Zusammensetzung von Long/Short Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 41,9 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | 7.820 | 891.558,2 $ | 1,98 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 10.807 | 862.290,5 $ | 1,91 % |
| 3 | WESCO International Inc | 2.420 | 831.245,8 $ | 1,84 % |
| 4 | Gates Industrial Corp Ltd | 28.720 | 803.585,6 $ | 1,78 % |
| 5 | Amphenol Corp | 4.910 | 789.037 $ | 1,75 % |
| 6 | Radian Group Inc | 18.920 | 737.690,8 $ | 1,64 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.040 | 724.261,2 $ | 1,61 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 1.238 | 628.495,5 $ | 1,39 % |
| 9 | Sanmina Corp | 3.352 | 621.997,1 $ | 1,38 % |
| 10 | NISOURCE INC | 13.720 | 609.579,6 $ | 1,35 % |
| 11 | World Kinect Corp | 15.140 | 603.480,4 $ | 1,34 % |
| 12 | Mueller Industries Inc | 9.080 | 603.002,8 $ | 1,34 % |
| 13 | Edison International | 8.180 | 600.166,6 $ | 1,33 % |
| 14 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 22.540 | 594.379,8 $ | 1,32 % |
| 15 | Lam Research Corp | 2.010 | 588.970,2 $ | 1,31 % |
| 16 | Genpact Ltd | 16.420 | 577.491,4 $ | 1,28 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 6.780 | 553.315,8 $ | 1,23 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 20.100 | 548.931 $ | 1,22 % |
| 19 | Fox Corp | 9.400 | 547.362 $ | 1,21 % |
| 20 | Aramark | 9.460 | 538.936,2 $ | 1,19 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 3.880 | 523.528,4 $ | 1,16 % |
| 22 | CME Group Inc | 1.940 | 519.512,6 $ | 1,15 % |
| 23 | EnerSys | 2.790 | 519.079,5 $ | 1,15 % |
| 24 | Freshworks Inc | 45.520 | 516.879,6 $ | 1,15 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 19.340 | 509.609 $ | 1,13 % |
| 26 | DOCUSIGN INC | 9.100 | 498.953 $ | 1,11 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 1.680 | 495.163,2 $ | 1,10 % |
| 28 | Visa Inc | 1.340 | 490.614,2 $ | 1,09 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 8.800 | 490.336 $ | 1,09 % |
| 30 | Block Inc | 5.940 | 482.565,6 $ | 1,07 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 5.440 | 475.673,6 $ | 1,05 % |
| 32 | General Motors Co | 5.320 | 472.735,2 $ | 1,05 % |
| 33 | Match Group Inc | 11.960 | 471.343,6 $ | 1,04 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 1.400 | 470.288 $ | 1,04 % |
| 35 | Mastercard Inc | 820 | 469.942 $ | 1,04 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 4.820 | 464.551,6 $ | 1,03 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2.500 | 460.050 $ | 1,02 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.580 | 454.951,6 $ | 1,01 % |
| 39 | Aon PLC | 1.260 | 454.293 $ | 1,01 % |
| 40 | BorgWarner Inc | 7.080 | 451.279,2 $ | 1,00 % |
| 41 | MODERNA INC | 8.200 | 449.524 $ | 1,00 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.360 | 447.668,4 $ | 0,99 % |
| 43 | News Corp | 16.060 | 442.613,6 $ | 0,98 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 9.720 | 438.663,6 $ | 0,97 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 13.840 | 436.098,4 $ | 0,97 % |
| 46 | Global Payments Inc | 5.160 | 433.852,8 $ | 0,96 % |
| 47 | AECOM | 5.980 | 432.892,2 $ | 0,96 % |
| 48 | Adobe Inc | 1.720 | 430.705,2 $ | 0,95 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 4.560 | 429.506,4 $ | 0,95 % |
| 50 | HP Inc | 15.640 | 426.502,8 $ | 0,95 % |
| 51 | Tetra Tech Inc | 12.800 | 424.448 $ | 0,94 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 2.780 | 423.894,4 $ | 0,94 % |
| 53 | ACUITY INC | 1.280 | 420.339,2 $ | 0,93 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 7.340 | 419.921,4 $ | 0,93 % |
| 55 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.580 | 419.553 $ | 0,93 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 3.780 | 417.765,6 $ | 0,93 % |
| 57 | Aptiv PLC | 7.360 | 415.619,2 $ | 0,92 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 10.660 | 407.851,6 $ | 0,90 % |
| 59 | Kimco Realty Corp | 15.900 | 405.132 $ | 0,90 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8.940 | 400.422,6 $ | 0,89 % |
| 61 | Deckers Outdoor Corp | 3.980 | 385.582,4 $ | 0,85 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 12.380 | 383.161 $ | 0,85 % |
| 63 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 8.200 | 379.578 $ | 0,84 % |
| 64 | AT&T Inc | 16.020 | 372.465 $ | 0,83 % |
| 65 | HANCOCK WHITNEY CORP | 4.680 | 360.360 $ | 0,80 % |
| 66 | Corteva Inc | 4.460 | 351.046,6 $ | 0,78 % |
| 67 | Meta Platforms Inc | 620 | 345.160,2 $ | 0,77 % |
| 68 | FedEx Corp | 1.120 | 344.288 $ | 0,76 % |
| 69 | Airbnb Inc | 2.200 | 333.344 $ | 0,74 % |
| 70 | New York Times Co/The | 4.440 | 332.511,6 $ | 0,74 % |
| 71 | HF Sinclair Corp | 3.620 | 331.121,4 $ | 0,73 % |
| 72 | BlackLine Inc | 10.180 | 319.652 $ | 0,71 % |
| 73 | SEI Investments Co | 2.820 | 290.403,6 $ | 0,64 % |
| 74 | Dole PLC | 20.380 | 288.173,2 $ | 0,64 % |
| 75 | IQVIA Holdings Inc | 1.200 | 282.024 $ | 0,63 % |
| 76 | Merit Medical Systems Inc | 3.300 | 280.533 $ | 0,62 % |
| 77 | Interparfums Inc | 2.240 | 278.992 $ | 0,62 % |
| 78 | Gap Inc/The | 13.380 | 268.804,2 $ | 0,60 % |
| 79 | Corpay Inc | 700 | 267.477 $ | 0,59 % |
| 80 | Incyte Corp | 2.160 | 258.163,2 $ | 0,57 % |
| 81 | General Electric Co | 700 | 252.049 $ | 0,56 % |
| 82 | Jack Henry & Associates Inc | 1.600 | 246.464 $ | 0,55 % |
| 83 | Skyworks Solutions Inc | 3.900 | 242.892 $ | 0,54 % |
| 84 | Korn Ferry | 2.940 | 241.873,8 $ | 0,54 % |
| 85 | Boston Beer Co Inc/The | 1.280 | 234.496 $ | 0,52 % |
| 86 | Eversource Energy | 3.100 | 221.929 $ | 0,49 % |
| 87 | Teradata Corp | 7.040 | 218.169,6 $ | 0,48 % |
| 88 | New Jersey Resources Corp | 3.760 | 217.666,4 $ | 0,48 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 2.380 | 217.294 $ | 0,48 % |
| 90 | Citigroup Inc | 1.640 | 217.218 $ | 0,48 % |
| 91 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 14.340 | 212.949 $ | 0,47 % |
| 92 | CarMax Inc | 3.680 | 210.716,8 $ | 0,47 % |
| 93 | Coursera Inc | 39.100 | 207.621 $ | 0,46 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 260 | 207.331,8 $ | 0,46 % |
| 95 | Urban Outfitters Inc | 2.740 | 203.253,2 $ | 0,45 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 1.380 | 199.396,2 $ | 0,44 % |
| 97 | Leidos Holdings Inc | 1.720 | 198.832 $ | 0,44 % |
| 98 | Netflix Inc | 2.380 | 170.669,8 $ | 0,38 % |
| 99 | Fedex Freight Holding Co Inc | 560 | 78.696,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 3,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Irland 1,8 %
- Guernsey 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 38,9 Mio. $ | 92,82 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Irland | 2 | 758.461,2 $ | 1,81 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 490.336 $ | 1,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 379.578 $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Long/Short Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013337