Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
ISIN US72201F5733
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- Nettovermögen
- 192,3 Mio. $ davon 40,2 Mio. $ in Aktien, 20,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 36.362 | 27,2 Mio. $ | 14,16 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 29.040 | 5,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 62.265 | 5,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.950 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 334.484 $ | 0,17 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 297.528,8 $ | 0,15 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 205.048,1 $ | 0,11 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 199.956 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,8 %
- Technologie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 40,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)“. https://titelia.com/de/fonds/S000014410