Composition de Long/Short Equity Portfolio
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- Actif net
- 45,1 M $ dont 41,9 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | 7 820 | 891,6 k $ | 1,98 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 10 807 | 862,3 k $ | 1,91 % |
| 3 | WESCO International Inc | 2 420 | 831,2 k $ | 1,84 % |
| 4 | Gates Industrial Corp Ltd | 28 720 | 803,6 k $ | 1,78 % |
| 5 | Amphenol Corp | 4 910 | 789 k $ | 1,75 % |
| 6 | Radian Group Inc | 18 920 | 737,7 k $ | 1,64 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 040 | 724,3 k $ | 1,61 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 1 238 | 628,5 k $ | 1,39 % |
| 9 | Sanmina Corp | 3 352 | 622 k $ | 1,38 % |
| 10 | NISOURCE INC | 13 720 | 609,6 k $ | 1,35 % |
| 11 | World Kinect Corp | 15 140 | 603,5 k $ | 1,34 % |
| 12 | Mueller Industries Inc | 9 080 | 603 k $ | 1,34 % |
| 13 | Edison International | 8 180 | 600,2 k $ | 1,33 % |
| 14 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 22 540 | 594,4 k $ | 1,32 % |
| 15 | Lam Research Corp | 2 010 | 589 k $ | 1,31 % |
| 16 | Genpact Ltd | 16 420 | 577,5 k $ | 1,28 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 6 780 | 553,3 k $ | 1,23 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 20 100 | 548,9 k $ | 1,22 % |
| 19 | Fox Corp | 9 400 | 547,4 k $ | 1,21 % |
| 20 | Aramark | 9 460 | 538,9 k $ | 1,19 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 3 880 | 523,5 k $ | 1,16 % |
| 22 | CME Group Inc | 1 940 | 519,5 k $ | 1,15 % |
| 23 | EnerSys | 2 790 | 519,1 k $ | 1,15 % |
| 24 | Freshworks Inc | 45 520 | 516,9 k $ | 1,15 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 19 340 | 509,6 k $ | 1,13 % |
| 26 | DOCUSIGN INC | 9 100 | 499 k $ | 1,11 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 1 680 | 495,2 k $ | 1,10 % |
| 28 | Visa Inc | 1 340 | 490,6 k $ | 1,09 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 8 800 | 490,3 k $ | 1,09 % |
| 30 | Block Inc | 5 940 | 482,6 k $ | 1,07 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 5 440 | 475,7 k $ | 1,05 % |
| 32 | General Motors Co | 5 320 | 472,7 k $ | 1,05 % |
| 33 | Match Group Inc | 11 960 | 471,3 k $ | 1,04 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 1 400 | 470,3 k $ | 1,04 % |
| 35 | Mastercard Inc | 820 | 469,9 k $ | 1,04 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 4 820 | 464,6 k $ | 1,03 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 500 | 460,1 k $ | 1,02 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 580 | 455 k $ | 1,01 % |
| 39 | Aon PLC | 1 260 | 454,3 k $ | 1,01 % |
| 40 | BorgWarner Inc | 7 080 | 451,3 k $ | 1,00 % |
| 41 | MODERNA INC | 8 200 | 449,5 k $ | 1,00 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 360 | 447,7 k $ | 0,99 % |
| 43 | News Corp | 16 060 | 442,6 k $ | 0,98 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 9 720 | 438,7 k $ | 0,97 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 13 840 | 436,1 k $ | 0,97 % |
| 46 | Global Payments Inc | 5 160 | 433,9 k $ | 0,96 % |
| 47 | AECOM | 5 980 | 432,9 k $ | 0,96 % |
| 48 | Adobe Inc | 1 720 | 430,7 k $ | 0,95 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 4 560 | 429,5 k $ | 0,95 % |
| 50 | HP Inc | 15 640 | 426,5 k $ | 0,95 % |
| 51 | Tetra Tech Inc | 12 800 | 424,4 k $ | 0,94 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 2 780 | 423,9 k $ | 0,94 % |
| 53 | ACUITY INC | 1 280 | 420,3 k $ | 0,93 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 7 340 | 419,9 k $ | 0,93 % |
| 55 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 580 | 419,6 k $ | 0,93 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 3 780 | 417,8 k $ | 0,93 % |
| 57 | Aptiv PLC | 7 360 | 415,6 k $ | 0,92 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 10 660 | 407,9 k $ | 0,90 % |
| 59 | Kimco Realty Corp | 15 900 | 405,1 k $ | 0,90 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8 940 | 400,4 k $ | 0,89 % |
| 61 | Deckers Outdoor Corp | 3 980 | 385,6 k $ | 0,85 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 12 380 | 383,2 k $ | 0,85 % |
| 63 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 8 200 | 379,6 k $ | 0,84 % |
| 64 | AT&T Inc | 16 020 | 372,5 k $ | 0,83 % |
| 65 | HANCOCK WHITNEY CORP | 4 680 | 360,4 k $ | 0,80 % |
| 66 | Corteva Inc | 4 460 | 351 k $ | 0,78 % |
| 67 | Meta Platforms Inc | 620 | 345,2 k $ | 0,77 % |
| 68 | FedEx Corp | 1 120 | 344,3 k $ | 0,76 % |
| 69 | Airbnb Inc | 2 200 | 333,3 k $ | 0,74 % |
| 70 | New York Times Co/The | 4 440 | 332,5 k $ | 0,74 % |
| 71 | HF Sinclair Corp | 3 620 | 331,1 k $ | 0,73 % |
| 72 | BlackLine Inc | 10 180 | 319,7 k $ | 0,71 % |
| 73 | SEI Investments Co | 2 820 | 290,4 k $ | 0,64 % |
| 74 | Dole PLC | 20 380 | 288,2 k $ | 0,64 % |
| 75 | IQVIA Holdings Inc | 1 200 | 282 k $ | 0,63 % |
| 76 | Merit Medical Systems Inc | 3 300 | 280,5 k $ | 0,62 % |
| 77 | Interparfums Inc | 2 240 | 279 k $ | 0,62 % |
| 78 | Gap Inc/The | 13 380 | 268,8 k $ | 0,60 % |
| 79 | Corpay Inc | 700 | 267,5 k $ | 0,59 % |
| 80 | Incyte Corp | 2 160 | 258,2 k $ | 0,57 % |
| 81 | General Electric Co | 700 | 252 k $ | 0,56 % |
| 82 | Jack Henry & Associates Inc | 1 600 | 246,5 k $ | 0,55 % |
| 83 | Skyworks Solutions Inc | 3 900 | 242,9 k $ | 0,54 % |
| 84 | Korn Ferry | 2 940 | 241,9 k $ | 0,54 % |
| 85 | Boston Beer Co Inc/The | 1 280 | 234,5 k $ | 0,52 % |
| 86 | Eversource Energy | 3 100 | 221,9 k $ | 0,49 % |
| 87 | Teradata Corp | 7 040 | 218,2 k $ | 0,48 % |
| 88 | New Jersey Resources Corp | 3 760 | 217,7 k $ | 0,48 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 2 380 | 217,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Citigroup Inc | 1 640 | 217,2 k $ | 0,48 % |
| 91 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 14 340 | 212,9 k $ | 0,47 % |
| 92 | CarMax Inc | 3 680 | 210,7 k $ | 0,47 % |
| 93 | Coursera Inc | 39 100 | 207,6 k $ | 0,46 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 260 | 207,3 k $ | 0,46 % |
| 95 | Urban Outfitters Inc | 2 740 | 203,3 k $ | 0,45 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 1 380 | 199,4 k $ | 0,44 % |
| 97 | Leidos Holdings Inc | 1 720 | 198,8 k $ | 0,44 % |
| 98 | Netflix Inc | 2 380 | 170,7 k $ | 0,38 % |
| 99 | Fedex Freight Holding Co Inc | 560 | 78,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 50,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Irlande 1,8 %
- Guernesey 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 38,9 M $ | 92,82 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,4 M $ | 3,29 % |
| 3 | Irlande | 2 | 758,5 k $ | 1,81 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 490,3 k $ | 1,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 379,6 k $ | 0,91 % |
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