Composition de Principal Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 832 126 | 365,6 M $ | 7,14 % |
| 2 | Alphabet Inc | 784 577 | 301,9 M $ | 5,89 % |
| 3 | Apple Inc | 1 046 777 | 284 M $ | 5,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 566 037 | 230,8 M $ | 4,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 785 831 | 208,3 M $ | 4,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 393 005 | 164,1 M $ | 3,20 % |
| 7 | Visa Inc | 377 914 | 124,7 M $ | 2,43 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 373 203 | 116,9 M $ | 2,28 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 130 795 | 107,5 M $ | 2,10 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 165 050 | 101 M $ | 1,97 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 606 597 | 93,6 M $ | 1,83 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 563 006 | 88,3 M $ | 1,72 % |
| 13 | Marathon Petroleum Corp | 297 391 | 73,8 M $ | 1,44 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173 651 | 68,8 M $ | 1,34 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 60 694 | 61,6 M $ | 1,20 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 64 271 | 60,1 M $ | 1,17 % |
| 17 | Tesla Inc | 155 542 | 59,4 M $ | 1,16 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 61 137 | 55,6 M $ | 1,09 % |
| 19 | Novartis AG | 353 550 | 52,3 M $ | 1,02 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 47 476 | 51,4 M $ | 1,00 % |
| 21 | PACCAR Inc | 419 653 | 49,9 M $ | 0,97 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 531 141 | 48,8 M $ | 0,95 % |
| 23 | McKesson Corp | 57 482 | 46,9 M $ | 0,91 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 246 351 | 46,8 M $ | 0,91 % |
| 25 | Lam Research Corp | 180 907 | 46,6 M $ | 0,91 % |
| 26 | KLA Corp | 26 412 | 46,2 M $ | 0,90 % |
| 27 | Morgan Stanley | 240 528 | 45,8 M $ | 0,89 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 586 932 | 45,7 M $ | 0,89 % |
| 29 | Linde PLC | 90 393 | 45,3 M $ | 0,88 % |
| 30 | Chubb Ltd | 138 487 | 45,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Boeing Co/The | 196 732 | 45,1 M $ | 0,88 % |
| 32 | Republic Services Inc | 211 721 | 44,3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 245 138 | 44 M $ | 0,86 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 223 765 | 43,7 M $ | 0,85 % |
| 35 | American Express Co | 131 143 | 42,4 M $ | 0,83 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 94 132 | 40,8 M $ | 0,80 % |
| 37 | Western Digital Corp | 91 096 | 39,6 M $ | 0,77 % |
| 38 | Nexstar Media Group Inc | 185 517 | 38,6 M $ | 0,75 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 80 243 | 38,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 374 849 | 37,3 M $ | 0,73 % |
| 41 | Cummins Inc | 55 401 | 37,2 M $ | 0,73 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 98 202 | 36,4 M $ | 0,71 % |
| 43 | Berkshire Hathaway Inc | 75 615 | 35,8 M $ | 0,70 % |
| 44 | Ventas Inc | 406 466 | 35,7 M $ | 0,70 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73 259 | 35,1 M $ | 0,68 % |
| 46 | AbbVie Inc | 164 840 | 34,8 M $ | 0,68 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 80 000 | 34,2 M $ | 0,67 % |
| 48 | Twilio Inc | 230 060 | 34,1 M $ | 0,66 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 259 575 | 34 M $ | 0,66 % |
| 50 | NRG Energy Inc | 217 454 | 33,8 M $ | 0,66 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 76 034 | 33 M $ | 0,64 % |
| 52 | Cloudflare Inc | 150 207 | 30,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | Deere & Co | 50 326 | 29,7 M $ | 0,58 % |
| 54 | Bloom Energy Corp | 104 138 | 29,5 M $ | 0,58 % |
| 55 | Stryker Corp | 93 365 | 29,4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 448 776 | 29,3 M $ | 0,57 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 168 236 | 29,1 M $ | 0,57 % |
| 58 | DR Horton Inc | 182 641 | 28,1 M $ | 0,55 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 123 003 | 27,9 M $ | 0,54 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 78 693 | 27,9 M $ | 0,54 % |
| 61 | RTX Corp | 153 231 | 27 M $ | 0,53 % |
| 62 | Teradyne Inc | 78 376 | 26,9 M $ | 0,53 % |
| 63 | Shopify Inc | 220 374 | 26,7 M $ | 0,52 % |
| 64 | Datadog Inc | 196 589 | 26 M $ | 0,51 % |
| 65 | East West Bancorp Inc | 203 614 | 25,8 M $ | 0,50 % |
| 66 | CH Robinson Worldwide Inc | 141 607 | 25,7 M $ | 0,50 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 78 875 | 25,6 M $ | 0,50 % |
| 68 | Amkor Technology Inc | 363 594 | 25,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Bank of America Corp | 473 418 | 25,3 M $ | 0,49 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 48 605 | 25,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Citigroup Inc | 194 042 | 24,8 M $ | 0,48 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 111 463 | 24,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | Wintrust Financial Corp | 159 777 | 24,1 M $ | 0,47 % |
| 74 | Lumentum Holdings Inc | 26 458 | 23,9 M $ | 0,47 % |
| 75 | Sprouts Farmers Market Inc | 289 514 | 23,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 52 591 | 23,1 M $ | 0,45 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 306 516 | 22,9 M $ | 0,45 % |
| 78 | Oracle Corp | 131 968 | 21,3 M $ | 0,42 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 47 584 | 21,2 M $ | 0,41 % |
| 80 | Netflix Inc | 226 433 | 21,2 M $ | 0,41 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 81 970 | 20,9 M $ | 0,41 % |
| 82 | Haleon PLC | 2 215 306 | 20,5 M $ | 0,40 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 41 178 | 20,3 M $ | 0,40 % |
| 84 | Cameco Corp | 162 890 | 20 M $ | 0,39 % |
| 85 | AppLovin Corp | 43 609 | 19,5 M $ | 0,38 % |
| 86 | Insmed Inc | 140 670 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | MP Materials Corp | 284 144 | 18,8 M $ | 0,37 % |
| 88 | Reddit Inc | 126 508 | 18,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Palantir Technologies Inc | 131 051 | 18,2 M $ | 0,36 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 310 669 | 18 M $ | 0,35 % |
| 91 | Expand Energy Corp | 151 218 | 15,4 M $ | 0,30 % |
| 92 | Amphenol Corp | 101 972 | 15 M $ | 0,29 % |
| 93 | Birkenstock Holding Plc | 374 416 | 14,5 M $ | 0,28 % |
| 94 | ServiceNow Inc | 143 251 | 12,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | Structure Therapeutics Inc | 294 449 | 12,2 M $ | 0,24 % |
| 96 | Albemarle Corp | 60 900 | 12 M $ | 0,23 % |
| 97 | Medtronic PLC | 116 657 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 98 | Riot Platforms Inc | 546 477 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 226 823 | 7,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 4,8 Md $ | 96,98 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 68,8 M $ | 1,38 % |
| 3 | Canada | 2 | 46,7 M $ | 0,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 20,5 M $ | 0,41 % |
| 5 | Jersey | 1 | 14,5 M $ | 0,29 % |
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