Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 17,3 Md $ dont 17,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 895 dans 36 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dialog Group Bhd | 10 627 406 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 602 | Titan SA | 81 336 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 603 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 637 498 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 604 | Biocon Ltd | 1 090 223 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 605 | Allegro.eu SA | 478 081 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 606 | Tube Investments of India Ltd | 149 733 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 607 | China Airlines Ltd | 6 421 761 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 608 | LIC Housing Finance Ltd | 798 222 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | 3SBio Inc | 2 206 000 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 610 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1 344 674 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 611 | Cupid Ltd | 2 358 960 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 612 | Shengyi Electronics Co Ltd | 242 365 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 613 | ADNOC Drilling Co PJSC | 3 025 946 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 614 | Genting Bhd | 8 879 800 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 615 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 85 977 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 616 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 1 498 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 617 | Co-Tech Development Corp | 249 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 618 | Sesoda Corp | 2 798 174 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 619 | Sinotrans Ltd | 9 609 024 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 620 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 301 300 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 621 | China Oilfield Services Ltd | 5 868 422 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 622 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 143 500 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 623 | Viyash Scientific Ltd | 1 597 144 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 624 | Godrej Consumer Products Ltd | 436 359 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 625 | Marico Ltd | 525 500 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 626 | Banco Bradesco SA | 1 522 990 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 627 | Industrial Bank Co Ltd | 1 901 700 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 628 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 41 329 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 629 | Sinon Corp | 3 762 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 630 | China Conch Venture Holdings Ltd | 3 335 200 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 631 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 103 723 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 632 | SILERGY CORP | 245 820 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 633 | Sampo Corp | 6 281 479 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 634 | True Corp PCL | 11 833 665 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 635 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 1 377 224 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 636 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 1 345 454 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 637 | Persistent Systems Ltd | 100 032 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 638 | Old Mutual Ltd | 5 552 284 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 639 | Grand Process Technology Corp | 40 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 640 | Gulf Bank KSCP | 3 996 602 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 641 | Latam Airlines Group SA | 156 466 615 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 642 | Northam Platinum Holdings Ltd | 315 166 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 643 | Boubyan Bank KSCP | 2 208 482 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 644 | Taiwan Paiho Ltd | 3 227 433 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 645 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 192 554 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 646 | Apar Industries Ltd | 26 970 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 647 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 5 477 732 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 648 | Want Want China Holdings Ltd | 10 320 976 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 649 | E Ink Holdings Inc | 662 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 650 | Page Industries Ltd | 10 189 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 651 | Dallah Healthcare Co | 152 325 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 652 | Netcare Ltd | 4 043 093 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 653 | TA Chen Stainless Pipe | 3 503 611 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 654 | GigaDevice Semiconductor Inc | 36 960 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 655 | Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd | 286 700 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 656 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 462 892 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 657 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 908 100 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 658 | Hengan International Group Co Ltd | 1 589 500 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 659 | Dabur India Ltd | 987 751 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 660 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 4 111 027 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 661 | Almarai Co JSC | 362 346 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 662 | Telekom Malaysia Bhd | 2 400 647 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 663 | China Medical System Holdings Ltd | 3 335 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 664 | NEPI Rockcastle NV | 488 790 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 665 | Coronation Fund Managers Ltd | 1 763 582 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 666 | VA Tech Wabag Ltd | 204 421 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 667 | Thai Beverage PCL | 12 838 100 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 668 | JOYY Inc | 65 246 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 669 | Emaar Development PJSC | 1 138 771 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 670 | GEK TERNA SA | 85 048 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 671 | DLF Ltd | 652 800 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 672 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 726 498 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 673 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 436 258 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 674 | Piotech Inc | 34 645 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 675 | Hocheng Corp | 6 321 348 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 676 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 1 049 020 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 677 | Far East Horizon Ltd | 6 196 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 678 | Huatai Securities Co Ltd | 1 981 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 679 | Gigabyte Technology Co Ltd | 390 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 680 | BYD Electronic International Co Ltd | 1 574 500 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 681 | Satellite Chemical Co Ltd | 1 213 325 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 682 | Ayala Land Inc | 17 404 814 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 683 | Globalwafers Co Ltd | 133 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 684 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 594 739 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 685 | HTC Corp | 2 936 439 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 686 | UNO Minda Ltd | 363 423 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 687 | Suzano SA | 542 312 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 688 | MakeMyTrip Ltd | 78 128 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 689 | Vale SA | 276 415 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 690 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 94 100 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 691 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 148 281 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 692 | Center Laboratories Inc | 3 458 381 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 693 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 6 468 000 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 694 | Castech Inc | 301 680 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 695 | KPJ Healthcare Bhd | 5 117 380 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 696 | Bandhan Bank Ltd | 1 889 965 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 697 | Tata Elxsi Ltd | 100 570 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 698 | Fositek Corp | 77 058 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 699 | Guan Chong Bhd | 15 042 687 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 700 | China Everbright Environment Group Ltd | 6 954 111 | 4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Communication 4,0 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,2 %
- HKD 17,1 %
- INR 13,2 %
- CNY 8,4 %
- USD 8,1 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,3 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- KWD 0,7 %
- EUR 0,7 %
- QAR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,8 %
- Inde 15,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,8 %
- Chine 10,2 %
- Brésil 3,6 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Mexique 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 351 | 5,7 Md $ | 32,83 % |
| 2 | Inde | 513 | 2,7 Md $ | 15,82 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 196 | 2,6 Md $ | 14,80 % |
| 4 | Chine | 1 043 | 1,8 Md $ | 10,18 % |
| 5 | Brésil | 65 | 623,6 M $ | 3,62 % |
| 6 | Afrique du Sud | 51 | 529,8 M $ | 3,07 % |
| 7 | Arabie saoudite | 90 | 498,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | Mexique | 27 | 364,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 81 | 344,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | Malaisie | 67 | 284,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Thaïlande | 59 | 272,9 M $ | 1,58 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 47 | 262 M $ | 1,52 % |
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