Zusammensetzung von Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund
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- Nettovermögen
- 659,9 Mio. $ davon 51.928,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 96 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 121.435 | 30.358,8 $ | 0,00 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 86.279 | 21.569,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 96 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Carnival Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | NRG Energy Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Prosus NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Fox Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | Range Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | RTX Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Solventum Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Oracle Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Builders FirstSource Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Alphabet Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Broadcom Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Block Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Bombardier Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1 | 809.610,1 $ | 0,12 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 3 | 760.626,2 $ | 0,12 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 759.803,6 $ | 0,12 % |
| 36 | UBS Group AG | 1 | 754.349,9 $ | 0,11 % |
| 37 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 725.619,4 $ | 0,11 % |
| 38 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 668.247 $ | 0,10 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 637.443,9 $ | 0,10 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 568.425,3 $ | 0,09 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 541.463,8 $ | 0,08 % |
| 42 | Synopsys Inc | 2 | 524.835,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Versant Media Group Inc | 1 | 522.352,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 1 | 474.603 $ | 0,07 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 1 | 382.651,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Anglo American PLC | 1 | 352.158,6 $ | 0,05 % |
| 47 | Intel Corp | 1 | 294.888,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Kroger Co/The | 1 | 286.432,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Teck Resources Ltd | 1 | 241.630,5 $ | 0,04 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 227.369 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 217.673 $ | 0,03 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 1 | 213.935,3 $ | 0,03 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 1 | 190.825,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 185.227,7 $ | 0,03 % |
| 55 | EQT Corp | 1 | 181.202,7 $ | 0,03 % |
| 56 | GE Vernova Inc | 1 | 57.761 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 51.928,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014683