Composition de Principal Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 98 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 364 256 | 273,9 M $ | 6,97 % |
| 2 | Apple Inc | 830 250 | 256,5 M $ | 6,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 602 042 | 214,4 M $ | 5,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 416 527 | 193,6 M $ | 4,93 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 583 080 | 158,4 M $ | 4,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 280 731 | 109,3 M $ | 2,78 % |
| 7 | Visa Inc | 277 103 | 101,5 M $ | 2,58 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 281 588 | 99,1 M $ | 2,52 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 65 132 | 74,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 133 056 | 74,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 212 233 | 67,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 419 746 | 65,2 M $ | 1,66 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 402 902 | 63,4 M $ | 1,61 % |
| 14 | McKesson Corp | 64 921 | 55,6 M $ | 1,42 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 57 644 | 54,9 M $ | 1,40 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 121 644 | 49,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 540 285 | 47,3 M $ | 1,21 % |
| 18 | Chubb Ltd | 124 008 | 43,5 M $ | 1,11 % |
| 19 | Tesla Inc | 137 749 | 42,9 M $ | 1,09 % |
| 20 | American Express Co | 124 414 | 41,8 M $ | 1,07 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 73 876 | 40,3 M $ | 1,03 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 40 816 | 39,9 M $ | 1,01 % |
| 23 | PACCAR Inc | 300 315 | 39,8 M $ | 1,01 % |
| 24 | Republic Services Inc | 187 953 | 39,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | Novartis AG | 253 321 | 39,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | Palo Alto Networks Inc | 114 393 | 38 M $ | 0,97 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 37 343 | 37 M $ | 0,94 % |
| 28 | Lam Research Corp | 123 959 | 36,3 M $ | 0,92 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 73 131 | 34,8 M $ | 0,89 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 67 956 | 34,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 258 294 | 34,7 M $ | 0,88 % |
| 32 | Regency Centers Corp | 420 022 | 33,7 M $ | 0,86 % |
| 33 | Twilio Inc | 170 560 | 33,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 159 749 | 33,6 M $ | 0,86 % |
| 35 | Citigroup Inc | 250 161 | 33,1 M $ | 0,84 % |
| 36 | Bank of America Corp | 533 568 | 33,1 M $ | 0,84 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 38 396 | 31,6 M $ | 0,80 % |
| 38 | Linde PLC | 64 692 | 30,9 M $ | 0,79 % |
| 39 | KLA Corp | 167 596 | 30,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | Boeing Co/The | 141 342 | 30,5 M $ | 0,78 % |
| 41 | Cummins Inc | 48 099 | 30,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | Nexstar Media Group Inc | 159 886 | 30,5 M $ | 0,78 % |
| 43 | Casey's General Stores Inc | 34 724 | 30,2 M $ | 0,77 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 52 430 | 30,1 M $ | 0,77 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 68 446 | 29,8 M $ | 0,76 % |
| 46 | AbbVie Inc | 117 967 | 29,6 M $ | 0,75 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 70 280 | 29,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 255 814 | 28,5 M $ | 0,72 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 391 839 | 28,1 M $ | 0,71 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58 738 | 28 M $ | 0,71 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 160 136 | 27,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | VENTAS INC | 290 879 | 27,2 M $ | 0,69 % |
| 53 | Sprouts Farmers Market Inc | 303 570 | 26,5 M $ | 0,67 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 51 764 | 25,9 M $ | 0,66 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 185 760 | 24,2 M $ | 0,62 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 81 625 | 23,8 M $ | 0,61 % |
| 57 | Atmos Energy Corp | 134 714 | 23,3 M $ | 0,59 % |
| 58 | Stryker Corp | 71 244 | 23,2 M $ | 0,59 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 40 619 | 22,1 M $ | 0,56 % |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 51 563 | 20,8 M $ | 0,53 % |
| 61 | Nasdaq Inc | 213 276 | 20,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 416 063 | 19,9 M $ | 0,51 % |
| 63 | Cloudflare Inc | 71 061 | 19,8 M $ | 0,50 % |
| 64 | Haleon PLC | 2 006 072 | 19,8 M $ | 0,50 % |
| 65 | EAST WEST BANCORP INC | 150 681 | 19,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 61 216 | 19,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 121 027 | 19,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 273 391 | 19,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 96 016 | 18,8 M $ | 0,48 % |
| 70 | DR Horton Inc | 127 751 | 18,3 M $ | 0,47 % |
| 71 | Deere & Co | 30 746 | 18,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | RTX Corp | 83 332 | 17,9 M $ | 0,46 % |
| 73 | Palantir Technologies Inc | 134 800 | 16,6 M $ | 0,42 % |
| 74 | Amphenol Corp | 102 104 | 16,4 M $ | 0,42 % |
| 75 | Datadog Inc | 60 745 | 16,3 M $ | 0,41 % |
| 76 | Reddit Inc | 107 184 | 15,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 101 341 | 15 M $ | 0,38 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 20 931 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 274 934 | 13,7 M $ | 0,35 % |
| 80 | CELSIUS HOLDINGS INC | 455 314 | 13,3 M $ | 0,34 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 69 988 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Birkenstock Holding Plc | 319 203 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 136 177 | 12,2 M $ | 0,31 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 191 857 | 12 M $ | 0,31 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 165 863 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 86 | Netflix Inc | 162 042 | 11,6 M $ | 0,30 % |
| 87 | Trane Technologies PLC | 24 052 | 10,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Oracle Corp | 83 529 | 10,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | Albemarle Corp | 88 865 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 90 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 211 327 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Insmed Inc | 93 708 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 92 | AppLovin Corp | 23 170 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 93 | Bloom Energy Corp | 37 734 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | Medtronic PLC | 83 486 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 37 946 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Sandisk Corp | 5 308 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 274 714 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 98 | MP MATERIALS CORP | 88 234 | 3,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 13,0 %
- Santé 9,6 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Taïwan 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 3,8 Md $ | 97,89 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 49,2 M $ | 1,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 19,8 M $ | 0,51 % |
| 4 | Jersey | 1 | 12,4 M $ | 0,32 % |
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