Composition de Nuveen Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 132,4 M $ dont 126,4 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 64 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXLINEAR INC | 33 777 | 4,3 M $ | 3,27 % |
| 2 | Viasat Inc | 40 993 | 3,7 M $ | 2,78 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 14 434 | 3,4 M $ | 2,60 % |
| 4 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 32 420 | 3,3 M $ | 2,47 % |
| 5 | BGC Group Inc | 297 750 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 6 | Alkermes PLC | 55 767 | 2,9 M $ | 2,21 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 28 932 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 303 591 | 2,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | Bio-Techne Corp | 40 244 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| 10 | Flowserve Corp | 35 675 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 15 536 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 13 004 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| 13 | Gates Industrial Corp PLC | 91 375 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 32 717 | 2,5 M $ | 1,92 % |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 52 884 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 16 | Power Integrations Inc | 29 010 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 17 | Bruker Corp | 39 334 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 6 562 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 19 | EAST WEST BANCORP INC | 17 988 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 20 | Levi Strauss & Co | 91 604 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 21 | IDEX Corp | 10 013 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 22 | YETI Holdings Inc | 43 707 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 23 | Popular Inc | 12 786 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 112 166 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | 19 231 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 26 | Donaldson Co Inc | 22 908 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 27 | IDACORP Inc | 13 575 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 28 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22 633 | 2 M $ | 1,49 % |
| 29 | Amentum Holdings Inc | 91 875 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 53 021 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 31 | Avery Dennison Corp | 11 270 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 32 | APA Corp | 55 473 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 33 | Unum Group | 19 871 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 34 | Broadstone Net Lease Inc | 84 370 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 35 | ITT INC | 8 637 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12 228 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 37 | Timken Co/The | 11 462 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 14 000 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 23 513 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 2 994 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 41 | Perella Weinberg Partners | 100 955 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 42 | Rambus Inc | 11 751 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 43 | Westlake Corp | 21 244 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 17 929 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 25 163 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 46 | Parsons Corp | 28 517 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 47 | Coursera Inc | 262 275 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 48 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19 003 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 49 | Vicor Corp | 3 858 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 50 | UiPath Inc | 133 565 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 51 | Ambarella Inc | 16 833 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 52 | indie Semiconductor Inc | 321 507 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 53 | LXP Industrial Trust | 26 724 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 54 | Ralliant Corp | 19 474 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 17 462 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 56 | UGI Corp | 38 540 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 57 | Birkenstock Holding Plc | 28 290 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 58 | Weyerhaeuser Co | 50 735 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 59 | Flowco Holdings Inc | 53 586 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 60 | Celanese Corp | 24 422 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 61 | Lumen Technologies Inc | 129 702 | 996,1 k $ | 0,75 % |
| 62 | DOCUSIGN INC | 22 319 | 991,4 k $ | 0,75 % |
| 63 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 429 | 915,7 k $ | 0,69 % |
| 64 | Zillow Group Inc | 24 711 | 775,2 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,1 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Santé 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 89,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Irlande 4,4 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Jersey 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 113 M $ | 89,40 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 4,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 4,02 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,96 % |
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