Composition de California Municipal Fund
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- Actif net
- 671,8 M $ dont 87,7 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares California Muni Bond ETF | 702 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 2 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 72 088 | 36 k $ | 0,01 % |
| 3 | Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 500 | 11,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen California AMT-Free Qua | 1 | 200 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 87,7 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de California Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014232