Zusammensetzung von Oakmark Global Select Fund
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- Nettovermögen
- 823 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 522.600 | 61 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 279.200 | 53,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | CNH Industrial NV | 4.747.945 | 53,3 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | Sysco Corp | 573.400 | 47,9 Mio. $ | 5,82 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 409.400 | 37,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 248.215 | 37,6 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | DSV A/S | 155.500 | 36,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 99.077 | 35,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Bayer AG | 621.130 | 34,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 442.920 | 33,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 11 | Prosus NV | 729.294 | 31,7 Mio. $ | 3,85 % |
| 12 | Salesforce Inc | 198.800 | 31,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 465.728 | 30,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 150.200 | 30,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 239.200 | 29,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 76.100 | 29,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 17 | American International Group Inc | 348.239 | 26 Mio. $ | 3,15 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 1.275.100 | 25,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 19 | Compass Group PLC | 707.600 | 22,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.883.300 | 22,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 89.040 | 20,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | ConocoPhillips | 188.800 | 19,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 294.500 | 19,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | SAP SE | 75.100 | 11,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Dassault Systemes SE | 564.000 | 11,5 Mio. $ | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,3 %
- Gesundheit 19,6 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Industrie 8,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 21,4 %
- GBP 7,1 %
- DKK 4,6 %
- HKD 2,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,5 %
- Niederlande 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Frankreich 9,1 %
- Deutschland 8,2 %
- Dänemark 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 431,9 Mio. $ | 54,49 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 85 Mio. $ | 10,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 78,9 Mio. $ | 9,96 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 72,5 Mio. $ | 9,14 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 65,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 36,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 22,3 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Global Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013607