Composition de Tax-Exempt Bond Fund
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- Actif net
- 500,7 M $ dont 3,3 M $ en actions, soit 0,7 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 14 828 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 2 | VANECK ETF TRUST | 18 363 | 922,2 k $ | 0,18 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 30 004 | 746,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 374 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 5 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 45 054 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 99 | 5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | 1 | 150 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 3,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Exempt Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014237