Zusammensetzung von Nuveen Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 110,6 Mio. $ davon 105,9 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 62 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 75.894 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Popular Inc | 20.793 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | BGC Group Inc | 282.900 | 2,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 13.673 | 2,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27.373 | 2,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Flowserve Corp | 33.895 | 2,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Westlake Corp | 20.184 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 287.292 | 2,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 12.357 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 87.292 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 106.572 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | APA Corp | 52.706 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 50.376 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 3.525 | 2,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 17.424 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 6.236 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Alkermes PLC | 52.985 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | ITT Inc | 9.728 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Donaldson Co Inc | 21.765 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | IDACORP Inc | 12.897 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 21.349 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Rambus Inc | 21.350 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 17.090 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Akamai Technologies Inc | 15.867 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | IDEX Corp | 9.515 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 31.085 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31.660 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Sensata Technologies Holding PLC | 50.077 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | MaxLinear Inc | 100.414 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | National Fuel Gas Co | 18.054 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Franklin Electric Co Inc | 18.271 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Avery Dennison Corp | 9.652 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Stifel Financial Corp | 22.340 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Gates Industrial Corp PLC | 72.464 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 87.035 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Synaptics Inc | 22.824 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Weatherford International PLC | 16.590 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | YETI Holdings Inc | 41.527 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.099 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | AGNC Investment Corp | 147.325 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Parsons Corp | 26.766 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Signet Jewelers Ltd | 17.034 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Perella Weinberg Partners | 78.946 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Power Integrations Inc | 27.562 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Vicor Corp | 8.662 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | First Industrial Realty Trust Inc | 23.907 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Bruker Corp | 37.372 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 48 | UGI Corp | 36.617 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | Bio-Techne Corp | 24.686 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | Ambarella Inc | 23.397 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | LXP Industrial Trust | 25.391 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | UiPath Inc | 105.591 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 47.569 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Taylor Morrison Home Corp | 19.126 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Ralliant Corp | 26.522 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Timken Co/The | 10.890 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Flowco Holdings Inc | 50.913 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Zillow Group Inc | 23.478 | 971.754,4 $ | 0,88 % |
| 59 | Birkenstock Holding Plc | 26.878 | 963.038,7 $ | 0,87 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 21.812 | 850.013,6 $ | 0,77 % |
| 61 | ADMA Biologics Inc | 91.905 | 828.064,1 $ | 0,75 % |
| 62 | QuidelOrtho Corp | 47.432 | 779.307,8 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 87,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Irland 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Jersey 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 97,9 Mio. $ | 92,47 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Jersey | 1 | 963.038,7 $ | 0,91 % |
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