Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 98 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.364.256 | 273,9 Mio. $ | 6,97 % |
| 2 | Apple Inc | 830.250 | 256,5 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 602.042 | 214,4 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 416.527 | 193,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 583.080 | 158,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 280.731 | 109,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Visa Inc | 277.103 | 101,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 281.588 | 99,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 65.132 | 74,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 133.056 | 74,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 212.233 | 67,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 419.746 | 65,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 402.902 | 63,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | McKesson Corp | 64.921 | 55,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 57.644 | 54,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 121.644 | 49,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 540.285 | 47,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Chubb Ltd | 124.008 | 43,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Tesla Inc | 137.749 | 42,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | American Express Co | 124.414 | 41,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 73.876 | 40,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 40.816 | 39,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | PACCAR Inc | 300.315 | 39,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Republic Services Inc | 187.953 | 39,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Novartis AG | 253.321 | 39,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Palo Alto Networks Inc | 114.393 | 38 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 37.343 | 37 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Lam Research Corp | 123.959 | 36,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 73.131 | 34,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 67.956 | 34,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 258.294 | 34,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Regency Centers Corp | 420.022 | 33,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Twilio Inc | 170.560 | 33,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 159.749 | 33,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Citigroup Inc | 250.161 | 33,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Bank of America Corp | 533.568 | 33,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 38.396 | 31,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Linde PLC | 64.692 | 30,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | KLA Corp | 167.596 | 30,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Boeing Co/The | 141.342 | 30,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Cummins Inc | 48.099 | 30,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Nexstar Media Group Inc | 159.886 | 30,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Casey's General Stores Inc | 34.724 | 30,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 52.430 | 30,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 68.446 | 29,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | AbbVie Inc | 117.967 | 29,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 70.280 | 29,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 255.814 | 28,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 391.839 | 28,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58.738 | 28 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 160.136 | 27,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | VENTAS INC | 290.879 | 27,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Sprouts Farmers Market Inc | 303.570 | 26,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 51.764 | 25,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 185.760 | 24,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 81.625 | 23,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Atmos Energy Corp | 134.714 | 23,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Stryker Corp | 71.244 | 23,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 40.619 | 22,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 51.563 | 20,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Nasdaq Inc | 213.276 | 20,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 416.063 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Cloudflare Inc | 71.061 | 19,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Haleon PLC | 2.006.072 | 19,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | EAST WEST BANCORP INC | 150.681 | 19,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 61.216 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 121.027 | 19,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 273.391 | 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 96.016 | 18,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | DR Horton Inc | 127.751 | 18,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Deere & Co | 30.746 | 18,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | RTX Corp | 83.332 | 17,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Palantir Technologies Inc | 134.800 | 16,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Amphenol Corp | 102.104 | 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Datadog Inc | 60.745 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Reddit Inc | 107.184 | 15,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 101.341 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 20.931 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 274.934 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | CELSIUS HOLDINGS INC | 455.314 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 69.988 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Birkenstock Holding Plc | 319.203 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 136.177 | 12,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 191.857 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 165.863 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Netflix Inc | 162.042 | 11,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Trane Technologies PLC | 24.052 | 10,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Oracle Corp | 83.529 | 10,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Albemarle Corp | 88.865 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 211.327 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Insmed Inc | 93.708 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | AppLovin Corp | 23.170 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Bloom Energy Corp | 37.734 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Medtronic PLC | 83.486 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 37.946 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Sandisk Corp | 5.308 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 274.714 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | MP MATERIALS CORP | 88.234 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 9,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Taiwan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 3,8 Mrd. $ | 97,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 49,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Jersey | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014238