Composition de Capital World Growth & Income Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 311 dans 32 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 132 339 | 450,3 k $ | 0,02 % |
| 302 | Pop Mart International Group Ltd | 23 200 | 435,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | HDFC Bank Ltd | 17 258 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Air Liquide SA | 1 846 | 380,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 101 | 364,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Mondelez International Inc | 5 999 | 345,8 k $ | 0,02 % |
| 307 | Robinhood Markets Inc | 4 208 | 291,6 k $ | 0,01 % |
| 308 | Arista Networks Inc | 2 085 | 256 k $ | 0,01 % |
| 309 | Simon Property Group Inc | 587 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | Standard Chartered PLC | 1 122 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 311 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 196 952 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Industrie 10,9 %
- Communication 8,9 %
- Finance 8,3 %
- Matériaux 8,2 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- EUR 11,9 %
- GBP 8,2 %
- TWD 5,6 %
- JPY 4,3 %
- CAD 3,8 %
- HKD 2,3 %
- BRL 1,8 %
- CHF 1,5 %
- KRW 1,0 %
- SEK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- CNY 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,0 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Taïwan 5,6 %
- Canada 5,0 %
- France 4,6 %
- Japon 4,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- Italie 1,9 %
- Brésil 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 1 Md $ | 53,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 165,8 M $ | 8,63 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 108,3 M $ | 5,63 % |
| 4 | Canada | 16 | 95,4 M $ | 4,96 % |
| 5 | France | 17 | 89 M $ | 4,63 % |
| 6 | Japon | 21 | 83,3 M $ | 4,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 43,1 M $ | 2,24 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 39,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | Italie | 6 | 37 M $ | 1,93 % |
| 10 | Brésil | 5 | 36,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 32,3 M $ | 1,68 % |
| 12 | Suisse | 4 | 29,4 M $ | 1,53 % |
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