Composition de SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 383,1 M $ dont 374,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 190 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 78 978 | 9,5 M $ | 2,48 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 160 614 | 7,7 M $ | 2,00 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 120 424 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| 4 | AT&T Inc | 272 690 | 6,8 M $ | 1,77 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 44 876 | 6,5 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pfizer Inc | 224 358 | 5,9 M $ | 1,53 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 44 649 | 5,3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Altria Group Inc | 68 906 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 20 296 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 10 | Comcast Corp | 180 565 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 11 | Incyte Corp | 44 198 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 12 | Apple Inc | 13 590 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 13 | Alphabet Inc | 10 492 | 4 M $ | 1,04 % |
| 14 | Citigroup Inc | 31 600 | 4 M $ | 1,04 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 15 200 | 4 M $ | 1,04 % |
| 16 | Microsoft Corp | 8 767 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | Ingredion Inc | 37 821 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 28 340 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 13 958 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 15 157 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 21 | Cigna Group/The | 13 519 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 7 723 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | Dropbox Inc | 136 208 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 24 | NetApp Inc | 20 200 | 3,5 M $ | 0,92 % |
| 25 | State Street Corp | 21 900 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 47 300 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Arrow Electronics Inc | 15 800 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 76 200 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 51 600 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 30 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 385 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 31 | Avnet Inc | 36 000 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 16 678 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 6 769 | 3 M $ | 0,80 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 67 426 | 3 M $ | 0,79 % |
| 35 | Walmart Inc | 25 912 | 3 M $ | 0,78 % |
| 36 | AbbVie Inc | 13 708 | 3 M $ | 0,78 % |
| 37 | HP Inc | 109 200 | 3 M $ | 0,77 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 4 621 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 3 021 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 35 680 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 23 093 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 42 | Textron Inc | 30 600 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 43 | Adobe Inc | 10 751 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 74 500 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 19 154 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 15 404 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 21 320 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | Fortinet Inc | 19 268 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 33 622 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 50 | Chevron Corp | 14 543 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 000 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 52 | KLA Corp | 1 281 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 24 107 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 54 | Albertsons Cos Inc | 155 700 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 55 | NetScout Systems Inc | 55 300 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 15 932 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 7 491 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 25 633 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 59 | Exelixis Inc | 43 618 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 60 | Eversource Energy | 32 000 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 61 | Kraft Heinz Co/The | 89 900 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | CF Industries Holdings Inc | 19 200 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 23 782 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 24 659 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 65 | NewMarket Corp | 2 700 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 66 | Veeva Systems Inc | 11 929 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 67 | Southern Co/The | 22 471 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 68 | Gen Digital Inc | 80 000 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 69 | Motorola Solutions Inc | 5 116 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 36 900 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 71 | eBay Inc | 18 814 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 72 | McKesson Corp | 2 743 | 2 M $ | 0,53 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 6 780 | 2 M $ | 0,53 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 200 | 2 M $ | 0,53 % |
| 75 | Box Inc | 74 445 | 2 M $ | 0,52 % |
| 76 | Qualys Inc | 18 082 | 2 M $ | 0,52 % |
| 77 | Dolby Laboratories Inc | 34 103 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 78 | Cardinal Health Inc | 9 648 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 79 | New York Times Co/The | 25 127 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 80 | Church & Dwight Co Inc | 19 634 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 81 | Republic Services Inc | 9 314 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 82 | Fox Corp | 29 100 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 83 | VIATRIS INC | 114 258 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 84 | Autoliv Inc | 14 600 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 85 | CHEMED CORP | 4 346 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 86 | Federated Hermes Inc | 32 500 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 87 | Sonoco Products Co | 37 300 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 88 | Exelon Corp | 39 000 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 89 | Neurocrine Biosciences Inc | 11 238 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 90 | Axis Capital Holdings Ltd | 18 700 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 91 | Allstate Corp/The | 8 600 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 92 | Electronic Arts Inc | 8 663 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 93 | UGI Corp | 48 800 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 4 466 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 95 | American International Group Inc | 22 620 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 96 | Molson Coors Beverage Co | 41 500 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Service Corp International/US | 21 510 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 2 903 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 99 | Phillips 66 | 9 121 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 100 | Western Union Co/The | 194 500 | 1,6 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Santé 14,2 %
- Consommation de base 9,9 %
- Communication 9,0 %
- Finance 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Guernesey 0,9 %
- Japon 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 357,1 M $ | 95,39 % |
| 2 | Canada | 4 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 6 | Japon | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 915,4 k $ | 0,24 % |
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