Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 263 Mio. $ davon 261,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 99 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 93.980 | 18,8 Mio. $ | 7,15 % |
| 2 | Apple Inc | 54.064 | 15,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Alphabet Inc | 39.654 | 14,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27.340 | 10,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40.688 | 9,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.162 | 7,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19.172 | 6,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Visa Inc | 18.132 | 6,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.509 | 5,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.004 | 4,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 7.615 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Tesla Inc | 9.836 | 4,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.420 | 4 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Lam Research Corp | 9.213 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 25.817 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 6.339 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | KLA Corp | 11.860 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 25.048 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | McKesson Corp | 4.213 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 2.676 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 11.506 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 8.484 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Novartis AG | 18.112 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 2.800 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 2.907 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | American Express Co | 7.978 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Morgan Stanley | 12.630 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 17.704 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 31.738 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | PACCAR Inc | 21.042 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Regency Centers Corp | 30.446 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Twilio Inc | 11.720 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Cummins Inc | 3.375 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.739 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Citigroup Inc | 16.720 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Chubb Ltd | 6.767 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Linde PLC | 4.433 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Republic Services Inc | 10.780 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Boeing Co/The | 9.577 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 2.569 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | AbbVie Inc | 8.106 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 4.307 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Bank of America Corp | 34.653 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.963 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc | 3.703 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 10.751 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.546 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | VENTAS INC | 19.932 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 4.255 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Sprouts Farmers Market Inc | 20.483 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 13.670 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 9.542 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 17.038 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 9.288 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | DR Horton Inc | 9.616 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Reddit Inc | 8.984 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Deere & Co | 2.429 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | HCA Healthcare Inc | 3.935 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 22.797 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Amphenol Corp | 8.369 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 15.928 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 16.682 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 3.117 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.452 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Dick's Sporting Goods Inc | 6.184 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 19.324 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.141 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Sandisk Corp | 596 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 8.431 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 10.211 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3.076 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Stryker Corp | 4.043 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Cloudflare Inc | 5.023 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Datadog Inc | 4.587 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 14.706 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.337 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2.213 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | RTX Corp | 5.889 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Haleon PLC | 116.740 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Marvell Technology Inc | 3.648 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Trane Technologies PLC | 2.167 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Oracle Corp | 7.084 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Bloom Energy Corp | 3.324 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Birkenstock Holding Plc | 22.389 | 963.398,7 $ | 0,37 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 2.317 | 962.226,9 $ | 0,37 % |
| 86 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17.129 | 919.313,4 $ | 0,35 % |
| 87 | Williams Cos Inc/The | 11.652 | 866.209,7 $ | 0,33 % |
| 88 | MP MATERIALS CORP | 15.367 | 860.705,7 $ | 0,33 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.993 | 856.774,2 $ | 0,33 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 13.580 | 854.046,2 $ | 0,32 % |
| 91 | Netflix Inc | 11.937 | 852.301,8 $ | 0,32 % |
| 92 | Albemarle Corp | 6.238 | 842.317,1 $ | 0,32 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 6.921 | 807.473,1 $ | 0,31 % |
| 94 | Fervo Energy Co | 22.443 | 656.008,9 $ | 0,25 % |
| 95 | Arista Networks Inc | 3.765 | 639.598,2 $ | 0,24 % |
| 96 | Modine Manufacturing Co | 2.205 | 588.779,1 $ | 0,22 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 19.359 | 530.049,4 $ | 0,20 % |
| 98 | Insmed Inc | 4.672 | 498.128,6 $ | 0,19 % |
| 99 | Medtronic PLC | 6.127 | 479.315,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Taiwan 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 255,2 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Jersey | 1 | 963.398,7 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000014085