Zusammensetzung von Capital World Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 311 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 132.339 | 450.295,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Pop Mart International Group Ltd | 23.200 | 435.496,9 $ | 0,02 % |
| 303 | HDFC Bank Ltd | 17.258 | 429.379 $ | 0,02 % |
| 304 | Air Liquide SA | 1.846 | 380.276,5 $ | 0,02 % |
| 305 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.101 | 364.287,9 $ | 0,02 % |
| 306 | Mondelez International Inc | 5.999 | 345.782,4 $ | 0,02 % |
| 307 | Robinhood Markets Inc | 4.208 | 291.614,4 $ | 0,01 % |
| 308 | Arista Networks Inc | 2.085 | 255.996,3 $ | 0,01 % |
| 309 | Simon Property Group Inc | 587 | 109.493,1 $ | 0,01 % |
| 310 | Standard Chartered PLC | 1.122 | 23.301,5 $ | 0,00 % |
| 311 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.196.952 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Industrie 10,9 %
- Kommunikation 8,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- EUR 11,9 %
- GBP 8,2 %
- TWD 5,6 %
- JPY 4,3 %
- CAD 3,8 %
- HKD 2,3 %
- BRL 1,8 %
- CHF 1,5 %
- KRW 1,0 %
- SEK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- CNY 0,1 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Taiwan 5,6 %
- Kanada 5,0 %
- Frankreich 4,6 %
- Japan 4,3 %
- Niederlande 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Italien 1,9 %
- Brasilien 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 1 Mrd. $ | 53,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 165,8 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 108,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | Kanada | 16 | 95,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Frankreich | 17 | 89 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | Japan | 21 | 83,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 43,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 39,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Italien | 6 | 37 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Brasilien | 5 | 36,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 32,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 29,4 Mio. $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital World Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013710