Composition de Tax-Exempt Bond Fund
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- Actif net
- 508,9 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck High Yield Muni ETF | 18 363 | 938,3 k $ | 0,18 % |
| 2 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 30 004 | 754 k $ | 0,15 % |
| 3 | iShares National Muni Bond ETF | 5 528 | 592,2 k $ | 0,12 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 45 054 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 5 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 374 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 99 | 5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 1 | 150 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 2,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Exempt Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014237