Composition de SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 299,8 M $ dont 295,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 179 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 131 957 | 6,6 M $ | 2,21 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 77 086 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 89 847 | 5,6 M $ | 1,87 % |
| 4 | AT&T Inc | 198 460 | 5,6 M $ | 1,85 % |
| 5 | Pfizer Inc | 183 911 | 5,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 19 410 | 4,8 M $ | 1,61 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 37 639 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 28 528 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Incyte Corp | 38 898 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 55 392 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Ingredion Inc | 28 602 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Amdocs Ltd | 44 600 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Apple Inc | 11 626 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 14 | Alphabet Inc | 9 466 | 3 M $ | 0,98 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5 829 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 16 | Microsoft Corp | 7 471 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9 297 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 18 | Citigroup Inc | 25 200 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 2 693 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 20 241 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 61 800 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 15 510 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 23 | Cigna Group/The | 8 900 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 24 | Alarm.com Holdings Inc | 53 892 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 25 | Chevron Corp | 13 793 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 26 | Comcast Corp | 80 500 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | AbbVie Inc | 10 695 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 29 954 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 45 106 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 13 017 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 31 | Adobe Inc | 9 251 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 42 100 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 16 030 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | Textron Inc | 24 200 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 15 200 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 36 | Loews Corp | 21 662 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3 624 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 38 | State Street Corp | 18 200 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 39 | Walmart Inc | 18 053 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 13 173 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 41 | Albertsons Cos Inc | 123 300 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | McKesson Corp | 2 176 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 000 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 4 386 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 45 | Fox Corp | 37 329 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 46 | Zoom Communications Inc | 28 424 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 47 | Newmont Corp | 15 647 | 2 M $ | 0,68 % |
| 48 | Molson Coors Beverage Co | 41 500 | 2 M $ | 0,68 % |
| 49 | Colgate-Palmolive Co | 20 484 | 2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Eversource Energy | 25 900 | 2 M $ | 0,66 % |
| 51 | KLA Corp | 1 281 | 2 M $ | 0,65 % |
| 52 | Cardinal Health, Inc. | 8 451 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 53 | Arrow Electronics Inc | 12 700 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 9 164 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 55 | New York Times Co/The | 24 047 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 56 | CF Industries Holdings Inc | 19 200 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 15 400 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | Avnet Inc | 29 000 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 88 700 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 29 500 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 61 | Stryker Corp | 4 905 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 62 | Western Union Co/The | 194 500 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 800 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 64 | Cencora Inc | 4 957 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 4 943 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 66 | Intuit Inc | 4 490 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | Kraft Heinz Co/The | 74 600 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 21 349 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 15 546 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 70 | Gen Digital Inc | 80 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 4 933 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 13 384 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 8 663 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 74 | Southern Co/The | 17 364 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 24 024 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 76 | eBay Inc | 18 239 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 77 | Dropbox Inc | 66 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 78 | HP Inc | 86 300 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 4 637 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 80 | Church & Dwight Co Inc | 15 393 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 81 | Exelon Corp | 32 600 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 82 | Kroger Co/The | 23 600 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 83 | Service Corp International/US | 19 051 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 84 | Dolby Laboratories Inc | 23 917 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 85 | TE Connectivity PLC | 6 700 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 86 | Box Inc | 64 871 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 7 700 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 88 | TEGNA Inc | 70 900 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 89 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 90 | Federated Hermes Inc | 26 400 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 91 | Sonoco Products Co | 26 100 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 92 | Cintas Corp | 7 310 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 93 | Canon Inc | 48 100 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 94 | General Mills, Inc. | 32 271 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 95 | Autoliv Inc | 12 200 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 96 | GCI Liberty Inc | 36 623 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 97 | Honda Motor Co Ltd | 47 700 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 2 830 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 99 | Yelp Inc | 63 218 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 100 | Viatris Inc | 94 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,2 %
- Technologie 12,0 %
- Consommation de base 11,5 %
- Communication 8,4 %
- Finance 5,6 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Guernesey 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Japon 0,5 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 284,6 M $ | 96,19 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 3 | Canada | 3 | 3 M $ | 1,01 % |
| 4 | Irlande | 3 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 5 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 770,6 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 502,3 k $ | 0,17 % |
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