Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
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- Actif net
- 438,1 M $ dont 439,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 267 dans 15 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BEML Ltd | 10 092 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 402 | Himax Technologies Inc | 12 206 | 187,2 k $ | 0,04 % |
| 403 | Nongfu Spring Co Ltd | 37 000 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Guangdong Investment Ltd | 188 000 | 186 k $ | 0,04 % |
| 405 | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd | 11 480 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 406 | Sinopharm Group Co Ltd | 91 200 | 185 k $ | 0,04 % |
| 407 | PTT Exploration & Production PCL | 45 607 | 184 k $ | 0,04 % |
| 408 | Max Financial Services Ltd | 10 956 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 409 | Strides Pharma Science Ltd | 15 815 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 410 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 25 000 | 182,5 k $ | 0,04 % |
| 411 | Eve Energy Co Ltd | 19 000 | 182 k $ | 0,04 % |
| 412 | Maxis Bhd | 219 100 | 181,6 k $ | 0,04 % |
| 413 | JD Health International Inc | 43 250 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 414 | Siemens Energy India Ltd | 4 618 | 179,7 k $ | 0,04 % |
| 415 | Visionox Technology Inc | 135 400 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Olectra Greentech Ltd | 11 282 | 178,7 k $ | 0,04 % |
| 417 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 279 637 | 178,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | UPL Ltd | 29 514 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| 419 | Avenue Supermarts Ltd | 3 808 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 420 | Mega Lifesciences PCL | 159 300 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | ZTE Corp | 60 440 | 176 k $ | 0,04 % |
| 422 | Makalot Industrial Co Ltd | 25 570 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 423 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 33 829 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Dongyue Group Ltd | 72 000 | 175,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | IHH Healthcare Bhd | 84 000 | 173 k $ | 0,04 % |
| 426 | PI Industries Ltd | 6 406 | 172,9 k $ | 0,04 % |
| 427 | Hengan International Group Co Ltd | 62 000 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | PPB Group Bhd | 75 020 | 170,9 k $ | 0,04 % |
| 429 | Dialog Group Bhd | 373 800 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 430 | TMBThanachart Bank PCL | 2 301 436 | 170,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 60 300 | 170,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Hong Leong Bank Bhd | 32 400 | 170 k $ | 0,04 % |
| 433 | Shanghai AtHub Co Ltd | 45 988 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | Graphite India Ltd | 26 136 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 435 | Suntak Technology Co Ltd | 69 200 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 436 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 214 807 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 437 | Kingsoft Corp Ltd | 59 200 | 167,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Minor International PCL | 224 346 | 166,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Xiamen Faratronic Co Ltd | 5 900 | 165,8 k $ | 0,04 % |
| 440 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 71 541 | 164,4 k $ | 0,04 % |
| 441 | Apollo Tyres Ltd | 36 153 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | Telekom Malaysia Bhd | 90 044 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 443 | Siemens Ltd | 4 317 | 164,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | Hainan Strait Shipping Co Ltd | 177 275 | 163,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Manappuram Finance Ltd | 47 137 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Godrej Industries Ltd | 12 984 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 82 400 | 161 k $ | 0,04 % |
| 448 | HFCL Ltd | 71 412 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 449 | Guocheng Mining Co Ltd | 31 800 | 160,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Srisawad Corp PCL | 228 956 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Shenzhen MTC Co Ltd | 102 700 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | RBL Bank Ltd | 40 274 | 157 k $ | 0,04 % |
| 453 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 38 803 | 156,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd | 87 500 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 455 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 31 087 | 156 k $ | 0,04 % |
| 456 | Antong Holdings Co Ltd | 240 400 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | China Railway Group Ltd | 368 000 | 155,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | Kasikornbank PCL | 23 654 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 459 | Genting Bhd | 292 700 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 460 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 226 400 | 155 k $ | 0,04 % |
| 461 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2 840 | 154,9 k $ | 0,04 % |
| 462 | Axiata Group Bhd | 299 183 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Godrej Properties Ltd | 7 850 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 464 | JOYY Inc | 2 341 | 154,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Lodha Developers Ltd | 15 290 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 21 800 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | Ennostar Inc | 75 585 | 153,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | KCE Electronics PCL | 121 870 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | Satellite Chemical Co Ltd | 44 191 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8 193 | 152,8 k $ | 0,03 % |
| 471 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 44 500 | 152,5 k $ | 0,03 % |
| 472 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 94 400 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 473 | Micro-Star International Co Ltd | 33 000 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 474 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 40 000 | 151,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 20 166 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 32 500 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | Jubilant Foodworks Ltd | 33 690 | 148,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | United Tractors Tbk PT | 115 445 | 148,5 k $ | 0,03 % |
| 480 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 195 840 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 481 | WPG Holdings Ltd | 44 000 | 147,8 k $ | 0,03 % |
| 482 | Puregold Price Club Inc | 222 550 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 483 | Sino-American Silicon Products Inc | 26 000 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | Gotion High-tech Co Ltd | 36 147 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 485 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 32 501 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 486 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 87 950 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 487 | Want Want China Holdings Ltd | 337 287 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Bank of Ningbo Co Ltd | 33 260 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 489 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 11 500 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 490 | Yang Ming Marine Transport Corp | 89 000 | 145,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 249 000 | 145,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 9 000 | 145 k $ | 0,03 % |
| 493 | Bumrungrad Hospital PCL | 25 600 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 8 307 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 495 | Frontken Corp Bhd | 118 800 | 144,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | Luenmei Quantum Co Ltd | 175 200 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 497 | China Power International Development Ltd | 411 000 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 600 | 143,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 14 600 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | GDS Holdings Ltd | 39 520 | 142,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Communication 4,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- HKD 20,4 %
- USD 19,0 %
- INR 16,8 %
- CNY 9,8 %
- MYR 2,4 %
- THB 1,9 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 42,0 %
- Inde 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Chine 11,9 %
- Malaisie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- Indonésie 1,0 %
- États-Unis 0,5 %
- Philippines 0,5 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 138 | 184,7 M $ | 42,03 % |
| 2 | Inde | 244 | 86 M $ | 19,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 181 | 78,2 M $ | 17,78 % |
| 4 | Chine | 475 | 52,3 M $ | 11,90 % |
| 5 | Malaisie | 49 | 10,7 M $ | 2,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 58 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| 7 | Thaïlande | 44 | 8,5 M $ | 1,94 % |
| 8 | Indonésie | 35 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Philippines | 17 | 2 M $ | 0,45 % |
| 11 | Singapour | 3 | 606,7 k $ | 0,14 % |
| 12 | Bermudes | 6 | 389,8 k $ | 0,09 % |
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