4 k $0,06 %
39Synopsys Inc1349,4 k $0,06 %
40Intel Corp1302 k $0,05 %
41Kroger Co/The1286,3 k $0,05 %
42Teck Resources Ltd1241,8 k $0,04 %
43Huntington Ingalls Industries Inc1216,5 k $0,04 %
44CaixaBank SA1198,1 k $0,03 %
45Lockheed Martin Corp1193,2 k $0,03 %
46Royal Caribbean Cruises Ltd1135,7 k $0,02 %
47GE VERNOVA INC158,2 k $0,01 %
48JBS NV139,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24,2 k $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014683