Zusammensetzung von Tax-Exempt Bond Fund
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- Nettovermögen
- 508,9 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck High Yield Muni ETF | 18.363 | 938.349,3 $ | 0,18 % |
| 2 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 30.004 | 754.000,5 $ | 0,15 % |
| 3 | iShares National Muni Bond ETF | 5.528 | 592.214,6 $ | 0,12 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 45.054 | 56.317,5 $ | 0,01 % |
| 5 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 374 | 39.860,9 $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 99 | 5047 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 1 | 150.000 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Exempt Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014237