Zusammensetzung von Tax-Exempt Bond Fund
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- Nettovermögen
- 500,7 Mio. $ davon 3,3 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 14.828 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | VANECK ETF TRUST | 18.363 | 922.189,9 $ | 0,18 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 30.004 | 746.799,6 $ | 0,15 % |
| 4 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 374 | 39.700,1 $ | 0,01 % |
| 5 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 45.054 | 22.527 $ | 0,00 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 99 | 5040,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | 1 | 150.000 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 3,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Exempt Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014237