Composition de Principal Capital Appreciation Account
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- Actif net
- 263 M $ dont 261,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 99 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 93 980 | 18,8 M $ | 7,15 % |
| 2 | Apple Inc | 54 064 | 15,6 M $ | 5,95 % |
| 3 | Alphabet Inc | 39 654 | 14,2 M $ | 5,39 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27 340 | 10,2 M $ | 3,88 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40 688 | 9,7 M $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19 162 | 7,2 M $ | 2,75 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19 172 | 6,3 M $ | 2,39 % |
| 8 | Visa Inc | 18 132 | 6,2 M $ | 2,37 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4 509 | 5,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4 004 | 4,6 M $ | 1,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 7 615 | 4,3 M $ | 1,63 % |
| 12 | Tesla Inc | 9 836 | 4,1 M $ | 1,57 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 420 | 4 M $ | 1,53 % |
| 14 | Lam Research Corp | 9 213 | 4 M $ | 1,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 25 817 | 3,9 M $ | 1,49 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 6 339 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 17 | KLA Corp | 11 860 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 25 048 | 3,4 M $ | 1,30 % |
| 19 | McKesson Corp | 4 213 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 2 676 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 11 506 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 8 484 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 23 | Novartis AG | 18 112 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 2 800 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 2 907 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 26 | American Express Co | 7 978 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 27 | Morgan Stanley | 12 630 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 17 704 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 31 738 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 30 | PACCAR Inc | 21 042 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 31 | Regency Centers Corp | 30 446 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 32 | Twilio Inc | 11 720 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 33 | Cummins Inc | 3 375 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 739 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 35 | Citigroup Inc | 16 720 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 36 | Chubb Ltd | 6 767 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 37 | Linde PLC | 4 433 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 38 | Republic Services Inc | 10 780 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 39 | Boeing Co/The | 9 577 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 2 569 | 2 M $ | 0,78 % |
| 41 | AbbVie Inc | 8 106 | 2 M $ | 0,78 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 4 307 | 2 M $ | 0,75 % |
| 43 | Bank of America Corp | 34 653 | 2 M $ | 0,75 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 963 | 2 M $ | 0,75 % |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc | 3 703 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 10 751 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 546 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 48 | VENTAS INC | 19 932 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 4 255 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 50 | Sprouts Farmers Market Inc | 20 483 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 13 670 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 9 542 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 17 038 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 9 288 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 55 | DR Horton Inc | 9 616 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 56 | Reddit Inc | 8 984 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Deere & Co | 2 429 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 58 | HCA Healthcare Inc | 3 935 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 22 797 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Amphenol Corp | 8 369 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 15 928 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 16 682 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 3 117 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 64 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 452 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 65 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 184 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 19 324 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 141 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Sandisk Corp | 596 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 8 431 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 10 211 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3 076 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Stryker Corp | 4 043 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Cloudflare Inc | 5 023 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 74 | Datadog Inc | 4 587 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 14 706 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 76 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 337 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2 213 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 78 | RTX Corp | 5 889 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 79 | Haleon PLC | 116 740 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | Marvell Technology Inc | 3 648 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 81 | Trane Technologies PLC | 2 167 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 82 | Oracle Corp | 7 084 | 1 M $ | 0,39 % |
| 83 | Bloom Energy Corp | 3 324 | 1 M $ | 0,38 % |
| 84 | Birkenstock Holding Plc | 22 389 | 963,4 k $ | 0,37 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 2 317 | 962,2 k $ | 0,37 % |
| 86 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17 129 | 919,3 k $ | 0,35 % |
| 87 | Williams Cos Inc/The | 11 652 | 866,2 k $ | 0,33 % |
| 88 | MP MATERIALS CORP | 15 367 | 860,7 k $ | 0,33 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 993 | 856,8 k $ | 0,33 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 13 580 | 854 k $ | 0,32 % |
| 91 | Netflix Inc | 11 937 | 852,3 k $ | 0,32 % |
| 92 | Albemarle Corp | 6 238 | 842,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 6 921 | 807,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | Fervo Energy Co | 22 443 | 656 k $ | 0,25 % |
| 95 | Arista Networks Inc | 3 765 | 639,6 k $ | 0,24 % |
| 96 | Modine Manufacturing Co | 2 205 | 588,8 k $ | 0,22 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 19 359 | 530 k $ | 0,20 % |
| 98 | Insmed Inc | 4 672 | 498,1 k $ | 0,19 % |
| 99 | Medtronic PLC | 6 127 | 479,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 11,8 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 8,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Taïwan 1,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 255,2 M $ | 97,68 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 1,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 4 | Jersey | 1 | 963,4 k $ | 0,37 % |
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