Zusammensetzung von CRM ALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 19,8 Mio. $ davon 19,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 3.694 | 758.119,6 $ | 3,83 % |
| 2 | Global Payments Inc | 8.281 | 696.266,5 $ | 3,52 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 8.502 | 676.844,2 $ | 3,42 % |
| 4 | Ashland Inc | 9.136 | 663.365 $ | 3,36 % |
| 5 | ACV Auctions Inc | 88.177 | 660.445,7 $ | 3,34 % |
| 6 | Qnity Electronics Inc | 4.338 | 569.058,8 $ | 2,88 % |
| 7 | WillScot Holdings Corp | 23.085 | 560.503,8 $ | 2,83 % |
| 8 | WOODWARD INC | 1.527 | 550.865,3 $ | 2,79 % |
| 9 | Dauch Corp | 94.092 | 531.619,8 $ | 2,69 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 7.034 | 522.555,9 $ | 2,64 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 4.909 | 516.623,2 $ | 2,61 % |
| 12 | MKS Inc | 1.707 | 507.747,2 $ | 2,57 % |
| 13 | Hub Group Inc | 10.816 | 503.268,5 $ | 2,55 % |
| 14 | TETRA Technologies Inc | 64.530 | 496.881 $ | 2,51 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 2.351 | 491.382,5 $ | 2,49 % |
| 16 | First American Financial Corp | 6.551 | 491.259,5 $ | 2,48 % |
| 17 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.460 | 479.140,8 $ | 2,42 % |
| 18 | Target Corp | 3.230 | 466.702,7 $ | 2,36 % |
| 19 | Danaher Corp | 2.391 | 466.197,2 $ | 2,36 % |
| 20 | Vontier Corp | 14.455 | 464.439,2 $ | 2,35 % |
| 21 | Happen Inc | 23.388 | 447.646,3 $ | 2,26 % |
| 22 | BankUnited Inc | 9.403 | 438.650 $ | 2,22 % |
| 23 | SLB Ltd | 8.521 | 422.556,4 $ | 2,14 % |
| 24 | Marten Transport Ltd | 28.523 | 421.855,2 $ | 2,13 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 7.959 | 412.594,6 $ | 2,09 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 3.386 | 396.060,4 $ | 2,00 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 5.419 | 391.902,1 $ | 1,98 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2.944 | 389.932,8 $ | 1,97 % |
| 29 | Robert Half Inc | 10.029 | 379.096,2 $ | 1,92 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 2.503 | 367.465,4 $ | 1,86 % |
| 31 | Intel Corp | 3.998 | 360.619,6 $ | 1,82 % |
| 32 | Valvoline Inc | 9.201 | 353.410,4 $ | 1,79 % |
| 33 | Broadcom Inc | 869 | 338.284,3 $ | 1,71 % |
| 34 | Gates Industrial Corp Ltd | 11.759 | 329.016,8 $ | 1,66 % |
| 35 | Terreno Realty Corp | 4.472 | 320.418,8 $ | 1,62 % |
| 36 | Ciena Corp | 846 | 318.984,3 $ | 1,61 % |
| 37 | Moelis & Co | 4.642 | 311.385,4 $ | 1,57 % |
| 38 | Viavi Solutions Inc | 8.400 | 310.380 $ | 1,57 % |
| 39 | Camden Property Trust | 2.599 | 287.995,2 $ | 1,46 % |
| 40 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.293 | 284.033,3 $ | 1,44 % |
| 41 | Evergy Inc | 3.391 | 281.486,9 $ | 1,42 % |
| 42 | Louisiana-Pacific Corp | 3.754 | 271.902,2 $ | 1,38 % |
| 43 | SAILPOINT INC | 15.393 | 258.140,6 $ | 1,31 % |
| 44 | Omnicell Inc | 5.594 | 197.859,8 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Gesundheit 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 61,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,7 %
- Israel 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 18,8 Mio. $ | 96,83 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 329.016,8 $ | 1,70 % |
| 3 | Israel | 1 | 284.033,3 $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CRM ALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000013816