Composition de CRM ALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 3 763 | 809,2 k $ | 4,12 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 7 161 | 665,3 k $ | 3,39 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 8 655 | 659,8 k $ | 3,36 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 578 | 658,7 k $ | 3,36 % |
| 5 | Qnity Electronics Inc | 4 417 | 621,3 k $ | 3,17 % |
| 6 | Global Payments Inc | 8 430 | 606,6 k $ | 3,09 % |
| 7 | Woodward Inc | 1 555 | 564,4 k $ | 2,88 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 23 502 | 532,1 k $ | 2,71 % |
| 9 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23 225 | 521,9 k $ | 2,66 % |
| 10 | LendingClub Corp | 30 087 | 513,6 k $ | 2,62 % |
| 11 | Ashland Inc | 9 293 | 494,9 k $ | 2,52 % |
| 12 | MKS Inc | 1 738 | 493,2 k $ | 2,51 % |
| 13 | Hub Group Inc | 11 011 | 482,6 k $ | 2,46 % |
| 14 | Dauch Corporation | 83 380 | 476,1 k $ | 2,43 % |
| 15 | First American Financial Corp | 6 669 | 467,7 k $ | 2,38 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 400 | 459,1 k $ | 2,34 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 4 997 | 457,9 k $ | 2,33 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 8 546 | 447,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | BankUnited Inc | 9 573 | 445 k $ | 2,27 % |
| 20 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 965 | 442,5 k $ | 2,25 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 8 102 | 417,3 k $ | 2,13 % |
| 22 | Vontier Corp | 11 620 | 416,9 k $ | 2,12 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 3 447 | 407,3 k $ | 2,07 % |
| 24 | Ciena Corp | 746 | 393,6 k $ | 2,01 % |
| 25 | Citigroup Inc | 3 005 | 384,6 k $ | 1,96 % |
| 26 | Intel Corp | 4 066 | 384,2 k $ | 1,96 % |
| 27 | Victoria's Secret & Co | 7 376 | 382,3 k $ | 1,95 % |
| 28 | Tower Semiconductor Ltd | 1 720 | 380,2 k $ | 1,94 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 2 548 | 363,7 k $ | 1,85 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 5 517 | 347 k $ | 1,77 % |
| 31 | Danaher Corp | 1 939 | 347 k $ | 1,77 % |
| 32 | TETRA Technologies Inc | 36 161 | 344,3 k $ | 1,75 % |
| 33 | Sun Communities Inc | 2 464 | 315 k $ | 1,60 % |
| 34 | CRH PLC | 2 637 | 312,3 k $ | 1,59 % |
| 35 | ACV Auctions Inc | 60 154 | 312,2 k $ | 1,59 % |
| 36 | Valvoline Inc | 9 367 | 311,3 k $ | 1,59 % |
| 37 | Terreno Realty Corp | 4 552 | 296,8 k $ | 1,51 % |
| 38 | Evergy Inc | 3 452 | 286 k $ | 1,46 % |
| 39 | ZoomInfo Technologies Inc | 45 322 | 283,3 k $ | 1,44 % |
| 40 | Louisiana-Pacific Corp | 3 822 | 275,9 k $ | 1,41 % |
| 41 | Moelis & Co | 3 681 | 239,7 k $ | 1,22 % |
| 42 | Omnicell Inc | 5 695 | 235,9 k $ | 1,20 % |
| 43 | SLB Ltd | 3 607 | 205,2 k $ | 1,05 % |
| 44 | Gates Industrial Corp PLC | 7 616 | 195 k $ | 0,99 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 599 | 191,7 k $ | 0,98 % |
| 46 | Marten Transport Ltd | 7 175 | 108,2 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 5,1 %
- Immobilier 3,6 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 58,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 18,4 M $ | 96,97 % |
| 2 | Israël | 1 | 380,2 k $ | 2,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 195 k $ | 1,03 % |
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