Zusammensetzung von Long/Short Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 41,3 Mio. $ davon 39,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 91 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 4.480 | 975.833,6 $ | 2,36 % |
| 2 | WESCO International Inc | 2.638 | 920.978,6 $ | 2,23 % |
| 3 | Baker Hughes Co | 12.480 | 869.481,6 $ | 2,11 % |
| 4 | eBay Inc | 8.320 | 860.953,6 $ | 2,08 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 2.060 | 812.649,4 $ | 1,97 % |
| 6 | Amphenol Corp | 5.440 | 801.148,8 $ | 1,94 % |
| 7 | Rush Enterprises Inc | 10.807 | 800.042,2 $ | 1,94 % |
| 8 | Lam Research Corp | 3.020 | 778.737,2 $ | 1,89 % |
| 9 | Gates Industrial Corp PLC | 28.720 | 735.519,2 $ | 1,78 % |
| 10 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25.720 | 723.503,6 $ | 1,75 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 6.780 | 683.491,8 $ | 1,65 % |
| 12 | Radian Group Inc | 18.920 | 677.903,6 $ | 1,64 % |
| 13 | Mueller Industries Inc | 5.000 | 677.150 $ | 1,64 % |
| 14 | NiSource Inc | 13.720 | 662.401,6 $ | 1,60 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.040 | 648.985,2 $ | 1,57 % |
| 16 | SkyWest Inc | 7.340 | 602.760,8 $ | 1,46 % |
| 17 | Fox Corp | 9.400 | 596.806 $ | 1,44 % |
| 18 | EnerSys | 2.790 | 594.995,4 $ | 1,44 % |
| 19 | Genpact Ltd | 16.420 | 570.595 $ | 1,38 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 8.800 | 569.096 $ | 1,38 % |
| 21 | Edison International | 8.180 | 568.428,2 $ | 1,38 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 19.340 | 564.728 $ | 1,37 % |
| 23 | CME Group Inc | 1.940 | 558.370,8 $ | 1,35 % |
| 24 | Envista Holdings Corp | 20.100 | 521.394 $ | 1,26 % |
| 25 | Elanco Animal Health Inc | 22.540 | 504.219,8 $ | 1,22 % |
| 26 | AECOM | 5.980 | 502.918 $ | 1,22 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 3.880 | 502.110,8 $ | 1,22 % |
| 28 | Stride Inc | 5.120 | 497.459,2 $ | 1,20 % |
| 29 | Boston Beer Co Inc/The | 1.900 | 450.376 $ | 1,09 % |
| 30 | Match Group Inc | 11.960 | 447.543,2 $ | 1,08 % |
| 31 | Aptiv PLC | 7.360 | 443.513,6 $ | 1,07 % |
| 32 | Visa Inc | 1.340 | 441.985,6 $ | 1,07 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2.780 | 439.490,2 $ | 1,06 % |
| 34 | ITT Inc | 2.040 | 437.253,6 $ | 1,06 % |
| 35 | Aramark | 9.460 | 432.227,4 $ | 1,05 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 6.160 | 424.793,6 $ | 1,03 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 4.560 | 419.109,6 $ | 1,01 % |
| 38 | AT&T Inc | 16.020 | 418.602,6 $ | 1,01 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 1.680 | 417.261,6 $ | 1,01 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 13.840 | 416.445,6 $ | 1,01 % |
| 41 | Tetra Tech Inc | 12.800 | 413.696 $ | 1,00 % |
| 42 | Mastercard Inc | 820 | 412.394,4 $ | 1,00 % |
| 43 | STAG Industrial Inc | 10.660 | 411.262,8 $ | 1,00 % |
| 44 | MGIC Investment Corp | 15.480 | 409.910,4 $ | 0,99 % |
| 45 | General Motors Co | 5.320 | 409.054,8 $ | 0,99 % |
| 46 | World Kinect Corp | 15.140 | 408.325,8 $ | 0,99 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 2.600 | 407.550 $ | 0,99 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 4.700 | 401.192 $ | 0,97 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.580 | 400.982 $ | 0,97 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.360 | 395.795,6 $ | 0,96 % |
| 51 | Aon PLC | 1.260 | 392.679 $ | 0,95 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 1.080 | 387.331,2 $ | 0,94 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 620 | 379.384,2 $ | 0,92 % |
| 54 | Moderna Inc | 8.200 | 376.708 $ | 0,91 % |
| 55 | Kimco Realty Corp | 15.900 | 375.876 $ | 0,91 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 6.820 | 372.440,2 $ | 0,90 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 4.820 | 371.477,4 $ | 0,90 % |
| 58 | Global Payments Inc | 5.160 | 371.313,6 $ | 0,90 % |
| 59 | PayPal Holdings Inc | 7.340 | 368.027,6 $ | 0,89 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 1.400 | 358.680 $ | 0,87 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 12.380 | 353.449 $ | 0,86 % |
| 62 | New York Times Co/The | 4.440 | 350.893,2 $ | 0,85 % |
| 63 | Gap Inc/The | 13.380 | 329.014,2 $ | 0,80 % |
| 64 | HP Inc | 15.640 | 326.250,4 $ | 0,79 % |
| 65 | KBR Inc | 8.560 | 320.914,4 $ | 0,78 % |
| 66 | BlackLine Inc | 10.180 | 318.125 $ | 0,77 % |
| 67 | Hancock Whitney Corp | 4.680 | 315.946,8 $ | 0,76 % |
| 68 | Dole PLC | 20.380 | 309.368,4 $ | 0,75 % |
| 69 | Airbnb Inc | 2.200 | 308.792 $ | 0,75 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 23.800 | 290.836 $ | 0,70 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 3.900 | 273.663 $ | 0,66 % |
| 72 | SEI Investments Co | 2.820 | 255.717,6 $ | 0,62 % |
| 73 | Corteva Inc | 3.100 | 251.131 $ | 0,61 % |
| 74 | Adobe Inc | 1.000 | 246.100 $ | 0,60 % |
| 75 | Jack Henry & Associates Inc | 1.600 | 246.000 $ | 0,60 % |
| 76 | Twilio Inc | 1.580 | 233.934,8 $ | 0,57 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 260 | 231.834,2 $ | 0,56 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 2.200 | 228.250 $ | 0,55 % |
| 79 | Merit Medical Systems Inc | 3.300 | 224.994 $ | 0,54 % |
| 80 | Eversource Energy | 3.100 | 219.170 $ | 0,53 % |
| 81 | Corpay Inc | 700 | 214.529 $ | 0,52 % |
| 82 | Incyte Corp | 2.160 | 205.783,2 $ | 0,50 % |
| 83 | Interparfums Inc | 2.240 | 204.332,8 $ | 0,49 % |
| 84 | API Group Corp | 4.440 | 202.996,8 $ | 0,49 % |
| 85 | Procter & Gamble Co/The | 1.380 | 202.984,2 $ | 0,49 % |
| 86 | General Electric Co | 700 | 202.951 $ | 0,49 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 2.740 | 192.731,6 $ | 0,47 % |
| 88 | IQVIA Holdings Inc | 1.200 | 190.044 $ | 0,46 % |
| 89 | Old National Bancorp/IN | 7.686 | 184.233,4 $ | 0,45 % |
| 90 | Accenture PLC | 980 | 175.135,8 $ | 0,42 % |
| 91 | CBRE Group Inc | 1.140 | 162.712,2 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,1 %
- Versorger 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Irland 1,7 %
- Guernsey 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 37,6 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 735.519,2 $ | 1,86 % |
| 3 | Irland | 2 | 668.048,4 $ | 1,69 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 569.096 $ | 1,44 % |
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