Zusammensetzung von Oakmark Global Select Fund
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- Nettovermögen
- 884,9 Mio. $ davon 824,9 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 576.900 | 55 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | CNH Industrial NV | 4.747.945 | 52,2 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 290.600 | 49,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Intercontinental Exchange Inc | 266.500 | 41,9 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 261.900 | 41,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Sysco Corp | 573.400 | 40,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 7 | Salesforce Inc | 210.200 | 39,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Bayer AG | 836.400 | 38,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 409.400 | 38,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 10 | DSV A/S | 155.500 | 37,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 11 | Prosus NV | 729.294 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Alphabet Inc | 114.652 | 33 Mio. $ | 3,73 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 465.728 | 31,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 14 | ConocoPhillips | 234.200 | 30,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 467.700 | 30,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.883.300 | 29,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 97.670 | 28,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 150.200 | 27,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 19 | Bayerische Motoren Werke AG | 294.500 | 27,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 20 | American International Group Inc | 348.239 | 26,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 1.216.300 | 24,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 22 | Diageo PLC | 1.275.100 | 23,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 23 | Compass Group PLC | 707.600 | 19,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 99.200 | 13,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Waters Corp | 35.446 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Gesundheit 20,4 %
- Basiskonsum 11,6 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Technologie 4,8 %
- Energie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,1 %
- EUR 21,7 %
- GBP 9,1 %
- DKK 4,6 %
- HKD 3,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,7 %
- Niederlande 10,4 %
- Frankreich 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Deutschland 8,0 %
- Dänemark 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 451,6 Mio. $ | 54,74 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 86 Mio. $ | 10,42 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 79,6 Mio. $ | 9,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 74,8 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 66 Mio. $ | 7,99 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 37,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 29,5 Mio. $ | 3,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Global Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013607