Zusammensetzung von Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund
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- Nettovermögen
- 610,8 Mio. $ davon 4154,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 81 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 121.435 | 2428,7 $ | 0,00 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 86.279 | 1725,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 81 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Altria Group Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Ecopetrol SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Prosus NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | RTX Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Oracle Corp | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Alphabet Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Block Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Bombardier Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Boeing Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | CVS Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 1 | 939.828,8 $ | 0,15 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 2 | 888.252,7 $ | 0,15 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 771.694,7 $ | 0,13 % |
| 30 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 735.610,2 $ | 0,12 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 1 | 672.940,4 $ | 0,11 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 1 | 557.614 $ | 0,09 % |
| 33 | Versant Media Group Inc | 1 | 527.949,5 $ | 0,09 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 517.273,1 $ | 0,08 % |
| 35 | Morgan Stanley | 1 | 487.749,5 $ | 0,08 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 1 | 484.245 $ | 0,08 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 446.869,4 $ | 0,07 % |
| 38 | Anglo American PLC | 1 | 356.387,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Synopsys Inc | 1 | 349.430,1 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 302.028,2 $ | 0,05 % |
| 41 | Kroger Co/The | 1 | 286.282,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Teck Resources Ltd | 1 | 241.832,3 $ | 0,04 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 216.530,8 $ | 0,04 % |
| 44 | CaixaBank SA | 1 | 198.109,6 $ | 0,03 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 1 | 193.191 $ | 0,03 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 135.658 $ | 0,02 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 1 | 58.243,6 $ | 0,01 % |
| 48 | JBS NV | 1 | 39.858,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 4154,3 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014683