Portfolio von Tax-Exempt Bond Fund
Principal Funds, Inc · 6 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 508,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VanEck High Yield Muni ETF | 18.363 | 938.349,3 $ | 0,18 % |
| State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 30.004 | 754.000,5 $ | 0,15 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 5.528 | 592.214,6 $ | 0,12 % |
| DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 45.054 | 56.317,5 $ | 0,01 % |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 374 | 39.860,9 $ | 0,01 % |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 99 | 5047 $ | 0,00 % |