Composition d'Oakmark Global Select Fund
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- Actif net
- 823 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 25 dans 7 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 522 600 | 61 M $ | 7,41 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 279 200 | 53,9 M $ | 6,56 % |
| 3 | CNH Industrial NV | 4 747 945 | 53,3 M $ | 6,48 % |
| 4 | Sysco Corp | 573 400 | 47,9 M $ | 5,82 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 409 400 | 37,8 M $ | 4,59 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 248 215 | 37,6 M $ | 4,56 % |
| 7 | DSV A/S | 155 500 | 36,8 M $ | 4,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 99 077 | 35,4 M $ | 4,30 % |
| 9 | Bayer AG | 621 130 | 34,4 M $ | 4,17 % |
| 10 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 442 920 | 33,1 M $ | 4,03 % |
| 11 | Prosus NV | 729 294 | 31,7 M $ | 3,85 % |
| 12 | Salesforce Inc | 198 800 | 31,1 M $ | 3,78 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 465 728 | 30,3 M $ | 3,69 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 150 200 | 30,1 M $ | 3,66 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 239 200 | 29,4 M $ | 3,58 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 76 100 | 29,4 M $ | 3,58 % |
| 17 | American International Group Inc | 348 239 | 26 M $ | 3,15 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 1 275 100 | 25,8 M $ | 3,13 % |
| 19 | Compass Group PLC | 707 600 | 22,9 M $ | 2,78 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 883 300 | 22,3 M $ | 2,71 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 89 040 | 20,4 M $ | 2,47 % |
| 22 | ConocoPhillips | 188 800 | 19,6 M $ | 2,38 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 294 500 | 19,3 M $ | 2,34 % |
| 24 | SAP SE | 75 100 | 11,5 M $ | 1,40 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 564 000 | 11,5 M $ | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,3 %
- Santé 19,6 %
- Consommation de base 13,1 %
- Industrie 8,8 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 21,4 %
- GBP 7,1 %
- DKK 4,6 %
- HKD 2,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Pays-Bas 10,7 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 9,1 %
- Allemagne 8,2 %
- Danemark 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 431,9 M $ | 54,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 85 M $ | 10,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 78,9 M $ | 9,96 % |
| 4 | France | 2 | 72,5 M $ | 9,14 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 65,1 M $ | 8,22 % |
| 6 | Danemark | 1 | 36,8 M $ | 4,65 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 22,3 M $ | 2,81 % |
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