Composition de Nuveen Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 110,6 M $ dont 105,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 62 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 75 894 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| 2 | Popular Inc | 20 793 | 2,8 M $ | 2,52 % |
| 3 | BGC Group Inc | 282 900 | 2,8 M $ | 2,50 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 13 673 | 2,6 M $ | 2,31 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27 373 | 2,5 M $ | 2,29 % |
| 6 | Flowserve Corp | 33 895 | 2,5 M $ | 2,25 % |
| 7 | Westlake Corp | 20 184 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 287 292 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 12 357 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 87 292 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 106 572 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 12 | APA Corp | 52 706 | 2,2 M $ | 2,02 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 50 376 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 3 525 | 2,1 M $ | 1,89 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 17 424 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 6 236 | 2 M $ | 1,84 % |
| 17 | Alkermes PLC | 52 985 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | ITT Inc | 9 728 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | Donaldson Co Inc | 21 765 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 20 | IDACORP Inc | 12 897 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 21 349 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 22 | Rambus Inc | 21 350 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 17 090 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 24 | Akamai Technologies Inc | 15 867 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 25 | IDEX Corp | 9 515 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 31 085 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31 660 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 28 | Sensata Technologies Holding PLC | 50 077 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 29 | MaxLinear Inc | 100 414 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 30 | National Fuel Gas Co | 18 054 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 31 | Franklin Electric Co Inc | 18 271 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 32 | Avery Dennison Corp | 9 652 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 33 | Stifel Financial Corp | 22 340 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 34 | Gates Industrial Corp PLC | 72 464 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 87 035 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 36 | Synaptics Inc | 22 824 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 37 | Weatherford International PLC | 16 590 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 38 | YETI Holdings Inc | 41 527 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 39 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15 099 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 40 | AGNC Investment Corp | 147 325 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 41 | Parsons Corp | 26 766 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 42 | Signet Jewelers Ltd | 17 034 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 43 | Perella Weinberg Partners | 78 946 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 44 | Power Integrations Inc | 27 562 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 45 | Vicor Corp | 8 662 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 46 | First Industrial Realty Trust Inc | 23 907 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 47 | Bruker Corp | 37 372 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 48 | UGI Corp | 36 617 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 49 | Bio-Techne Corp | 24 686 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 50 | Ambarella Inc | 23 397 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 51 | LXP Industrial Trust | 25 391 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 52 | UiPath Inc | 105 591 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 47 569 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 54 | Taylor Morrison Home Corp | 19 126 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 55 | Ralliant Corp | 26 522 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 56 | Timken Co/The | 10 890 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 57 | Flowco Holdings Inc | 50 913 | 1 M $ | 0,95 % |
| 58 | Zillow Group Inc | 23 478 | 971,8 k $ | 0,88 % |
| 59 | Birkenstock Holding Plc | 26 878 | 963 k $ | 0,87 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 21 812 | 850 k $ | 0,77 % |
| 61 | ADMA Biologics Inc | 91 905 | 828,1 k $ | 0,75 % |
| 62 | QuidelOrtho Corp | 47 432 | 779,3 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Énergie 4,3 %
- Santé 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 87,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Irlande 3,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Jersey 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 97,9 M $ | 92,47 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,9 M $ | 3,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 1,55 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 5 | Jersey | 1 | 963 k $ | 0,91 % |
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