Composition d'Oakmark Global Select Fund
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- Actif net
- 884,9 M $ dont 824,9 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 25 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 576 900 | 55 M $ | 6,21 % |
| 2 | CNH Industrial NV | 4 747 945 | 52,2 M $ | 5,90 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 290 600 | 49,6 M $ | 5,60 % |
| 4 | Intercontinental Exchange Inc | 266 500 | 41,9 M $ | 4,74 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 261 900 | 41,2 M $ | 4,65 % |
| 6 | Sysco Corp | 573 400 | 40,9 M $ | 4,62 % |
| 7 | Salesforce Inc | 210 200 | 39,2 M $ | 4,43 % |
| 8 | Bayer AG | 836 400 | 38,7 M $ | 4,37 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 409 400 | 38,5 M $ | 4,35 % |
| 10 | DSV A/S | 155 500 | 37,6 M $ | 4,24 % |
| 11 | Prosus NV | 729 294 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 12 | Alphabet Inc | 114 652 | 33 M $ | 3,73 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 465 728 | 31,3 M $ | 3,54 % |
| 14 | ConocoPhillips | 234 200 | 30,9 M $ | 3,49 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 467 700 | 30,4 M $ | 3,44 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 883 300 | 29,5 M $ | 3,34 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 97 670 | 28,6 M $ | 3,23 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 150 200 | 27,4 M $ | 3,10 % |
| 19 | Bayerische Motoren Werke AG | 294 500 | 27,2 M $ | 3,08 % |
| 20 | American International Group Inc | 348 239 | 26,2 M $ | 2,96 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 1 216 300 | 24,6 M $ | 2,78 % |
| 22 | Diageo PLC | 1 275 100 | 23,7 M $ | 2,68 % |
| 23 | Compass Group PLC | 707 600 | 19,7 M $ | 2,23 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 99 200 | 13,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | Waters Corp | 35 446 | 10,6 M $ | 1,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Santé 20,4 %
- Consommation de base 11,6 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 3,7 %
- Non attribué 14,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,1 %
- EUR 21,7 %
- GBP 9,1 %
- DKK 4,6 %
- HKD 3,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,7 %
- Pays-Bas 10,4 %
- France 9,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Allemagne 8,0 %
- Danemark 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 451,6 M $ | 54,74 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 86 M $ | 10,42 % |
| 3 | France | 2 | 79,6 M $ | 9,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 74,8 M $ | 9,06 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 66 M $ | 7,99 % |
| 6 | Danemark | 1 | 37,6 M $ | 4,55 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 29,5 M $ | 3,58 % |
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