Composition de PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
ISIN US72201F5733
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- Actif net
- 192,3 M $ dont 40,2 M $ en actions, soit 20,9 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 36 362 | 27,2 M $ | 14,16 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 29 040 | 5,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 62 265 | 5,5 M $ | 2,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 950 | 1,7 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 334,5 k $ | 0,17 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 297,5 k $ | 0,15 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 205 k $ | 0,11 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 200 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,8 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 40,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014410