Composition de Long/Short Equity Portfolio
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- Actif net
- 41,3 M $ dont 39,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 91 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 4 480 | 975,8 k $ | 2,36 % |
| 2 | WESCO International Inc | 2 638 | 921 k $ | 2,23 % |
| 3 | Baker Hughes Co | 12 480 | 869,5 k $ | 2,11 % |
| 4 | eBay Inc | 8 320 | 861 k $ | 2,08 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 2 060 | 812,6 k $ | 1,97 % |
| 6 | Amphenol Corp | 5 440 | 801,1 k $ | 1,94 % |
| 7 | Rush Enterprises Inc | 10 807 | 800 k $ | 1,94 % |
| 8 | Lam Research Corp | 3 020 | 778,7 k $ | 1,89 % |
| 9 | Gates Industrial Corp PLC | 28 720 | 735,5 k $ | 1,78 % |
| 10 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25 720 | 723,5 k $ | 1,75 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 6 780 | 683,5 k $ | 1,65 % |
| 12 | Radian Group Inc | 18 920 | 677,9 k $ | 1,64 % |
| 13 | Mueller Industries Inc | 5 000 | 677,2 k $ | 1,64 % |
| 14 | NiSource Inc | 13 720 | 662,4 k $ | 1,60 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 040 | 649 k $ | 1,57 % |
| 16 | SkyWest Inc | 7 340 | 602,8 k $ | 1,46 % |
| 17 | Fox Corp | 9 400 | 596,8 k $ | 1,44 % |
| 18 | EnerSys | 2 790 | 595 k $ | 1,44 % |
| 19 | Genpact Ltd | 16 420 | 570,6 k $ | 1,38 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 8 800 | 569,1 k $ | 1,38 % |
| 21 | Edison International | 8 180 | 568,4 k $ | 1,38 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 19 340 | 564,7 k $ | 1,37 % |
| 23 | CME Group Inc | 1 940 | 558,4 k $ | 1,35 % |
| 24 | Envista Holdings Corp | 20 100 | 521,4 k $ | 1,26 % |
| 25 | Elanco Animal Health Inc | 22 540 | 504,2 k $ | 1,22 % |
| 26 | AECOM | 5 980 | 502,9 k $ | 1,22 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 3 880 | 502,1 k $ | 1,22 % |
| 28 | Stride Inc | 5 120 | 497,5 k $ | 1,20 % |
| 29 | Boston Beer Co Inc/The | 1 900 | 450,4 k $ | 1,09 % |
| 30 | Match Group Inc | 11 960 | 447,5 k $ | 1,08 % |
| 31 | Aptiv PLC | 7 360 | 443,5 k $ | 1,07 % |
| 32 | Visa Inc | 1 340 | 442 k $ | 1,07 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2 780 | 439,5 k $ | 1,06 % |
| 34 | ITT Inc | 2 040 | 437,3 k $ | 1,06 % |
| 35 | Aramark | 9 460 | 432,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 6 160 | 424,8 k $ | 1,03 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 4 560 | 419,1 k $ | 1,01 % |
| 38 | AT&T Inc | 16 020 | 418,6 k $ | 1,01 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 1 680 | 417,3 k $ | 1,01 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 13 840 | 416,4 k $ | 1,01 % |
| 41 | Tetra Tech Inc | 12 800 | 413,7 k $ | 1,00 % |
| 42 | Mastercard Inc | 820 | 412,4 k $ | 1,00 % |
| 43 | STAG Industrial Inc | 10 660 | 411,3 k $ | 1,00 % |
| 44 | MGIC Investment Corp | 15 480 | 409,9 k $ | 0,99 % |
| 45 | General Motors Co | 5 320 | 409,1 k $ | 0,99 % |
| 46 | World Kinect Corp | 15 140 | 408,3 k $ | 0,99 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 2 600 | 407,6 k $ | 0,99 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 4 700 | 401,2 k $ | 0,97 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 580 | 401 k $ | 0,97 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 360 | 395,8 k $ | 0,96 % |
| 51 | Aon PLC | 1 260 | 392,7 k $ | 0,95 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 1 080 | 387,3 k $ | 0,94 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 620 | 379,4 k $ | 0,92 % |
| 54 | Moderna Inc | 8 200 | 376,7 k $ | 0,91 % |
| 55 | Kimco Realty Corp | 15 900 | 375,9 k $ | 0,91 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 6 820 | 372,4 k $ | 0,90 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 4 820 | 371,5 k $ | 0,90 % |
| 58 | Global Payments Inc | 5 160 | 371,3 k $ | 0,90 % |
| 59 | PayPal Holdings Inc | 7 340 | 368 k $ | 0,89 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 1 400 | 358,7 k $ | 0,87 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 12 380 | 353,4 k $ | 0,86 % |
| 62 | New York Times Co/The | 4 440 | 350,9 k $ | 0,85 % |
| 63 | Gap Inc/The | 13 380 | 329 k $ | 0,80 % |
| 64 | HP Inc | 15 640 | 326,3 k $ | 0,79 % |
| 65 | KBR Inc | 8 560 | 320,9 k $ | 0,78 % |
| 66 | BlackLine Inc | 10 180 | 318,1 k $ | 0,77 % |
| 67 | Hancock Whitney Corp | 4 680 | 315,9 k $ | 0,76 % |
| 68 | Dole PLC | 20 380 | 309,4 k $ | 0,75 % |
| 69 | Airbnb Inc | 2 200 | 308,8 k $ | 0,75 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 23 800 | 290,8 k $ | 0,70 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 3 900 | 273,7 k $ | 0,66 % |
| 72 | SEI Investments Co | 2 820 | 255,7 k $ | 0,62 % |
| 73 | Corteva Inc | 3 100 | 251,1 k $ | 0,61 % |
| 74 | Adobe Inc | 1 000 | 246,1 k $ | 0,60 % |
| 75 | Jack Henry & Associates Inc | 1 600 | 246 k $ | 0,60 % |
| 76 | Twilio Inc | 1 580 | 233,9 k $ | 0,57 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 260 | 231,8 k $ | 0,56 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 2 200 | 228,3 k $ | 0,55 % |
| 79 | Merit Medical Systems Inc | 3 300 | 225 k $ | 0,54 % |
| 80 | Eversource Energy | 3 100 | 219,2 k $ | 0,53 % |
| 81 | Corpay Inc | 700 | 214,5 k $ | 0,52 % |
| 82 | Incyte Corp | 2 160 | 205,8 k $ | 0,50 % |
| 83 | Interparfums Inc | 2 240 | 204,3 k $ | 0,49 % |
| 84 | API Group Corp | 4 440 | 203 k $ | 0,49 % |
| 85 | Procter & Gamble Co/The | 1 380 | 203 k $ | 0,49 % |
| 86 | General Electric Co | 700 | 203 k $ | 0,49 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 2 740 | 192,7 k $ | 0,47 % |
| 88 | IQVIA Holdings Inc | 1 200 | 190 k $ | 0,46 % |
| 89 | Old National Bancorp/IN | 7 686 | 184,2 k $ | 0,45 % |
| 90 | Accenture PLC | 980 | 175,1 k $ | 0,42 % |
| 91 | CBRE Group Inc | 1 140 | 162,7 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Finance 11,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,1 %
- Services publics 3,7 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Irlande 1,7 %
- Guernesey 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 37,6 M $ | 95,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 735,5 k $ | 1,86 % |
| 3 | Irlande | 2 | 668 k $ | 1,69 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 569,1 k $ | 1,44 % |
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