Composition de Principal Capital Appreciation Account
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- Actif net
- 234,1 M $ dont 228,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 93 963 | 16,4 M $ | 7,00 % |
| 2 | Apple Inc | 55 890 | 14,2 M $ | 6,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40 569 | 11,7 M $ | 4,98 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27 838 | 10,3 M $ | 4,40 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 37 090 | 7,7 M $ | 3,30 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 19 172 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 18 077 | 5,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 6 978 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 9 | Visa Inc | 16 123 | 4,9 M $ | 2,08 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 581 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 25 048 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 25 817 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 13 | Marathon Petroleum Corp | 14 634 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 14 | McKesson Corp | 3 880 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 847 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 16 | Tesla Inc | 8 741 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 3 119 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 3 361 | 3 M $ | 1,29 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 14 259 | 3 M $ | 1,28 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 3 156 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 21 | Novartis AG | 18 112 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 373 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 2 978 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 24 | PACCAR Inc | 22 170 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 25 | Republic Services Inc | 11 661 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 26 | AbbVie Inc | 11 530 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 27 | Boeing Co/The | 12 260 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | Linde PLC | 4 658 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 30 446 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 30 | Chubb Ltd | 6 767 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 19 425 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 4 414 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 11 329 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 34 | American Express Co | 6 680 | 2 M $ | 0,86 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 12 456 | 2 M $ | 0,85 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 449 | 2 M $ | 0,85 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 23 148 | 2 M $ | 0,84 % |
| 38 | RTX Corp | 10 148 | 2 M $ | 0,84 % |
| 39 | Morgan Stanley | 11 803 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 40 | KLA Corp | 1 300 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 41 | Cloudflare Inc | 9 018 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 42 | Lam Research Corp | 8 658 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 43 | Stryker Corp | 5 458 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 4 947 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 3 883 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 3 540 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 47 | Cummins Inc | 3 059 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 11 111 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 3 634 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 10 650 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 3 650 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Deere & Co | 2 645 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 10 669 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 15 928 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 5 250 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 7 824 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 9 628 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 58 | Bank of America Corp | 28 773 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 22 797 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | East West Bancorp Inc | 12 987 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 10 649 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 141 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 184 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 64 | ServiceNow Inc | 11 508 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | Haleon PLC | 116 740 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 66 | DR Horton Inc | 8 479 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 16 083 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 68 | Sprouts Farmers Market Inc | 14 691 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 69 | Western Digital Corp | 4 155 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 70 | Twilio Inc | 8 515 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 71 | Lumentum Holdings Inc | 1 486 | 1 M $ | 0,45 % |
| 72 | Insmed Inc | 6 134 | 1 M $ | 0,43 % |
| 73 | BWX Technologies Inc | 4 869 | 995,7 k $ | 0,43 % |
| 74 | CRH PLC | 9 336 | 981,4 k $ | 0,42 % |
| 75 | Wintrust Financial Corp | 6 611 | 918,5 k $ | 0,39 % |
| 76 | Spotify Technology SA | 1 842 | 893,2 k $ | 0,38 % |
| 77 | Teradyne Inc | 2 969 | 880,2 k $ | 0,38 % |
| 78 | Micron Technology Inc | 2 561 | 865,2 k $ | 0,37 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 19 110 | 860,5 k $ | 0,37 % |
| 80 | Modine Manufacturing Co | 3 636 | 788 k $ | 0,34 % |
| 81 | Shopify Inc | 6 485 | 769,3 k $ | 0,33 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 12 885 | 757,4 k $ | 0,32 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 3 785 | 750,3 k $ | 0,32 % |
| 84 | Birkenstock Holding Plc | 19 669 | 704,7 k $ | 0,30 % |
| 85 | Amphenol Corp | 5 351 | 676,1 k $ | 0,29 % |
| 86 | Reddit Inc | 5 013 | 675 k $ | 0,29 % |
| 87 | Kinder Morgan, Inc. | 18 494 | 620,1 k $ | 0,26 % |
| 88 | Structure Therapeutics Inc | 12 823 | 618,1 k $ | 0,26 % |
| 89 | Cameco Corp | 5 345 | 580,5 k $ | 0,25 % |
| 90 | Enphase Energy Inc | 15 155 | 573 k $ | 0,24 % |
| 91 | Netflix Inc | 5 582 | 536,7 k $ | 0,23 % |
| 92 | Medtronic PLC | 6 127 | 530,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Datadog Inc | 4 303 | 508 k $ | 0,22 % |
| 94 | Ventas Inc | 6 195 | 506,6 k $ | 0,22 % |
| 95 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 924 | 485,6 k $ | 0,21 % |
| 96 | Fair Isaac Corp | 444 | 474 k $ | 0,20 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 36 828 | 455,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 1 087 | 432,6 k $ | 0,18 % |
| 99 | MP Materials Corp | 8 278 | 399,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,9 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 5,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 221,7 M $ | 97,13 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 1,46 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 5 | Jersey | 1 | 704,7 k $ | 0,31 % |
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