Zusammensetzung von California Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 671,8 Mio. $ davon 87.675,6 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares California Muni Bond ETF | 702 | 39.684,1 $ | 0,01 % |
| 2 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 72.088 | 36.044 $ | 0,01 % |
| 3 | Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 500 | 11.947,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen California AMT-Free Qua | 1 | 200.000 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 87.675,6 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von California Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014232