Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF
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- Actif net
- 476,6 M $ dont 474,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 242 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Finance 6,9 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 67,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 67,0 %
- CNY 27,0 %
- USD 5,7 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 60,9 %
- Chine 31,0 %
- Îles Caïmans 5,4 %
- États-Unis 1,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 275 | 289 M $ | 60,94 % |
| 2 | Chine | 824 | 147,2 M $ | 31,03 % |
| 3 | Îles Caïmans | 104 | 25,6 M $ | 5,41 % |
| 4 | États-Unis | 18 | 8,4 M $ | 1,77 % |
| 5 | Bermudes | 16 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 6 | Singapour | 3 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 57,5 k $ | 0,01 % |
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